LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2012-08-31

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-073 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. PIŁSUDSKIEGO 2

(ulica) ( numer)

(0-22) 337-66-00 (0-22) 337-66-99 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-14-166 141950146 www.skoncentrowany.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

KPMG Audyt Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa 2012-08-29

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

Wprowadzenie do sprawozd.LM Akcji Skoncentr.FIZ.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego LM Akcji Skoncentrowany FIZ

Plik Opis

Plik Opis

List Towarzystwa_LM Akcji Skoncentrowany FIZ.pdf List Towarzystwa LM Akcji Skoncentrowany FIZ

Plik Opis

Sprawozdanie z dzialalnosci LM Akcji Skoncentrowany FIZ.pdf Sprawozdanie z działalności LM Akcji Skoncentrowany FIZ

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2011 rok

2012 roku

Przychody z lokat 5 053 1 715

Koszty funduszu netto 2 000 3 813

Przychody z lokat netto 3 053 -2 098

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 28 8 823

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 3 102 -32 212

Wynik z operacji 6 183 -25 487

Zobowiązania 366 8 190

Aktywa 81 616 85 372

Aktywa netto 81 250 77 182

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 76 352 78 239

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 064,15 986,49

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 80,33 -381,60

1 półrocze 2011 rok

2012 roku

Aktywa 81 616 85 372

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 302

Należności 639 290

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 3 701 8 900

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 76 845 75 816

dłużne papiery wartościowe 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 431 64

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 366 8 190

Aktywa netto (I-II) 81 250 77 182

Kapitał funduszu 86 855 88 970

Kapitał wpłacony 92 537 92 537

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -5 682 -3 567

Dochody zatrzymane 11 704 8 623

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -422 -3 475

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 12 126 12 098

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -17 309 -20 411

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 81 250 77 182

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 76 352 78 239

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 064,15 986,49

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 76 352

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 064,15

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2012-01-01 od 2011-01-01 od 2011-01-01

do 2012-06-30 do 2011-12-31 do 2011-06-30

Przychody z lokat 5 053 1 715 1 223

Dywidendy i inne udziały w zyskach 5 027 1 294 1 078

Przychody odsetkowe 26 399 139

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 22 6

Pozostałe 0 0 0

Koszty funduszu 2 011 3 819 1 699

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 858 3 490 1 515

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 45 77 35

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 1 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 9 46 30

Usługi w zakresie rachunkowości 62 104 61

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 1 75 44

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 25 12

Koszty odsetkowe 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 34 0 0

Pozostałe 2 1 2

Koszty pokrywane przez towarzystwo 11 6 24

Koszty funduszu netto (II-III) 2 000 3 813 1 675

Przychody z lokat netto (I-IV) 3 053 -2 098 -452

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 3 130 -23 389 -6 183

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 28 8 823 8 727

z tytułu różnic kursowych 231 14 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 3 102 -32 212 -14 910

z tytułu różnic kursowych -1 032 2 068 113

Wynik z operacji 6 183 -25 487 -6 635

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 80,33 -381,60 -122,44

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 80,33 -381,60 -122,44

od 2012-01-01 od 2011-01-01

do 2012-06-30 do 2011-12-31

Zmiana wartości aktywów netto 4 068 9 352

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 77 182 67 830

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 6 183 -25 487

przychody z lokat netto 3 053 -2 098

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 28 8 823

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 3 102 -32 212

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 6 183 -25 487

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -2 115 34 839

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 38 406

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -2 115 -3 567

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 4 068 9 352

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 81 250 77 182

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 81 695 78 082

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 1 887 26 342

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 1 887 26 342

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 29 627

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 887 3 285

saldo zmian -1 887 26 342

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 76 352 78 239

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 81 524 81 524

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 5 172 3 285

saldo zmian 76 352 78 239

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 76 352 108 427

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 15,83 -24,52

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 986,49 1 307,01

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 064,15 986,49

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 15,83 -24,52

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 023,48 986,49

data wyceny 2012-05-30 2011-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 142,24 1 307,30

data wyceny 2012-03-28 2011-03-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 064,15 986,49

data wyceny 2012-06-30 2011-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 064,15 986,49

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,95 4,89

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 4,57 4,47

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,11 0,10

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,15 0,13

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2012-01-01 od 2011-01-01 od 2011-01-01

do 2012-06-30 do 2011-12-31 do 2011-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 2 190 -34 514 -38 086

Wpływy 32 431 972 199 385 348

Z tytułu posiadanych lokat 4 471 1 290 262

Z tytułu zbycia składników lokat 27 960 970 909 385 086

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 30 241 1 006 713 423 434

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 28 232 1 002 905 421 721

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 858 3 483 1 519

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 29 53 23

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 11 23 8

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 29 43 40

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 55 104 54

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 1 77 44

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 26 25 25

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -2 115 34 839 38 406

Wpływy 0 38 406 38 406

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 38 406 38 406

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 2 115 3 567 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 2 115 3 567 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -10 20 -11

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 65 345 309

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 366 21 21

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 431 366 330

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA.pdf Informacja dodatkowa LM Akcji Skoncentrowany FIZ

Plik Opis

Oswiadczenie Zarzadu.pdf Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego LM Akcji Skoncentrowany FIZ

Plik Opis

Oswiadczenie Depozytariusza_LM Akcji Skoncentrowany FIZ.pdf Oświadczenie Depozytariusza LM Akcji Skoncentrowany FIZ

Plik Opis

Raport_LM Akcji Skoncentrowany FIZ.pdf Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych LM Akcji Skoncentrowany FIZ

1 półrocze 2011 rok

2012 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 94 155 76 845 94,15 96 227 75 816 88,81

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 431 431 0,53 64 64 0,07

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ComArch S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 137 000 Polska 12 356 8 741 10,71

ELEKTROTIM S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 371 647 Polska 4 484 3 178 3,89

EMPERIA HOLDING S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 59 292 Polska 6 168 2 994 3,67

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 391 329 Polska 1 512 1 487 1,82

INDYKPOL S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 94 270 Polska 5 302 3 776 4,63

INSTAL KRAKÓW S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 562 211 Polska 10 135 9 018 11,05

LIBET S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 710 432 Polska 3 280 2 820 3,45

PELION S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 232 444 Polska 10 730 6 439 7,89

P.R.E.S.C.O. S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1 052 147 Polska 6 306 8 722 10,69

PROCHEM S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 299 495 Polska 6 792 3 834 4,70

PZU SA Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 24 768 Polska 7 730 8 272 10,13

CEZ A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Prague Stock Exchange 53 822 Republika Czeska 7 632 6 241 7,65

OMV AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 107 272 Austria 11 728 11 323 13,87

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 431 431 0,53

Depozyty w walutach państw należących do OECD Raiffeisen Bank Polska S.A Polska PLN Stałe 4.6% 430 000,00 430 430 054,18 430 0,53

Depozyty w walutach państw należących do OECD Raiffeisen Bank Polska S.A Polska PLN Stałe 4.2% 1 334,82 1 1 334,97 1 0,00

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota nr 1.pdf Nota nr 1 LM Akcji Skoncentrowany FIZ

1 półrocze

2012 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy 615

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe 24

1 półrocze

2012 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 312

Pozostałe zobowiązania 54

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki:

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 892

Raiffeisen Bank Polska S.A. zł 892 892

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 431

Depozyty bankowe 431

Plik Opis

Nota nr 5.pdf Nota nr 5 LM Akcji Skoncentrowany FIZ

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku Fundusz nie inwestował w instrumenty pochodne

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 3 701

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności bez przeniesienia ryzyk 3 701

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 1 półrocze

2012 roku

Akcje notowane na rynku regulowanym w tys. zł 76 845

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 59 281

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 17 564

w walucie obcej w tys. EUR 2 657

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 11 323

w walucie obcej w tys. CZK 37 506

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 6 241

Razem w tys. zł 76 845

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 231 0 0 -1 032

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

Kurs średni NBP na dzień 30.06.2012 r. 4,26 EUR

Kurs średni NBP na dzień 30.06.2012 r. 0,17 CZK

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 28 3 102

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

Nieruchomości

Pozostałe

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat:

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 2

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości 9

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 1 858

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-08-29 Tomasz Jędrzejczak Prezes Zarządu

2012-08-29 Piotr Rze¼niczak Członek Zarządu

2012-08-29 Jacek Treumann Członek Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-08-29 Konrad Perliński Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy Atlantic Fund Services Sp. z o.o. Konrad Perliński