ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ

FALSE korekta

Raport bieżący nr 32 / 2011

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy

Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2011-12-02

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ BZ WBK TFI SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

61-739 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Plac Wolności 16

(ulica) ( numer)

(0-61) 855 73 22 (0-61) 855 73 21

(telefon) (fax) (e-mail)

209-00-00-133 634597808 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

OKREŚLENIE ZDARZENIA

TRUE

FALSE

FALSE

FALSE

OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI

FALSE TRUE TRUE

Location Invest Sp. z o.o. w likwidacji, (dalej: "Location") Projekt Komercyjny 10 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "PK 10")

ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa

SZCZEGÓŁY UMOWY

2011-12-01

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając w imieniu i na rzecz Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości FIZ (dalej: "FRN") informuje, iż w dniu 1 grudnia 2011 r. spółki zależne FRN: Location oraz PK 10 zawarły umowę przeniesienia przedsiębiorstwa prowadzonego przez Location w Warszawie pod nazwą "Trinity Park" (dalej: "Przedsiębiorstwo") do PK 10 (dalej: "Umowa") w ramach likwidacji Location. PK 10 jest jedynym wspólnikiem Location.

Przedmiotem Umowy jest przeniesienie na PK 10 własności Przedsiębiorstwa, które obejmuje w szczególności prawo użytkowania wieczystego działki gruntu położonej w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 52 oraz prawo własności posadowionych na tejże działce dwóch budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA2M/00152472/0. Oprócz powyżej opisanej nieruchomości, zgodnie z Umową, podlegający przeniesieniu własności na PK 10 majątek Przedsiębiorstwa, stanowią także m.in.: a) aktywa trwałe i aktywa obrotowe wykazane w księgach rachunkowych Location na dzień zawarcia Umowy, b) prawa wynikające z Umów najmu oraz wierzytelności Location z tytułu Umów najmu, c) prawa wynikające z umów serwisowych oraz umów ubezpieczenia, d) prawa własności intelektualnej do utworów stworzonych bąd¼ nabytych przez Location w ramach prowadzenia Przedsiębiorstwa, e) gotówka zdeponowana na rachunkach bankowych Location, f) księgi rachunkowe, g) inne dokumenty oraz wierzytelności Location związane z prowadzeniem Przedsiębiorstwa. Wartość przedmiotu Umowy ustalono na kwotę 95.063.708,83 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiem złotych 83/100). Nabywca Przedsiębiorstwa – spółka PK 10, jest uprawniona do faktycznego korzystania z Przedsiębiorstwa od dnia zawarcia Umowy, tj. od dnia 1 grudnia 2011 r.

nie dotyczy

FALSE

FALSE

FALSE

FALSE

Umowa została uznana za znaczącą, albowiem stroną umowy jest jednostka zależna od emitenta i przedmiot umowy ma wartość co najmniej 10 % wartości kapitałów własnych emitenta. Umowa spełnia także kryteria określone w § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 33, poz. 259), tj. przedmiotem umowy jest m.in. własność nieruchomości gruntowych

UWAGI: Podana wartość przedmiotu Umowy nie stanowi ceny za przeniesienie Przedsiębiorstwa i została podana jedynie dla pobrania opłat zgodnie z Aktem notarialnym umowy przeniesienia Przedsiębiorstwa z dnia 1 grudnia 2011 roku. Podana wartość przedmiotu Umowy odzwierciedla wartość ewidencyjną zbywanych aktywów w księgach rachunkowych jednostki zależnej od funduszu i wynosi 95.063.708,83 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiem złotych 83/100, co wynika z ostatniego znanego na dzień przekazania raportu bilansu PK 10 sporządzonego na dzień 30 września 2011 r. Wartość ta jest tożsama z wartością aktywów netto Location.

Plik Opis

2011-12-02 Grzegorz Borowski Dyrektor ds. Prawnych i Strategii