INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN

FALSE korekta

Raport bieżący nr 57 / 2011

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2011-05-27

INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN INVESTORS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-640 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MOKOTOWSKA 1

(ulica) ( numer)

22 378 91 00 22 378 91 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080003744 141164519 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

2011-04-18

2011-05-13

2011-05-25

200 000

32 928

31 434

1 524,58

PLN

528

493

47 923 647,72

jedna transza serii F nie było redukcji 528 493

nie dotyczy

393 000,00

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 350 000,00

b) koszty wynagrodzenia subemitentów

(nazwa subemitenta)

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 25 000,00

d) koszty promocji oferty 18 000,00

(inne typy kosztów)

1,97

Powyższe koszty zostaną w całości pokryte przez Towarzystwo i nie pomniejszą wpływów Funduszu z emisji.

Plik Opis

2011-05-27 Arnold Mardoń Członek Zarządu

2011-05-27 Beata Sax Członek Zarządu