INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN

FALSE korekta

Raport bieżący nr 24 / 2012

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną

Podstawa prawna: § 42 ust. 1 pkt 1rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2012-04-05

INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN INVESTORS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-640 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MOKOTOWSKA 1

(ulica) ( numer)

22 378 91 00 22 378 91 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080003744 141164519 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI:

TRUE

charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi

FALSE

podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu

kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości

INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE:

SIMPLE LIFE HOLDINGS Limited

Spółka prawa cypryjskiego, z siedzibą w Larnace, Republika Cypru

FALSE

opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną

szczegółowy opis warunków umowy

INFORMACJE O ZDARZENIU:

Nabycie aktywów z.n.

2012-04-04

Zawarcie umowy sprzedaży 289.855 (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki Stone Master S.A. z siedziba w Anderspolu, o numerach od 6.371.580 do 6.661.434 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, za łączna kwotę 1.999.999,50 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) tj. 6,90 zł (słownie: sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.

289.855 (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki Stone Master S.A. z siedziba w Anderspolu, o numerach od 6.371.580 do 6.661.434 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

PLN

1 999 999,50

1 999 999,50

Środki własne.

*dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych

Plik Opis

2012-04-05 Grzegorz Mielcarek Prezes Zarządu

2012-04-05 Zbigniew Wójtowicz Wiceprezes Zarządu