IDEA TFI SA - Informacja o zawarciu transakcji depozytowej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 85 / 2012

Data sporządzenia: 2012-10-02

Skrócona nazwa emitenta

IDEA TFI SA

Temat

Informacja o zawarciu transakcji depozytowej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd IDEA TFI S.A., działając na podstawie § 5 ust 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż w dniu 1 pa¼dziernika 2012 roku zawarł z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie umowę lokaty terminowej na kwotę 2.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) oprocentowaną 4,85 % w skali roku. Termin zapadalności lokaty ustalony został na 15 pa¼dziernika 2012 roku. Kwota odsetek naliczonych od kwoty lokaty wyniesie 3.720,55 złotych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IDEA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(pełna nazwa emitenta)

IDEA TFI SA Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

11-120 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

ZŁOTA 59

(ulica) (numer)

0 22 489-94-30 0 22 489-94-25

(telefon) (fax)

[email protected] www.ideatfi.pl

(e-mail) (www)

634-236-34-73 276718120

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-10-02 Piotr Kukowski Prezes Zarządu

2012-10-02 Tomasz Bogutyn Wiceprezes Zarządu