08OCTAVA - Informacja o nabyciu aktywów o znacznej wartości

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2014

Data sporządzenia: 2014-06-09

Skrócona nazwa emitenta

08OCTAVA

Temat

Informacja o nabyciu aktywów o znacznej wartości

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 3/2014 z dnia 13 maja 2014 roku ("RB nr 3/2014") zgodnie z umową, o której mowa w przywołanym raporcie bieżącym, Zarząd Octava S.A. ("Spółka", "Octava") informuje, iż w dniu 9 czerwca 2014 roku Spółka objęła 9.396.360 certyfikatów inwestycyjnych serii C ("Certyfikaty") Octava Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych ("Fundusz") zarządzanego przez Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Cena emisyjna 1 Certyfikatu wyniosła 1 zł, tym samym łączna kwota wpłaty za wszystkie nabyte Certyfikaty Inwestycyjne serii C wyniosła 9.396.360,00 zł. Certyfikaty mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej, a ich nabycie zostało sfinansowane ze środków własnych Spółki. Wartość ewidencyjna Certyfikatów w księgach rachunkowych Spółki wyniesie 9.396.360 zł Nabycie Certyfikatów zostało uznane za nabycie aktywów o znacznej wartości w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, bowiem cena ich nabycia przekracza 10% wartości kapitałów własnych Octava. Udział Spółki w Funduszu nie przekracza 5% ogółu wyemitowanych przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych. Poza faktem, iż (i) pan Bogdan Kryca zasiada w radzie nadzorczej Spółki oraz (ii) pan Bogdan Kryca zainwestował bezpośrednio w Fundusz, przy czym jego udział nie przekracza 1,2% ogółu wyemitowanych przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych, nie ma żadnych powiązań pomiędzy Spółką i jej osobami zarządzającymi i nadzorującymi a Funduszem, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz jej osobami zarządzającymi i nadzorującymi. Zgodnie z informacjami przekazanymi w RB nr 3/2014 Spółka posiada certyfikaty inwestycyjne serii A i B Funduszu. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – Informacje bieżące i okresowe. § 5 oraz ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OCTAVA SA

(pełna nazwa emitenta)

08OCTAVA Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-586 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Flory 3/10

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

www.octava.com.pl

(e-mail) (www)

526-10-36-962 010986677

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-06-09 Piotr Rymaszewski Prezes Zarządu Piotr Rymaszewski