BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2

FALSE korekta

Raport bieżący nr 46 / 2012

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy

Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2012-12-31

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 BPH TFI SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

141527117 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

OKREŚLENIE ZDARZENIA

FALSE

FALSE

TRUE

W dniu 31 grudnia 2012 r. podpisany został Aneks do Umowy kredytowej o kredyt hipoteczny w PLN zawartej w dniu 21 czerwca 2012 r. (o zawarciu Umowy Fundusz informował Raportem bieżącym nr 15/2012 z dnia 22 czerwca 2012 r.). Na mocy Aneksu z dnia 21 listopada 2012 r. - zgodnie z pozytywną decyzją BRE Bank SA pozostała do spłaty kwota kredytu w wysokości 14 692 000 PLN (czternaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) miała zostać przewalutowana na EUR, w wysokości nie wyższej niż 3 809 700 EUR (trzy miliony osiemset dziewięć tysięcy siedemset euro) w terminie od dnia podpisania Aneksu do dnia 21 grudnia 2012 r. (o zawarciu aneksu Fundusz informował Raportem bieżącym nr 40/2012 z dnia 22 listopada 2012 r.) Na mocy Aneksu z dnia 31 grudnia 2012 r. po przewalutowaniu pozostającego do spłaty salda kredytu w dniu 21 grudnia 2012 r., kwota kredytu wynosi 3 578 624,08 EUR (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia cztery euro i 08/100). Od przewalutowanej kwoty kredytu Bank pobierze odsetki według zmiennej stopy procentowej obliczane w stosunku rocznym od kwoty wykorzystanego kredytu. Odsetki naliczane będą w okresach 1-miesięcznych i płatne ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca w okresie kredytowania oraz w dniu ostatecznej spłaty kredytu. Termin spłaty kredytu nie ulega zmianie.

FALSE

OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI

FALSE TRUE TRUE

FSN sp zo.o 8 SKA BRE Bank SA

Warszawa Warszawa

SZCZEGÓŁY UMOWY

2012-12-31

W dniu 21 czerwca 2012 r. FSN Spółka zo.o 8 SKA - jednostka zależna od Funduszu (dalej Kredytobiorca) zawarła Umowę kredytową na podstawie której BRE Bank SA udzielił Kredytobiorcy kredyt hipoteczny w wysokości 15 200 000 PLN ( pietnaście milionów dwieście tysięcy złotych). Kredyt został udzielony na zrefinansowanie cześci kosztów poniesionych na sfinansowanie zakupu nieruchomości budynku biurowo-nagazynowo- usługowego położonego w Warszawie, przy ul. Jutrzenki, środki były pozyskane w drodze emisji obliacji.

Kwota kredytu w wysokości 15 200 000 PLN ( piętnaście milionów dwieście tysięcy złotych). Po przewalutowaniu pozostającego do spłaty salda kredytu w dniu 21 grudnia 2012 r., kwota kredytu wynosiła 3 578 624,08 EUR (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia cztery euro i 08/100). Kredyt zostanie spłacony w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.

Zabezpieczeniem przyznanego kredytu jest hipoteka na nabytej przez Kredytodawcę nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Jutrzenki, weksel in blanco, wystawiony przez Kredytobiorcę poręczony przez FSN Spółka z o.o 2 SKA, cesja potwierdzona na rzecz Banku wierzytelności należnych z umów najmu, pełnomocnictwo do rachunków bankowych, zastaw rejestrowy na akcjach FSN Spółka zo.o 8 SKA

TRUE

wysokość czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w stosunku rocznym od kwoty zadłużenia przeterminowanego

TRUE

TRUE

Warunkiem udostępnienia przyznanego kredytu było ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku oraz dokonanie przez Kredytobiorcę nowej emisji obligacji z terminem wykupu dłuższym o 3 miesiące od terminu spłaty kredytu z przeznaczeniem na spłatę części dotychczasowych obligacji oraz ustanowienia zabezpieczeń na rzecz BRE Banku SA.

Zawieszający

TRUE

Warunki opisane w części 'określenie warunku' musiały zostać spełnione do dnia 10 lipca 2012 r.

Rozwiązujący

Umowa została uznana za znaczącą, albowiem spełnione są kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 44 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, Nr. 33 poz. 259), tj. dotyczy zawarcia umowy pożyczki której wartość przewyższa 10% wartości aktywów netto Funduszu.

Plik Opis

Aleksander Mokrzycki Wiceprezes Zarządu

Janusz Niemiec Prokurent