FALSEkorekta
Raport bieżący nr21/2011
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania:2011-10-03
BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 3
(pełna nazwa funduszu)
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3BPH TFI SA
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-203WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
BONIFRATERSKA17
(ulica)( numer)
(0-22) 538 97 77(0-22) 538 97 98[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
107-00-02-884140362803www.bphtfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
PLN
2011-09-302011-08-31
34 875 592,6634 926 596,08
118,71118,88
Aleksander MokrzyckiWiceprezes Zarządu
Marcin BednarekWiceprezes Zarządu