SECO/WARWICK S.A. - Kontrakty terminowe – umowa znacząca

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2012

Data sporządzenia: 2012-05-18

Skrócona nazwa emitenta

SECO/WARWICK S.A.

Temat

Kontrakty terminowe – umowa znacząca

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd SECO/WARWICK S.A. ("Emitent") informuje, iż od dnia 02.02.2012 do 18.05.2012 roku spółki SECO/WARWICK S.A. oraz spółka zależna Emitenta SECO/WARWICK ThermAL S.A. zawarły z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu pięć kontraktów terminowych typu forward na sprzedaż EURO na łączną kwotę 2.650.000 EURO (11.333.345 zł), siedem zero-kosztowych symetrycznych korytarzy składających się z kupionych opcji typu PUT oraz sprzedanych opcji typu CALL na łączną wartość 1.405.000 EURO (5.898.608 zł), oraz dziewięć zero-kosztowych symetrycznych korytarzy składających się z kupionych opcji typu PUT oraz sprzedanych opcji typu CALL na łączną wartość 1.640.000 USD (5.479.262 zł). Łączna wartość powyższych kontraktów terminowych wynosi 22.711.215 zł. Największą umową, była umowa podpisana dnia 18.05.2012 roku między spółką zależną od Emitenta SECO/WARWICK ThermAL S.A. a Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu na kontrakt terminowy typu forward na sprzedaż EURO na kwotę 1.100.000 EURO (4.805.130 zł). Kontrakty terminowe nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych oraz zostały zawarte na warunkach nie odbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji. Realizacja otwartych transakcji terminowych forward (sprzedaż EUR/PLN, USD/PLN) powiązana jest z realizacją zabezpieczenia eksportu EUR/PLN, USD/PLN poprzez zapewnienie kursu budżetowego kontraktów. Jako kryterium uznania transakcji za znaczące przyjęto fakt, iż kwota zawartych transakcji przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SECO/WARWICK S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

66-200 Świebodzin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Sobieskiego 8 8

(ulica) (numer)

(0 68) 38 20 500 (0 68) 38 20 555

(telefon) (fax)

[email protected] www.secowarwick.com.pl

(e-mail) (www)

PL9270100756 970011679

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-05-18 Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu