IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN

FALSE skorygowany

za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2010-12-14 do 2011-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2013-04-02

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-107 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PRÓŻNA 9

(ulica) ( numer)

(0-22) 236-93-00 (0-22) 236-93-90 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

142729828 www.ipopema.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

MAC Auditor Sp. z o.o. 2013-03-28

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

Wprowadzenie.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Plik Opis

Plik Opis

List do uczestników.pdf List Zarządu

Plik Opis

Sprawozdanie z działalności emietenta.pdf Sprawozdanie Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EUR

Przychody z lokat 2 648 634

Koszty funduszu netto 1 976 473

Przychody z lokat netto 672 161

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 244 58

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 3 211 769

Wynik z operacji 4 127 989

Zobowiązania 162 40

Aktywa 61 127 14 952

Aktywa netto 60 965 14 912

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 540 262

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,84 27,60

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 7,64 1,83

2012 rok 2011 rok

Aktywa 61 127 57 069

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 721 11 405

Należności 1 7

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 58 405 45 657

dłużne papiery wartościowe 41 571 26 406

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 162 231

Aktywa netto (I-II) 60 965 56 838

Kapitał funduszu 54 026 54 026

Kapitał wpłacony 54 026 54 026

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0

Dochody zatrzymane 733 -183

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 471 -201

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 262 18

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 6 206 2 995

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 60 965 56 838

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 540 262 540 262

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,84 105,20

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 540 262

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,84

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2012-01-01 od 2010-12-14

do 2012-12-31 do 2011-12-31

Przychody z lokat 2 648 2 069

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0

Przychody odsetkowe 2 631 2 064

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 17 5

Koszty funduszu 1 976 2 270

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 815 2 066

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 25 9

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 11 1

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 80 78

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 31 87

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 7 29

Koszty odsetkowe 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 7 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 1 976 2 270

Przychody z lokat netto (I-IV) 672 -201

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 3 455 3 013

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 244 18

z tytułu różnic kursowych 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 3 211 2 995

z tytułu różnic kursowych 0 0

Wynik z operacji 4 127 2 812

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 7,64 5,20

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 7,64 5,20

od 2012-01-01 od 2010-12-14

do 2012-12-31 do 2011-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 56 838

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 4 127 2 812

przychody z lokat netto 672 -201

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 244 18

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 3 211 2 995

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 4 127 2 812

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 54 026

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 54 026

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 4 127 56 838

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 60 965 56 838

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 59 117 54 141

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0,00 540 262,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 540 262,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

saldo zmian 0,00 540 262,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 540 262,00 540 262,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 540 262,00 540 262,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

saldo zmian 540 262,00 540 262,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 540 262,00 540 262,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 105,20 100,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 112,84 105,20

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 7,26 4,96

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 106,00 99,52

data wyceny 2012-03-24 2011-06-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 114,37 105,20

data wyceny 2012-12-24 2011-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 112,84 105,20

data wyceny 2012-12-31 2011-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,84 105,20

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,34 4,03

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,07 3,62

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,04 0,02

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,14 0,14

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2012-01-01 od 2010-12-14

do 2012-12-31 do 2011-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -8 684 -42 621

Wpływy 10 510 20 422

Z tytułu posiadanych lokat 180 876

Z tytułu zbycia składników lokat 10 330 19 546

Pozostałe 0 0

Wydatki 19 194 63 043

Z tytułu posiadanych lokat 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 17 150 61 004

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 858 1 880

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 26 7

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 11 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 78 51

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 31 80

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 40 21

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 54 026

Wpływy 0 54 026

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 54 026

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Wydatki 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -8 684 11 405

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 11 405 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 2 721 11 405

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa

Plik Opis

Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego.pdf Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego.

Oświadczenie o wyborze audytora.pdf Oświadczenie o wyborze audytora.

Plik Opis

Oświadczenie depozytariusza.pdf Oświadczenie depozytariusza

Plik Opis

201212 IPORM Opinia z badania.pdf Opinia biegłego rewidenta

Plik Opis

201212 IPORM Raport z badania.pdf Raport biegłego rewidenta

2012 rok 2011 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 363 6 303 10,31 363 3 221 5,65

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 10 510 12 029 19,68 10 510 10 727 18,80

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 10 264 10 531 17,23 10 264 10 264 17,98

Jednostki uczestnictwa 4 079 4 110 7,20

Certyfikaty inwestycyjne 1 550 1 656 2,90

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle 28 181 29 542 48,33 15 481 15 679 27,47

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. S.K.A. (-) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 49 999 Polska 50 2 196 3,59

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. PROJEKT 1 S.K.A. (-) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 99 999 Polska 300 3 376 5,52

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A. (-) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 49 999 Polska 13 731 1,20

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 10 000 10 510 12 029 19,68

Obligacje 10 000 10 510 12 029 19,68

BELWEDERSKA SP. Z O.O. SERIA E1 (-) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BELWEDERSKA SP. Z O.O. Polska 2014-03-31 WIBOR 6M + 7% 1 000,00 10 000 10 510 12 029 19,68

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SPV SUPPORT 4 SP. Z O.O. SPV SUPPORT 4 SP. Z O.O. Warszawa Polska 2 000 10 264 10 531 17,23

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. PROJEKT 1 S.K.A. SPV SUPPORT 3 SP.Z.O. PROJEKT 1 S.K.A. 2014-06-30 10 250 10 712 17,52

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A. SPV SUPPORT 3 SP. Z.O.O HOLDING S.K.A. 2014-06-30 5 200 5 500 9,00

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. 2014-06-30 31 33 0,05

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A. SPV SUPPORT 3 SP. Z.O.O HOLDING S.K.A. 2014-06-30 250 262 0,43

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. S.K.A. SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. SKA SKA 2014-06-30 9 850 10 313 16,87

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A. SPV SUPPORT 3 SP. Z.O.O HOLDING S.K.A. 2014-06-30 1 400 1 466 2,40

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. S.K.A. SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. SKA SKA 2014-06-30 1 200 1 256 2,06

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1.pdf Nota 1

2012 rok

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 1

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2012 rok

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 162

Pozostałe zobowiązania 0

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 2 721

BRE BANK S.A. zł 114 114

KREDYT BANK S.A. zł 2 607 2 607

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 3 575

zł 3 575 3 575

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

Plik Opis

Nota 5.pdf Nota 5

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 2012 rok

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 2 721

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 2 721

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 0

II. Należności w tys. zł 1

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 1

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 0

III. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku w tys. zł 0

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 0

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 0

IV. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku w tys. zł 58 405

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 58 405

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 0

V. Pozostałe Aktywa w tys. zł 0

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 0

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 0

VI. Zobowiązania w tys. zł 162

w walucie obcej w tys. zł 0

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 162

Razem w tys. zł 60 965

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

(nazwa)

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 244 3 211

Nieruchomości

Pozostałe

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat:

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 1 815

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-04-02 Jarosław Wikaliński Prezes Zarządu

2013-04-02 Maciej Jasiński Wiceprezes Zarządu

2013-04-02 Aleksander Widera Wiceprezes Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-04-02 Adam Chabior Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o S.K.A., podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych