FALSE | korekta | |||||||||||||
Raport bieżący nr | 21 | / | 2011 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
Data przekazania: | 2011-10-03 | |||||||||||||
BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 | BPH TFI SA | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-203 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
107-00-02-884 | 140362803 | www.bphtfi.pl | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Plik | Opis |
PLN | ||||
2011-09-30 | 2011-08-31 | |||
34 875 592,66 | 34 926 596,08 | |||
118,71 | 118,88 |
Aleksander Mokrzycki | Wiceprezes Zarządu | ||||
Marcin Bednarek | Wiceprezes Zarządu |