GRAAL - Nabycie i zbycie aktywów o znacznej wartości

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 29 / 2012

Data sporządzenia: 2012-09-04

Skrócona nazwa emitenta

GRAAL

Temat

Nabycie i zbycie aktywów o znacznej wartości

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd GRAAL S.A. ("Emitent") z siedzibą w Wejherowie informuje, iż w dniu 3 września 2012 r. powziął wiadomość, że w dniu 31 sierpnia 2012 roku pomiędzy spółkami zależnymi Emitenta, to jest spółką SUPERFISH SA z siedzibą w Kukini i KORAL SA z siedzibą w Tczewie doszło do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości i ruchomości, na postawie której SUPERFISH SA w Kukini sprzedał na rzecz KORAL SA w Tczewie część należących do niego nieruchomości położonych w Kukini wraz ze znajdującymi się w nich maszynami i urządzeniami, to jest działki oznaczone w rejestrze gruntu nr 51/4, 54/2, 55/5, 54/4 i 54/6, na których częściowo zlokalizowany był zakład przetwórstwa. Cena sprzedaży została określona na łączną kwotę 41.442.178,23 zł brutto. W księgach rachunkowych SUPERFISH SA przedmiot umowy posiadał łączną wartość ewidencyjną w wysokości 31.004.792,73 zł netto złotych. Cena nabycia zostanie sfinansowana przez KORAL SA częściowo ze środków własnych spółki (20 mln PLN zostanie zapłacone do 14 września 2012) i częściowo z pozyskanego w przyszłości przez spółkę finansowania zewnętrznego w postaci kredytu lub poprzez oddanie nabytych nieruchomości w leasing. Transakcja stanowiła kolejny etapy restrukturyzacji kosztowej w Spółce SUPERFISH SA i jednocześnie podejmowanych działań w zakresie poprawy konkurencyjności i zwiększenia mocy produkcyjnych przez KORAL SA. Zgodnie ze strategią Grupy Kapitałowej GRAAL SA w zakładzie w Kukini nabywca nie będzie kontynuował działalności produkcyjnej prowadzonej dotychczas przez SUPERFISH SA. Obecnie Spółka SUPERFISH SA przechodzi z profilu produkcyjno-dystrybucyjnego do dystrybucyjnego w oparciu o produkcję zlecaną zewnętrznie do Spółek z GK GRAAL i podmiotów niezwiązanych kapitałowo np. w ZPR MIRKO, z którym SUPERFISH SA związany jest aliansem produkcyjnym i listem intencyjnym. Z dniem 1 września 2012 r. KORAL SA uruchomił w Kukini nowe linie technologiczne do produkcji łososia. Inwestycja Spółki KORAL, na łączną kwotę około 70 mln PLN , w ciągu kolejnych 2-3 lat pozwoli zwiększyć jej moce produkcyjne o ponad 350%. Łączna powierzchnia produkcyjna zakładów KORAL SA, to prawie 30 tys. m2, uzyskany w ten sposób potencjał produkcyjny jest drugi co do wielkości w sektorze przetwórstwa łososia w Polsce, zaraz po kompleksie produkcyjnym firmy MORPOL S.A. Spółki SUPERFISH SA i KORAL SA są spółkami zależnymi Emitenta, w których jego udział w kapitale zakładowym wynosi 100%.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRAAL SA

(pełna nazwa emitenta)

GRAAL Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

84-200 Wejherowo

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zachodnia 22 22

(ulica) (numer)

058 672 05 80 058 677 28 43

(telefon) (fax)

[email protected] www.graal.pl

(e-mail) (www)

588-20-01-859 190056438

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-09-04 Robert Wijata Członek Zarządu