INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN

FALSE korekta

Raport bieżący nr 22 / 2012

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy

Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2012-04-05

INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN INVESTORS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-640 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MOKOTOWSKA 1

(ulica) ( numer)

22 378 91 00 22 378 91 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080003744 141164519 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

OKREŚLENIE ZDARZENIA

TRUE

FALSE

FALSE

FALSE

OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI

TRUE FALSE TRUE

SIMPLE LIFE HOLDINGS Limited

Larnaca, Republika Cypru

SZCZEGÓŁY UMOWY

2012-04-04

Umowa sprzedaży 289.855 (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki Stone Master S.A. z siedziba w Anderspolu, o numerach od 6.371.580 do 6.661.434 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, za łączna kwotę 1.999.999,50 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) tj. 6,90 zł (słownie: sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.

Fundusz nabył 289.855 (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki Stone Master S.A. z siedziba w Anderspolu, o numerach od 6.371.580 do 6.661.434 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, za łączna kwotę 1.999.999,50 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) tj. 6,90 zł (słownie: sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.

Fundusz zobowiązuje się sprzedać Sprzedającemu akcje na pisemne żądanie Sprzedającego ("Opcja Call") za cenę sprzedaży powiększoną o 18 % w skali roku ("Cena Odkupu") według następującego wzoru: Cena Odkupu = Cena sprzedaży + (N*18%*D)/R gdzie: N- oznacza Cenę Sprzedaży D - oznacza liczbę dni od dnia zawarcia umowy do dnia uznania rachunku bakowego Funduszu Ceną Odkupu R - oznacza 365 dni Sprzedający może wykonać Opcję Call poprzez złożenie żądania sprzedaży akcji w następujących terminach: a. od dnia 4 pa¼dziernika 2012 roku do dnia 11 pa¼dziernika 2012 roku, b. od dnia 4 kwietnia 2013 roku do dnia 11 kwietnia 2013 roku, c. od dnia 4 pa¼dziernika 2013 roku do dnia 11 pa¼dziernika 2013 roku. Fundusz zobowiązuje się, że do dnia 11 pa¼dziernika 2013 roku nie sprzeda ani nie daruje żadnej osobie trzeciej żadnej akcji.

FALSE

FALSE

FALSE

FALSE

Przedmiotem umowy są akcje niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.

Plik Opis

2012-04-05 Grzegorz Mielcarek Prezes Zarządu

2012-04-05 Zbigniew Wójtowicz Wiceprezes Zarządu