| | |
| OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI: | | |
| TRUE | | |
| | charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi | | |
| FALSE | | |
| | podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu | | |
| kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości | | |
| INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE: | |
| | subfundusz Global Partners PL KBC Start 1 | |
| | Global Partners PL KBC Start 1 lub Subfundusz – subfundusz funduszu inwestycyjnego Global Partners z siedzibą w Luksemburgu. Cel Subfunduszu Global Partners PL KBC Start 1. Nie udziela sie żadnej formalnej gwarancji wykupu po poczatkowej cenie subskrypcyjnej ani Subfunduszowi ani uczestnikom. Fundusz posiada dwa cele: 1) wypłata w dniu zapadalnosci poczatkowej ceny subskrypcyjnej za tytuł uczestnictwa wynoszacej 100 PLN (ochrona kapitału) Mechanizm finansowy służący ochronie kapitału. Mechanizm finansowy, którego celem jest zapewnienie ochrony kapitału w dniu zapadalności, oznacza inwestowanie wszystkich kwot ze subskrypcji w obligacje, obligacje strukturyzowane i inne instrumenty dłużne, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki lub tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, lokaty, finansowe instrumenty pochodne lub środki płynne (w tym srodki pienieżne ulokowane na lokatach terminowych lub rachunkach pienieżnych). Inwestycje te moga miec różne okresy zapadalnosci i daty wypłaty kuponów dostosowane do terminów zapadalnosci zobowiazan Subfunduszu w ramach kontraktów swapowych 2) zapewnienie w dniu zapadalnosci ewentualnego zysku dzięki inwestycjom w kontrakty swapowe. Aby osiagnać ewentualny zysk Subfundusz zawiera kontrakty swapowe ze stroną lub stronami wysokiej jakości. Jest to powód, dla którego Subfundusz przenosi na drugą stronę lub drugie strony część przyszłych dochodów z dokonywanych inwestycji w celu zapewnienia ochrony kapitału w okresie trwania Subfunduszu. W zamian druga strona (drugie strony) zobowiazuje się (zobowiazują się) zapewnić ewentualny zysk. | |
| FALSE | | |
| | opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną | | |
| szczegółowy opis warunków umowy | | |
| INFORMACJE O ZDARZENIU: | |
| | Nabycie aktywów z.n. | |
| | 2012-05-30 | |
| | w ramach subskrypcji tytułów uczestnictwa subfunduszu Global Partners PL KBC Start 1 | |
| | tytuły uczestnictwa w instytucji zbiorowego inwestowania | |
| | PLN | |
| | 100,00 | |
| | 17 626 800,00 | |
| | środki zebrane w trakcie subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych KBC Kapitalny Start FIZ | |
| *dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych | |
| Plik | Opis | |
