GETIN NOBLE BANK S.A. - ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2011

Data sporządzenia: 2011-03-25

Skrócona nazwa emitenta

GETIN NOBLE BANK S.A.

Temat

ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Getin Noble Bank S.A. (dalej "Emitent") informuje o zawarciu w dniu 25 marca 2011 roku umowy dealerskiej (dalej "Umowa") pomiędzy Emitentem oraz BRE Bankiem S.A. jako organizatorem, dealerem oraz agentem kalkulacyjnym i Noble Securities S.A. jako sub-dealerem. Przedmiotem Umowy jest program emisji obligacji, który przewiduje możliwość emisji obligacji przez Emitenta w wielu seriach, w okresie obowiązywania Umowy (dalej "Program"). Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Maksymalna wartość Programu wynosi 500.000.000 złotych. Każda emisja obligacji w ramach Programu będzie wymagała odrębnej zgody Zarządu Emitenta. Umowa dealerska przewiduje, że obligacje emitowane w ramach Programu będą zdematerializowanymi papierami wartościowymi na okaziciela. Obligacje będą oferowane inwestorom w trybie oferty niepublicznej, o której mowa w art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300, ze zmianami) oraz zostaną zdematerializowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych zgodnie z art. 5a ust. 6 w/w ustawy. Warunki Umowy, w tym finansowe, nie odbiegają od standardów rynkowych. W Umowie nie zostały zawarte postanowienia dotyczące kar umownych. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku. Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą przyjęto przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z §5 ust. 1 pkt. 3 oraz §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259 ze zmianami).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GETIN NOBLE BANK S.A. Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-675 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

DOMANIEWSKA 39B

(ulica) (numer)

022 5415158 022 5415159

(telefon) (fax)

[email protected] www.noblebank.pl

(e-mail) (www)

7120102793 004184103

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-03-25 Krzysztof Rosiński Prezes Zarządu

2011-03-25 Krzysztof Spyra Członek Zarządu