FALSEkorekta
Raport bieżący nr22/2012
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy
Podstawa prawna:§ 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania:2012-04-05
INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
(pełna nazwa funduszu)
INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ ANINVESTORS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-640WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
MOKOTOWSKA1
(ulica)( numer)
22 378 91 0022 378 91 01[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
1080003744141164519www.investors.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
OKREŚLENIE ZDARZENIA
TRUE
FALSE
FALSE
FALSE
OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI
TRUEFALSETRUE
SIMPLE LIFE HOLDINGS Limited
Larnaca, Republika Cypru
SZCZEGÓŁY UMOWY
2012-04-04
Umowa sprzedaży 289.855 (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki Stone Master S.A. z siedziba w Anderspolu, o numerach od 6.371.580 do 6.661.434 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, za łączna kwotę 1.999.999,50 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) tj. 6,90 zł (słownie: sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.
Fundusz nabył 289.855 (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki Stone Master S.A. z siedziba w Anderspolu, o numerach od 6.371.580 do 6.661.434 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, za łączna kwotę 1.999.999,50 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) tj. 6,90 zł (słownie: sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.
Fundusz zobowiązuje się sprzedać Sprzedającemu akcje na pisemne żądanie Sprzedającego ("Opcja Call") za cenę sprzedaży powiększoną o 18 % w skali roku ("Cena Odkupu") według następującego wzoru: Cena Odkupu = Cena sprzedaży + (N*18%*D)/R gdzie: N- oznacza Cenę Sprzedaży D - oznacza liczbę dni od dnia zawarcia umowy do dnia uznania rachunku bakowego Funduszu Ceną Odkupu R - oznacza 365 dni Sprzedający może wykonać Opcję Call poprzez złożenie żądania sprzedaży akcji w następujących terminach: a. od dnia 4 pa¼dziernika 2012 roku do dnia 11 pa¼dziernika 2012 roku, b. od dnia 4 kwietnia 2013 roku do dnia 11 kwietnia 2013 roku, c. od dnia 4 pa¼dziernika 2013 roku do dnia 11 pa¼dziernika 2013 roku. Fundusz zobowiązuje się, że do dnia 11 pa¼dziernika 2013 roku nie sprzeda ani nie daruje żadnej osobie trzeciej żadnej akcji.
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
Przedmiotem umowy są akcje niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.
PlikOpis
2012-04-05Grzegorz Mielcarek Prezes Zarządu
2012-04-05Zbigniew WójtowiczWiceprezes Zarządu