ES-SYSTEM S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2012

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 3 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-07-01 do 2012-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie zł

data przekazania: 2012-11-14

ES-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ES-SYSTEM S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

30-701 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Przemysłowa 2

(ulica) (numer)

012 6563633 012 6563111

(telefon) (fax)

[email protected] www.essystem.pl

(e-mail) (www)

6792551640 351610904

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30

Sprawozdanie skonsolidowane

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 116 327 120 112 27 731 29 721

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 739 10 794 176 2 671

Zysk (strata) brutto 1 050 11 434 250 2 829

Zysk (strata) netto 233 9 186 56 2 273

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 053 13 525 1 920 3 346

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 646 -7 971 -869 -1 972

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 388 -4 192 -1 046 -1 037

Przepływy pieniężne netto, razem 19 1 362 5 337

Dane bilansowe*

Aktywa, razem 184 355 186 476 44 814 42 220

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 39 271 37 323 9 546 8 450

Zobowiązania długoterminowe 9 542 8 349 2 320 1 890

Zobowiązania krótkoterminowe 29 729 28 974 7 227 6 560

Kapitał własny 145 084 149 153 35 268 33 769

Kapitał podstawowy 14 145 14 145 3 438 3 203

Średnia ważona liczba akcji zwykłych 42 863 637 42 863 637 42 863 637 42 863 637

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,01 0,21 0,00 0,05

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 43 168 563 43 168 563 43 168 563 43 168 563

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,01 0,21 0,00 0,05

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,38 3,48 0,82 0,79

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,36 3,46 0,82 0,78

Sprawozdanie jednostkowe

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 112 661 116 570 26 857 28 845

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 264 7 550 301 1 868

Zysk (strata) brutto 1 666 8 944 397 2 213

Zysk (strata) netto 1 238 7 129 295 1 764

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 536 9 955 1 081 2 463

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -577 -4 565 -138 -1 129

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 286 -4 272 -1 022 -1 057

Przepływy pieniężne netto, razem -327 1 118 -78 277

Dane bilansowe *

Aktywa, razem 163 598 167 572 39 768 37 940

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 27 267 28 193 6 628 6 383

Zobowiązania długoterminowe 606 622 147 141

Zobowiązania krótkoterminowe 26 661 27 571 6 481 6 242

Kapitał własny 136 331 139 379 33 140 31 557

Kapitał zakładowy 14 145 14 145 3 438 3 203

Średnia ważona liczba akcji zwykłych 42 863 637 42 863 637 42 863 637 42 863 637

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,03 0,17 0,01 0,04

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 43 168 563 43 168 563 43 168 563 43 168 563

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,03 0,17 0,01 0,04

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,18 3,25 0,77 0,74

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,16 3,23 0,77 0,73

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

01_Raport III KW 2012.pdf Skonsolidowany raport kwartalny QSr za III kwartal 2012

02_Raport III KW 2012_aneks_1.pdf Skonsolidowany raport kwartalny QSr za III kwartal 2012 - sprawozdania finansowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-11-14 Romuald Wojtkowiak Prezes Zarządu

2012-11-14 Leszek Ciupiński Wiceprezes Zarządu

2012-11-14 Mirosław Butryn Członek Zarządu