| Zarząd Ceramika Nowa Gala S.A. informuje, iż w związku z zawarciem przez spółkę zależną Ceramikę Gres S.A. w dniu 21 stycznia 2010 r. dwóch umów kredytowych z HSBC Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy, Emitent przekazuje do publicznej wiadomości informacje zgodnie z §9. pkt. 8) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Strony umowy: spółka zależna Ceramika Gres S.A. z siedzibą w Kopaninach i HSBC Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Łączna maksymalna wartość obu zawartych umów kredytowych: 22.000 tys. zł. Przedmiot oraz istotne warunki umowy o największej wartości: - Umowa kredytowa o maksymalnej wartości 15.000 tys. złotych, która może być wykorzystywana w formie krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 5.000 tys. złotych, w formie krótkoterminowych transz do kwoty 15.000 tys. złotych, - Przeznaczenie kredytu: częściowa spłata kredytu udzielonego Ceramice Gres S.A. przez Raiffeisen Bank S.A oraz finansowanie bieżącej działalności spółki zależnej, - Ostateczny termin spłaty kredytu to 31 sierpnia 2011 r., - Waluta kredytu – PLN, - Oprocentowanie kredytu: stawka referencyjna plus marża banku, - Zabezpieczenie kredytu stanowić będą: zastaw rejestrowy na zapasach wyrobów gotowych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, zastaw rejestrowy na środkach trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, cesję wierzytelności handlowych Ceramiki Gres S.A. należnych od kontrahentów, poręczenie spłaty zobowiązań spółki zależnej udzielone przez Ceramikę Nową Galę S.A. w formie umowy zabezpieczenia korporacyjnego do kwoty 6.680 tys. złotych , Ponadto powyższa umowa kredytowa zawiera następujące warunki zawieszające: - Przedstawienie zaświadczenia z Raiffeisen Bank S.A potwierdzającego aktualny stan zadłużenia oraz zawierającego oświadczenia, iż w przypadku spłaty istniejącego zadłużenia zostaną zwolnione przedmioty zabezpieczenia kredytu, - dostarczenie do HSBC Bank Polska S.A. oświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wobec US oraz ZUS w terminie 7 dni od daty pierwszego wykorzystania kredytu, - złożenie przez Ceramikę Gres S.A. należycie wypełnionego Wniosku o Wypłatę Transzy na kwotę stanowiącą równowartość kwoty będącej różnicą pomiędzy kwotą wskazaną w Zaświadczeniu z Raiffeisen Bank S.A a kwotą 7.000 tys. złotych, - Złożenie przez spółkę zależną nieodwołalnego polecenia przelewu środków z przeznaczeniem na spłatę kredytu obrotowego w Raiffeisen Bank S.A. Druga umowa to umowa o kredyt nieodnawialny w kwocie 7.000 tys. złotych, z przeznaczeniem na częściową spłatę kredytu udzielonego Ceramice Gres S.A. przez Raiffeisen Bank S.A. Kryterium uznania umowy za znaczącą: wielkość kapitałów własnych Emitenta na dzień 30.09.2009 r. 176.916 tys. zł Podstawa prawna: §5 pkt 1 ust. 3 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | |
