| | |
| OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI: | | |
| TRUE | | |
| | charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi | FSN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka Komandytowo-Akcyjna jest Spółką Celową, nad którą 100% kontroli sprawuje BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Nieruchomości 2 | |
| TRUE | | |
| | podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa 9 Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawie w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362614 ( dalej FSN 9) | |
| kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości | Aktywa zostały uznane za znaczące, albowiem spełnione są kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 45 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), tj. ich wartość przewyższa 10% wartości aktywów netto Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny. | |
| INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE: | |
| | FSN 9 - podmiot , który wyemitował 47 obligacji imiennych B od numeru 01 do 47 o wartości nominalnej 50.000,00 EURO każda obligacja o łącznej wartości nominalnej 2.350.000,00 EURO, które zostały objęte przez BPH Fundusz Inwestycyjny Sektora Nieruchomości 2 | |
| | | |
| TRUE | | |
| | opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną | FSN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka Komandytowo-Akcyjna jest Spółką Celową, nad którą 100% kontroli sprawuje BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Nieruchomości 2 | |
| szczegółowy opis warunków umowy | | |
| INFORMACJE O ZDARZENIU: | |
| | Nabycie aktywów z.n. | |
| | 2012-06-27 | |
| | Transakcja nabycia obligacji imiennych wyemitowanych przez FSN 9. Obligacje zostały nabyte w dniu 27 czerwca 2012 r. Termin wykupu obligacji przez FSN 9 został ustalony na dzień 31 grudnia 2022 roku. | |
| | Przedmiotem transakcji były obligacje imienne wyemitowane przez FSN 9 serii B od numeru 01 do 47 o wartości nominalnej 50.000,00 EURO każda obligacja o łącznej wartości nominalnej 2.350.000,00 EURO. Obligacje są oprocentowane według stałej stopy wynoszacej 4% w skali roku, odsetki zostaną wypłacone w terminie wykupu obligacji. | |
| | PLN | |
| | 10 006 300,00 | |
| | 10 006 300,00 | |
| | Obligacje imienne serii B zostały objęte jako spłata obligacji imiennych serii A wyemitowanych przez FSN 9. | |
| *dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych | |
| W polu "Cena, po jakiej zostały nabyte lub zbyte aktywa albo wartość zobowiązania zabezpieczonego ograniczonym prawem rzeczowym na aktywach" wskazan została łączna wartość nominalna obligacji imiennych serii B, czyli kwota 2.350.000,00 EURO przeliczając EURO na PLN po kursie średnim NBP z dnia 26 kwietnia 2012 r. Jednocześnie informujemy, iż emisja obligacji imiennych serii B została przeprowadzona w celu spłaty obligacji imiennych serii A wyemitowanych przez FSN 9. Wykup obligacji imienyych serii A nastąpił poprzez zapłatę odsetek przypadających w dacie wykupu oraz wyemitowanie przez FSN 9 nowych obligacji imiennych serii B, które zostały objęte przez Fundusz (o wykupie obligacji Fundusz informował Raportem bieżącym nr 16/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.). | |
| Plik | Opis | |
