| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za 1 półrocze | 2012 | obejmujący okres od | 2012-01-01 | do | 2012-06-30 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2011 | obejmujący okres od | 2011-01-01 | do | 2011-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z pó¼n. zm.) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2012-08-31 | ||||||||||
| INVETSOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR GOLD FIZ | INVESTORS TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 378 91 00 | (22) 378 91 01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070005256 | 140716572 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Ernst & Young Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa | |||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Pismo Prezesa.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie z działalności.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 półrocze | 2011 rok | ||
| 2012 roku | ||||
| Przychody z lokat | 3 070 | 727 | ||
| Koszty funduszu netto | 5 732 | 1 357 | ||
| Przychody z lokat netto | -2 662 | -630 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -214 | -51 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 249 | -296 | ||
| Wynik z operacji | -4 125 | -976 | ||
| Zobowiązania | 9 547 | 2 240 | ||
| Aktywa | 152 037 | 35 679 | ||
| Aktywa netto | 142 490 | 33 438 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 62 076 | 62 076 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 295,41 | 538,66 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -66,44 | -15,73 |
| 1 półrocze | 2011 rok | |||
| 2012 roku | ||||
| Aktywa | 152 037 | 254 765 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 34 482 | 128 716 | ||
| Należności | 5 857 | 3 893 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 116 070 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 111 116 | 6 086 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 97 821 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 582 | 0 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 9 547 | 52 490 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 142 490 | 202 275 | ||
| Kapitał funduszu | 78 254 | 133 914 | ||
| Kapitał wpłacony | 423 385 | 422 256 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -345 131 | -288 342 | ||
| Dochody zatrzymane | 67 308 | 69 090 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -29 782 | -28 214 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 97 090 | 97 304 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -3 072 | -729 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 142 490 | 202 275 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 62 076 | 84 003 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 295,41 | 2 407,95 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 62 076 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 295,41 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| A 62 076 | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 2 295,41 | ||||
| od 2012-01-01 | od 2011-01-01 | od 2011-01-01 | |||
| do 2012-06-30 | do 2011-12-31 | do 2011-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 3 070 | 18 905 | 2 594 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 65 | 263 | 262 | ||
| Przychody odsetkowe | 3 005 | 5 960 | 2 332 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 12 682 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 5 732 | 20 207 | 18 628 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 2 636 | 19 568 | 9 456 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 38 | 88 | 73 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 12 | 37 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 65 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 122 | 227 | 95 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 2 | 10 | 8 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 32 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 2 844 | 0 | 8 837 | ||
| Pozostałe | 78 | 245 | 94 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 40 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 5 732 | 20 167 | 18 628 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -2 662 | -1 262 | -16 034 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -1 463 | -12 412 | 28 496 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -214 | 3 606 | 48 498 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 130 | 2 607 | -3 220 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 249 | -16 018 | -20 002 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -80 | 218 | 1 110 | ||
| Wynik z operacji | -4 125 | -13 674 | 12 462 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -66,44 | -162,79 | 136,76 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -66,44 | -162,79 | 136,76 | ||
| od 2012-01-01 | od 2011-01-01 | |||
| do 2012-06-30 | do 2011-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 202 275 | 230 794 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -4 125 | -13 674 | ||
| przychody z lokat netto | -2 662 | -1 262 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -214 | 3 606 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 249 | -16 018 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -4 125 | -13 674 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -55 660 | -14 845 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 1 129 | 211 087 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -56 789 | -225 932 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -59 785 | -28 519 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 142 490 | 202 275 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 171 697 | 269 012 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 456 | 84 153 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 22 383 | 84 122 | ||
| saldo zmian | -21 927 | 31 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 201 935 | 201 479 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 139 859 | 117 476 | ||
| saldo zmian | 62 076 | 84 003 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 62 076 | 84 003 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 2 407,95 | 2 748,47 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 2 295,41 | 2 407,95 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -9,40 | -12,39 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 263,89 | 2 407,95 | ||
| data wyceny | 2012-05-31 | 2011-12-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 669,18 | 3 211,15 | ||
| data wyceny | 2012-01-31 | 2011-08-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 2 295,41 | 2 407,95 | ||
| data wyceny | 2012-06-30 | 2011-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 295,41 | 2 407,95 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 6,71 | 7,51 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,09 | 7,27 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,04 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,14 | 0,08 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2012-01-01 | od 2011-01-01 | od 2011-01-01 | |||
| do 2012-06-30 | do 2011-12-31 | do 2011-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 5 309 | -64 871 | -61 260 | ||
| Wpływy | 870 049 | 3 107 773 | 1 423 205 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 925 | 17 482 | 300 796 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 868 084 | 3 090 105 | 1 122 223 | ||
| Pozostałe | 40 | 186 | 186 | ||
| Wydatki | 864 740 | 3 172 644 | 1 484 465 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 843 | 0 | 262 838 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 858 437 | 3 143 638 | 1 204 729 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 3 089 | 28 344 | 5 990 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 38 | 81 | 66 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 12 | 65 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 85 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 127 | 250 | 98 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 10 549 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 2 | 10 | 8 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 192 | 256 | 102 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -99 543 | 35 096 | 16 695 | ||
| Wpływy | 1 037 | 212 526 | 125 130 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 1 037 | 212 526 | 125 130 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 100 580 | 177 430 | 108 435 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 100 580 | 177 430 | 108 435 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -2 843 | 13 772 | -893 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -94 234 | -29 775 | -44 565 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 128 716 | 158 491 | 158 491 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 34 482 | 128 716 | 113 926 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie Zarządu.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie Depozytariusza.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Raport biegłego rewidenta.pdf | ||||||||
| 1 półrocze | 2011 rok | |||||||
| 2012 roku | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 16 955 | 13 295 | 8,74 | 7 153 | 6 086 | 2,39 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 97 634 | 97 821 | 64,34 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 582 | 0,38 | 0 | -756 | 0,30 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| INTREPID MINES LTD (AU000000IAU4) | Aktywny rynek - rynek regulowany | AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE | 100 400 | Australia | 106 | 178 | 0,11 | ||
| BARRICK GOLD CORPORATION (CA0679011084) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TORONTO STOCK EXCHANGE | 76 200 | Kanada | 11 632 | 9 658 | 6,35 | ||
| HIGH RIVER GOLD MINES LTD (CA42979J1075) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TORONTO STOCK EXCHANGE | 719 000 | Kanada | 2 614 | 2 733 | 1,80 | ||
| ST ANDREW GOLDFIELDS LTD (CA7871885074) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TORONTO STOCK EXCHANGE | 636 300 | Kanada | 2 603 | 726 | 0,48 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 96 500 | 97 634 | 97 821 | 64,34 | |||||||||
| Obligacje | 96 500 | 97 634 | 97 821 | 64,34 | |||||||||
| PS0413 (PL0000105037) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAÑSTWA | Polska | 2013-04-25 | 5,2500 (STALY) | 1 000,00 | 96 500 | 97 634 | 97 821 | 64,34 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 234 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| CDU2 (CDU200912UBS) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Stany Zjednoczone | Waluta: CAD | 10 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| GCQ2 (GCQ200812UBS) | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMMODITY EXCHANGE | COMMODITY EXCHANGE, INC. | Stany Zjednoczone | Instrument: ZŁOTO | 234 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| SIU2 (SIU200912UBS) | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMMODITY EXCHANGE | COMMODITY EXCHANGE, INC. | Stany Zjednoczone | Instrument: SREBRO | 10 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 9 000 000 | 0 | 582 | 0,38 | |||||||
| FWD USD/PLN 20120608 (FWDING666291) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 9 000 000 | 0 | 582 | 0,38 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Dłużne papiery wartościowe | 96 500 | 97 634 | 97 821 | 64,34 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PS0413 (PL0000105037) | 97 821 | 64,34 | ||
| FWD USD/PLN 20120608 (FWDING666291) | 582 | 0,38 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka Rachunkowości.pdf | ||||||||
| 1 półrocze | |||
| 2012 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 5 840 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 2 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 15 | ||
| Pozostałe | 15 | ||
| 1 półrocze | |||
| 2012 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 2 358 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 6 776 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 413 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 34 482 | ||||
| ALIOR BANK S.A. | zł | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | zł | 17 142 | 17 142 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 1 | 3 | ||
| RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. | zł | 0 | 0 | ||
| UBS | USD | 5 117 | 17 337 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 111 460 | ||||
| zł | 83 249 | 83 249 | |||
| USD | 8 666 | 28 211 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| Ryzyka.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| FWD USD/PLN 20120608 (FWDING666291) | Krótka | Forward | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 582 | -9 000 000,00 | 2012-09-10 | -9 000 000,00 | 2012-09-10 | 2012-09-10 | ||
| CDU2 (CDU200912UBS) | Krótka | Futures | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 0 | 0,00 | 0,00 | 2012-09-18 | 2012-09-18 | |||
| GCQ2 (GCQ200812UBS) | Długa | Futures | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 0 | 0,00 | 0,00 | 2012-08-29 | 2012-08-29 | |||
| SIU2 (SIU200912UBS) | Długa | Futures | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 0 | 0,00 | 0,00 | 2012-09-26 | 2012-09-26 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 1 półrocze | ||||
| 2012 roku | ||||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | 34 482 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 17 142 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 17 340 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 5 118 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 17 340 | |||
| 2) Należności | w tys. | 5 857 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 17 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 5 840 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 1 723 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 5 840 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | 111 116 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 97 821 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 13 295 | |||
| w walucie obcej | w tys. | CAD | 1 101 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 3 637 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 2 850 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 9 658 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | 97 821 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 97 821 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | 582 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 582 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 582 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | 9 547 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 7 189 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 2 358 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 696 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 2 358 | |||
| Razem | w tys. | zł | 142 490 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 130 | 0 | 0 | -80 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| 0,00 | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 424 | -2 588 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -638 | 1 339 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 2 636 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-08-31 | Zbigniew Wójtowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2012-08-31 | Beata Sax | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2012-08-31 | Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-08-31 | Adam Chabior | Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o. | |||
