NOWAGALA - Zawarcie umów kredytowych przez spółkę zależną Ceramika Gres S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2010

Data sporządzenia: 2010-01-21

Skrócona nazwa emitenta

NOWAGALA

Temat

Zawarcie umów kredytowych przez spółkę zależną Ceramika Gres S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Ceramika Nowa Gala S.A. informuje, iż w związku z zawarciem przez spółkę zależną Ceramikę Gres S.A. w dniu 21 stycznia 2010 r. dwóch umów kredytowych z HSBC Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy, Emitent przekazuje do publicznej wiadomości informacje zgodnie z §9. pkt. 8) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Strony umowy: spółka zależna Ceramika Gres S.A. z siedzibą w Kopaninach i HSBC Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Łączna maksymalna wartość obu zawartych umów kredytowych: 22.000 tys. zł. Przedmiot oraz istotne warunki umowy o największej wartości: - Umowa kredytowa o maksymalnej wartości 15.000 tys. złotych, która może być wykorzystywana w formie krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 5.000 tys. złotych, w formie krótkoterminowych transz do kwoty 15.000 tys. złotych, - Przeznaczenie kredytu: częściowa spłata kredytu udzielonego Ceramice Gres S.A. przez Raiffeisen Bank S.A oraz finansowanie bieżącej działalności spółki zależnej, - Ostateczny termin spłaty kredytu to 31 sierpnia 2011 r., - Waluta kredytu – PLN, - Oprocentowanie kredytu: stawka referencyjna plus marża banku, - Zabezpieczenie kredytu stanowić będą: zastaw rejestrowy na zapasach wyrobów gotowych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, zastaw rejestrowy na środkach trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, cesję wierzytelności handlowych Ceramiki Gres S.A. należnych od kontrahentów, poręczenie spłaty zobowiązań spółki zależnej udzielone przez Ceramikę Nową Galę S.A. w formie umowy zabezpieczenia korporacyjnego do kwoty 6.680 tys. złotych , Ponadto powyższa umowa kredytowa zawiera następujące warunki zawieszające: - Przedstawienie zaświadczenia z Raiffeisen Bank S.A potwierdzającego aktualny stan zadłużenia oraz zawierającego oświadczenia, iż w przypadku spłaty istniejącego zadłużenia zostaną zwolnione przedmioty zabezpieczenia kredytu, - dostarczenie do HSBC Bank Polska S.A. oświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wobec US oraz ZUS w terminie 7 dni od daty pierwszego wykorzystania kredytu, - złożenie przez Ceramikę Gres S.A. należycie wypełnionego Wniosku o Wypłatę Transzy na kwotę stanowiącą równowartość kwoty będącej różnicą pomiędzy kwotą wskazaną w Zaświadczeniu z Raiffeisen Bank S.A a kwotą 7.000 tys. złotych, - Złożenie przez spółkę zależną nieodwołalnego polecenia przelewu środków z przeznaczeniem na spłatę kredytu obrotowego w Raiffeisen Bank S.A. Druga umowa to umowa o kredyt nieodnawialny w kwocie 7.000 tys. złotych, z przeznaczeniem na częściową spłatę kredytu udzielonego Ceramice Gres S.A. przez Raiffeisen Bank S.A. Kryterium uznania umowy za znaczącą: wielkość kapitałów własnych Emitenta na dzień 30.09.2009 r. 176.916 tys. zł Podstawa prawna: §5 pkt 1 ust. 3 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-01-21 Waldemar Piotrowski Prezes Zarządu

2010-01-21 Zbigniew Polakowski Prokurent