PGF - Podpisanie aneksu do umów kredytowych z PKO BP SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 143 / 2011 kor

Data sporządzenia: 2011-10-24

Skrócona nazwa emitenta

PGF

Temat

Podpisanie aneksu do umów kredytowych z PKO BP SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W przekazanym w dniu 19 pa¼dziernika 2011 roku raporcie nr 143/2011 została zamieszczona błędna kwota kredytu obciążającego PGF – Hurt Sp. z o.o. Prawidłowa treść raportu: W nawiązaniu do raportu 130/2011 z dnia 30 września 2011 r. "Wniesienie aportu do spółki zależnej" Zarząd Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. informuje o wpłynięciu do Spółki Aneksu dotyczącego: 1. Umowy kredytu inwestycyjnego na kwotę 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów złotych) zawartego w dniu 30 września 2011 r. pomiędzy PGF S.A., a Bankiem PKO BP S.A. Na mocy aneksu odpowiedzialność za spłatę kredytu inwestycyjnego z dnia 27.09.2010r. w kwocie 94 871 796,00 zł (według stanu na 27.09.2011 r.) będzie obciążała PGF S.A. jako Kredytobiorcę, natomiast PGF – Hurt Sp. z o.o. będzie ponosiła odpowiedzialność za spłatę tego kredytu na zasadach stosunku prawnego poręczenia udzielonego do dnia 26 września 2020r. 2. Umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym na kwotę 100 000 000,00 zł (słownie: sto milionów złotych) zawartego w dniu 30 września 2011 r. pomiędzy PGF S.A., a Bankiem PKO BP S.A. Na mocy aneksu odpowiedzialność za spłatę kredytu obrotowego w rachunku bieżącym z dnia 06.04.2006r.w kwocie 100 000 000,00 zł będzie obciążała PGF - Hurt Sp. z o.o. jako Kredytobiorcę, natomiast PGF S.A. będzie ponosiła odpowiedzialność za spłatę zadłużenia z tytułu tego kredytu na zasadach stosunku prawnego poręczenia udzielonego do dnia 31 stycznia 2013r. Udzielone poręczenia mają charakter wzajemny i nieodpłatny. PGF Hurt Sp. z o.o. jest spółką w 100% zależną od PGF S.A. Pozostałe warunki ww. umów pozostały bez zmian. Umowy zawierają zapisy nie odbiegające w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju produktów finansowych. Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest łączna wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych PGF S.A. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SA

(pełna nazwa emitenta)

PGF Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

91-342 Łód¥

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zb?szyńska 3

(ulica) (numer)

042 640 79 57 042 640 71 43

(telefon) (fax)

[email protected] www.pgf.com.pl

(e-mail) (www)

726 10 09 357 470929074

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-10-24 Jacek Dauenhauer Wiceprezes Zarządu