| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 półrocze 2011 roku | obejmujące okres | od 2011-01-01 do 2011-06-30 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2010 | obejmujący okres | od 2010-01-01 do 2010-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2011-08-31 | ||||||||||
| LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ | Legg mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-073 | WARSZWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| PL. PIŁSUDSKIEGO | 2 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 337-66-00 | (0-22) 337-66-99 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| www.leggmason.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| KPMG Audyt Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa | 2011-08-29 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie do sprawozdania _LMAS_FIZ.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| List_LMAS_FIZ.pdf | Pismo Prezesa Zarządu Towarzystwa | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie z dzialanosci_LMAS_FIZ I pol 2011.pdf | Sprawozdanie z działalności_LM Akcji Skoncentrowany FIZ | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | PLN | EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 223 | 308 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 675 | 422 | ||
| Przychody z lokat netto | -452 | -114 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 8 727 | 2 200 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -14 910 | -3 758 | ||
| Wynik z operacji | -6 635 | -1 672 | ||
| Zobowiązania | 376 | 94 | ||
| Aktywa | 99 977 | 25 078 | ||
| Aktywa netto | 99 601 | 24 984 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 81 524 | 81 524 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 221,74 | 306,46 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -122,44 | -30,86 |
| 1 półrocze 2011 roku | 2010 | |||
| Aktywa | 99 977 | 68 206 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 273 | 0 | ||
| Należności | 868 | 2 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 24 772 | 7 644 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 73 994 | 60 539 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 57 | 21 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 13 | 0 | ||
| Zobowiązania | 376 | 376 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 99 601 | 67 830 | ||
| Kapitał funduszu | 92 537 | 54 131 | ||
| Kapitał wpłacony | 92 537 | 54 131 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||
| Dochody zatrzymane | 10 173 | 1 898 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -1 829 | -1 377 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 12 002 | 3 275 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -3 109 | 11 801 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 99 601 | 67 830 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 81 524 | 51 897 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 221,74 | 1 307,01 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 108 427 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 221,74 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2011-01-01 do 2011-06-30 | od 2010-01-01 do 2010-12-31 | od 2010-01-01 do 2010-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 1 223 | 1 454 | 644 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 1 078 | 1 123 | 528 | ||
| Przychody odsetkowe | 139 | 248 | 116 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 6 | 83 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 1 699 | 2 517 | 1 029 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 515 | 2 229 | 877 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 35 | 53 | 24 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 2 | 1 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 30 | 30 | 3 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 61 | 102 | 58 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 44 | 11 | 11 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 12 | 25 | 12 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 2 | 65 | 43 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 24 | 57 | 45 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 675 | 2 460 | 984 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -452 | -1 006 | -340 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -6 183 | 15 662 | 5 338 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 8 727 | 3 390 | 143 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -14 910 | 12 272 | 5 195 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 113 | 60 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -6 635 | 14 656 | 4 998 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -122,44 | 329,69 | 138,44 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -122,44 | 329,69 | 138,44 | ||
| od 2011-01-01 do 2011-06-30 | od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 31 771 | 32 685 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 67 830 | 35 145 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -6 635 | 14 656 | ||
| przychody z lokat netto | -452 | -1 006 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 8 727 | 3 390 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -14 910 | 12 272 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -6 635 | 14 656 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 38 406 | 18 029 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 38 406 | 18 029 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 31 771 | 32 685 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 99 601 | 67 830 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 74 183 | 50 557 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 29 627,00 | 15 795,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 29 627,00 | 15 795,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 29 627,00 | 15 795,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 29 627,00 | 15 795,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 81 524,00 | 51 897,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 81 524,00 | 51 897,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 81 524,00 | 51 897,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 108 427,00 | 103 794,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -13,16 | 34,26 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 307,01 | 973,49 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 221,74 | 1 307,01 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -13,16 | 34,26 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 215,47 | 1 002,00 | ||
| data wyceny | 2011-06-29 | 2010-01-27 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 307,30 | 1 318,95 | ||
| data wyceny | 2011-03-30 | 2010-12-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 221,74 | 1 307,01 | ||
| data wyceny | 2011-06-30 | 2010-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 221,74 | 1 307,01 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,62 | 4,98 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 4,12 | 4,41 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,10 | 0,10 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,17 | 0,20 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2011-01-01 do 2011-06-30 | od 2010-01-01 do 2010-12-31 | od 2010-01-01 do 2010-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -38 086 | -30 413 | -11 259 | ||
| Wpływy | 385 348 | 179 944 | 1 909 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 262 | 1 310 | 644 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 385 086 | 178 572 | 1 243 | ||
| Pozostałe | 0 | 62 | 22 | ||
| Wydatki | 423 434 | 210 357 | 13 168 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 421 721 | 207 995 | 12 192 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 519 | 2 094 | 858 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 23 | 53 | 21 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 8 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 40 | 30 | 3 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 54 | 109 | 44 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 44 | 11 | 11 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 25 | 65 | 39 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 38 406 | 18 029 | 0 | ||
| Wpływy | 38 406 | 18 029 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 38 406 | 18 029 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -11 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 309 | -12 384 | -11 259 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 21 | 12 405 | 12 405 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 330 | 21 | 1 146 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| InfoDodat_LMAS_FIZ.pdf | Informacja dodatkowa_LM Akcji Skoncentrowany FIZ | ||
| Plik | Opis | ||
| Oswiadczenie Zarzadu LM Akcji Skoncentrowany FIZ.pdf | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Oswiad_Dep_LM Akcji Skoncentrowany FIZ.pdf | Oświadczenie Depozytariusza_LM Akcji Skoncentrowany FIZ | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| LM Skoncentrowany 30.06.2011_pol.pdf | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||
| 1 półrocze 2011 roku | 2010 | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 77 103 | 73 994 | 74,01 | 48 739 | 60 539 | 88,77 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | 57 | 57 | 0,06 | 21 | 21 | 0,03 | ||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| COMARCH | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 120 000 | Polska | 11 129 | 8 898 | 8,90 | ||
| EMPERIA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 70 000 | Polska | 7 282 | 7 756 | 7,76 | ||
| ELEKTROTIM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 371 647 | Polska | 4 484 | 3 865 | 3,87 | ||
| INDYKPOL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 93 032 | Polska | 5 255 | 4 388 | 4,39 | ||
| INSTAL KRAKÓW | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 556 201 | Polska | 10 054 | 9 683 | 9,69 | ||
| KRUK | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 2 462 | Polska | 98 | 100 | 0,10 | ||
| LIBET | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 688 909 | Polska | 3 203 | 2 694 | 2,68 | ||
| PGF | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 150 594 | Polska | 7 312 | 7 377 | 7,38 | ||
| PROCHEM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 261 769 | Polska | 6 125 | 5 759 | 5,76 | ||
| CEZ | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Pradze | 49 342 | Czechy | 7 065 | 6 988 | 6,99 | ||
| OMV AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Wiedniu | 137 272 | Austria | 15 096 | 16 486 | 16,49 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 57 | 57 | 0,06 | ||||||||
| Depozyty w walutach państw należących do OECD | Raiffeisen Bank Polska S.A | Polska | PLN | 3.97% | 56 509,35 | 57 | 56 509,35 | 57 | 0,06 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota nr 1.pdf | Nota nr 1 LM Akcji Skoncentrowany FIZ | |||||||
| 1 półrocze 2011 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 842 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 26 | ||
| koszty pokrywane przez Towarzystwo | 26 | ||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 300 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 76 | ||
| usługi w zakresie rachunkowości | 53 | ||
| usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 12 | ||
| inne | 11 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 273 | ||||
| Raiffeisen Bank Polska S.A. | EUR | 68 | 273 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 1 424 | ||||
| Raiffeisen Bank Polska S.A. | zł | 1 424 | 1 424 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 57 | ||||
| Depozyty bankowe | 57 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota nr 5_LMAS FIZ.pdf | Nota nr 5 LM Akcji Skoncentrowany FIZ | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku Fundusz nie inwestował w instrumenty pochodne. |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 24 772 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności bez przenoszenia ryzyk | 24 772 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | półrocze roku | ||||
| Śrdoki pieniężne | w tys. | zł | 273 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 273 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 68 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 273 | |||
| Akcje notowane na rynku regulowanym | w tys. | zł | 73 994 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 50 520 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 23 474 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 4 135 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 16 486 | |||
| w walucie obcej | w tys. | CZK | 42 584 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 6 988 | |||
| Razem | w tys. | zł | 74 267 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 112 626,62 | |||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 8 727 | -14 910 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | |||||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 3 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 12 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | 9 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 1 515 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-08-29 | Tomasz Jędrzejczak | Prezes Zarządu | Tomasz Jędrzejczak | ||
| 2011-08-29 | Jacek Treumann | Członek Zarządu | Jacek Teumann | ||
| 2011-08-29 | Piotr Rze¼niczak | Członek Zarządu | Piotr Rze¼niczak | ||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-08-29 | Konrad Perliński | Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy, Atlantic Fund Services Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 21 02-667 Warszawa | Konrad Perliński | ||
