INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN

FALSE korekta

Raport bieżący nr 10 / 2015

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy

Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2015-05-29

INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN INVESTORS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-640 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MOKOTOWSKA 1

(ulica) ( numer)

22 378 91 00 22 378 91 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080003744 141164519 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

OKREŚLENIE ZDARZENIA

FALSE

FALSE

TRUE

Pierwotnie pożyczka została udzielona na czas określony tj. 3 (trzech) lat od dnia zawarcia Umowy. Strony zgodnie postanowiły o zmianie terminu wymagalności pożyczki, określając ten termin jako 15 lipca 2015 roku (Data Spłaty Pożyczki).

FALSE

OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI

TRUE FALSE TRUE

Energosynergia Technologie Sp. z o.o. ("Spółka")

Mikołów

SZCZEGÓŁY UMOWY

2015-05-27

Przedmiotem umowy jest udzielenie Spółce przez Fundusz pożyczki pieniężnej w kwocie 7.199.640,00 zł.

Kwota główna pożyczki wynosi 7.199.640,00 zł plus odsetki w wysokości wynoszącej 20% w skali roku. Odsetki będą naliczane i płatne razem ze spłatą kwoty głównej. Pożyczka została udzielona na czas określony do dnia 15 lipca 2015 roku. Spółka jest uprawniona do wcześniejszej spłaty pożyczki. Pożyczka jest zabezpieczona.

Umowa jest typową umową pożyczki. Zabezpieczeniem pożyczki jest zastaw rejestrowy na 690.125 akcjach spółki Ponar Silesia S.A. z siedzibą w Łaziska Górne, stanowiących 14% w kapitale zakładowym Ponar Silesia S.A., będących w posiadaniu Spółki. W razie niedokonania przez Spółkę całkowitej spłaty pożyczki w dacie jej spłaty, należna i niezapłacona kwota pożyczki, powiększona o należne i niezapłacone odsetki zostanie konwertowana na kapitał zakładowy Spółki. Strony ustaliły, że cena emisyjna jednego nowotworzonego udziału wyniesie 341,99 zł. W przypadku niedokonania rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego uchwalonego na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 31 maja 2012 r. w ciągu 4 miesięcy od dnia jej podjęcia (informacje na temat podwyższenia kapitału oraz inwestycji Funduszu znajdują się w raporcie bieżącym nr 33/2012), Fundusz uprawniony będzie do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, a Spółka zobowiązana będzie w takim przypadku do zwrotu pożyczki wraz z odsetkami w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. W przypadku braku uznania rachunku bankowego Spółki całą kwotą pożyczki we wskazanym w umowie terminie, Spółka ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu 60 dni.

TRUE

Spółka zobowiązana jest do zapłaty na rzecz Funduszu kary umownej w wysokości 7.500 zł za każdy dzień opó¼nienia w wykonaniu zobowiązań Spółki w zakresie doprowadzenia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu realizacji konwersji pożyczki na kapitał zakładowy Spółki.

FALSE

FALSE

FALSE

Umowa dotyczy udzielenia pożyczki pieniężnej.

Plik Opis

2015-05-29 Piotr Dziadek Wiceprezes Zarządu

2015-05-29 Beata Sax Wiceprezes Zarządu