| | |
| OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI: | | |
| TRUE | | |
| | charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi | | |
| FALSE | | |
| | podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu | | |
| kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości | | |
| INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE: | |
| | subfundusz Select Investors Kredyt Bank Kapital Autocall 1 | |
| | Select Investors Kredyt Bank Kapital Autocall 1 lub Subfundusz – subfundusz funduszu inwestycyjnego KBC Select Investors z siedzibą w Luksemburgu Cel Subfunduszu Select Investors Kredyt Bank Kapital Autocall 1. Nie udziela się żadnej formalnej gwarancji ani Subfunduszowi ani jego uczestnikom. Fundusz posiada dwa cele: 1) po pierwsze dąży do zachowania w dniu zapadalności 100% wartości początkowej w dniu subskrypcji. 2) po drugie – do ewentualnego zysku kapitałowego uzależnionego od kształtowania się koszyka 20 akcji spółek wysokiej jakości, które charakteryzuje wysoka kapitalizacja rynkowa, obliczonego w ramach struktury "Callspread Autocall" (określonej poniżej). Struktura Callspread Autocall oznacza przedterminową zapadalność w dniu przedterminowej zapadalności, jeżeli wartość obserwacyjna nie jest niższa od XX% wartości początkowej. W przypadku przedterminowej zapadalności oprócz 100% wartości początkowej w dniu subskrypcji zostanie wypłacona premia odpowiadająca YY%. Występuje jedna wartość obserwacyjna. Jeżeli struktura nie zapada przedterminowo w dniu przedterminowej zapadalności, wówczas w dniu zapadalności oprócz 100% wartości początkowej w dniu subskrypcji zostanie wypłacone BB% ewentualnego wzrostu wartości koszyka 20 akcji (=(Wartość Końcowa pomniejszona o Wartość Początkową) podzielona przez Wartość Początkową). Maksymalny zysk kapitałowy jest ograniczony do DD% (zysk do dnia zapadalności: EE% przed odliczeniem opłat i podatków). W przypadku przedterminowej zapadalności zarząd Sicav podejmie decyzję o zamknięciu Subfunduszu w dniu przedterminowej zapadalności. | |
| FALSE | | |
| | opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną | | |
| szczegółowy opis warunków umowy | | |
| INFORMACJE O ZDARZENIU: | |
| | Nabycie aktywów z.n. | |
| | 2012-10-02 | |
| | w ramach subskrypcji tytułów uczestnictwa subfunduszu Select Investors Kredyt Bank Kapital Autocall 1 | |
| | tytuły uczestnictwa w instytucji zbiorowego inwestowania | |
| | PLN | |
| | 100,00 | |
| | 17 114 300,00 | |
| | środki zebrane w trakcie subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych KBC Jubileuszowy FIZ | |
| *dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych | |
| Plik | Opis | |
