FALSE | korekta | |||||||||||||
Raport bieżący nr | 33 | / | 2012 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
Data przekazania: | 2012-12-31 | |||||||||||||
BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY KORZYSTNEGO KURSU | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU | BPH TFI SA | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-203 | Warszawa | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
525-22-54-599 | 015292956 | www.bphtfi.pl | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Plik | Opis |
PLN | ||||
2012-12-28 | 2012-11-30 | |||
25 614 619,56 | 25 548 327,29 | |||
121,50 | 121,19 |
Aleksander Mokrzycki | Wiceprezes Zarządu | ||||
Janusz Niemiec | Prokurent |