| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres od | 2013-01-01 | do | 2013-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2012 | obejmujący okres od | 2012-01-01 | do | 2012-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2014-03-06 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-11-860 | 141527117 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. | 2014-03-06 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| SN2 wprowadzenie.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| SN2 list zarzadu.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| SN2 sprawozdanie emitenta.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2013 | 2012 | ||
| Przychody z lokat | 10 683 | 4 702 | ||
| Koszty funduszu netto | 3 274 | 3 957 | ||
| Przychody z lokat netto | 7 409 | 745 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -64 | 1 997 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -12 199 | 4 816 | ||
| Wynik z operacji | -4 854 | 7 558 | ||
| Zobowiązania | 3 812 | 2 247 | ||
| Aktywa | 104 072 | 107 361 | ||
| Aktywa netto | 100 260 | 105 114 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 747 664 | 747 664 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 134,10 | 140,59 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -6,49 | 10,11 | ||
| 2013 rok | 2012 rok | |||
| Aktywa | 104 072 | 107 361 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 | 109 | ||
| Należności | 8 042 | 9 061 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 96 029 | 98 191 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 52 877 | 48 854 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 3 812 | 2 247 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 100 260 | 105 114 | ||
| Kapitał funduszu | 73 271 | 73 271 | ||
| Kapitał wpłacony | 73 271 | 73 271 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||
| Dochody zatrzymane | 15 000 | 7 655 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 13 117 | 5 708 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 883 | 1 947 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 11 989 | 24 188 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 100 260 | 105 114 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 747 664 | 747 664 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 134,10 | 140,59 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 747 664 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 134,10 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2013-01-01 | od 2012-01-01 | |||
| do 2013-12-31 | do 2012-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 10 683 | 4 702 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 8 449 | 2 432 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 997 | 2 266 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 27 | 145 | ||
| Odsetki - pożyczki | 201 | 346 | ||
| Odpis dyskonta, odsetki od obligacji | 1 769 | 1 775 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 237 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 4 | ||
| Koszty funduszu | 3 274 | 3 957 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 2 818 | 2 781 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 50 | 42 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 50 | 49 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 8 | 12 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 767 | ||
| Pozostałe | 348 | 306 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 3 274 | 3 957 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 7 409 | 745 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -12 263 | 6 813 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -64 | 1 997 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 63 | 1 986 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -12 199 | 4 816 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 706 | -4 882 | ||
| Wynik z operacji | -4 854 | 7 558 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -6,49 | 10,11 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -6,49 | 10,11 | ||
| od 2013-01-01 | od 2012-01-01 | |||
| do 2013-12-31 | do 2012-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -4 854 | 7 558 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 105 114 | 97 556 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -4 854 | 7 558 | ||
| przychody z lokat netto | 7 409 | 745 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -64 | 1 997 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -12 199 | 4 816 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -4 854 | 7 558 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -4 854 | 7 558 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 100 260 | 105 114 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 104 627 | 100 332 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 0,00 | 0,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 747 664,00 | 747 664,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 747 664,00 | 747 664,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 747 664,00 | 747 664,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 747 664,00 | 747 664,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -6,49 | 10,11 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 140,59 | 130,48 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 134,10 | 140,59 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -4,62 | 7,75 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 134,10 | 127,66 | ||
| data wyceny | 2013-12-31 | 2012-03-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 141,69 | 140,59 | ||
| data wyceny | 2013-03-28 | 2012-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 134,65 | 140,15 | ||
| data wyceny | 2013-12-30 | 2012-12-28 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 134,10 | 140,59 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,13 | 3,94 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,69 | 2,77 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,05 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,05 | 0,05 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2013-01-01 | od 2012-01-01 | |||
| do 2013-12-31 | do 2012-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -6 338 | -1 626 | ||
| Wpływy | 271 997 | 877 032 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 5 130 | 2 830 | ||
| Dywidendy | 3 951 | 932 | ||
| Odsetki od obligacji | 1 179 | 1 898 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 266 840 | 874 053 | ||
| Obligacje | 17 179 | 42 400 | ||
| Udziały w spółkach z o.o. | 0 | 16 | ||
| Depozty | 249 661 | 831 638 | ||
| Pozostałe | 27 | 150 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 27 | 147 | ||
| Wydatki | 278 335 | 878 658 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 276 476 | 876 967 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 6 658 | 2 108 | ||
| Obligacje | 20 234 | 56 700 | ||
| Depozyty | 249 584 | 818 160 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 430 | 1 261 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 49 | 42 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 50 | 49 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 8 | 12 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 322 | 326 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 6 230 | 1 734 | ||
| Wpływy | 6 230 | 1 734 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 6 010 | 1 399 | ||
| Odsetki | 220 | 334 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -108 | 108 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 109 | 1 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 | 109 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| SN2 inf dodatkowa.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| SN2 osw zarzadu.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| SN2 osw depozytariusza.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| SN2 opinia.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| SN2 raport.pdf | ||||||||
| 2013 rok | 2012 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 29 552 | 41 957 | 40,32 | 23 894 | 49 160 | 45,79 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 53 162 | 52 877 | 50,81 | 49 855 | 48 854 | 45,50 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 150 | 87 | 0,08 | 150 | 74 | 0,07 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 26 | 26 | 0,02 | 103 | 103 | 0,10 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 1 082 | 1 082 | 1,04 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 130 500 | Rzeczpospolita Polska | 12 927 | 9 919 | 9,53 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 27 500 | Rzeczpospolita Polska | 2 660 | 155 | 0,15 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 11 500 | Rzeczpospolita Polska | 1 150 | 9 341 | 8,98 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 11 500 | Rzeczpospolita Polska | 1 150 | 9 343 | 8,98 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 1 000 | Rzeczpospolita Polska | 100 | 30 | 0,03 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 7 spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 1 000 | Rzeczpospolita Polska | 100 | 30 | 0,03 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 8 spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 36 500 | Rzeczpospolita Polska | 10 665 | 8 224 | 7,90 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 1 000 | Rzeczpospolita Polska | 100 | 15 | 0,01 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 10 spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 1 000 | Rzeczpospolita Polska | 100 | 42 | 0,04 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 11 spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 1 000 | Rzeczpospolita Polska | 100 | 42 | 0,04 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12 spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 1 000 | Rzeczpospolita Polska | 100 | 42 | 0,04 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 1 500 | Rzeczpospolita Polska | 150 | 4 593 | 4,41 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 14 spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 500 | Rzeczpospolita Polska | 50 | 0 | 0,00 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 15 spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 500 | Rzeczpospolita Polska | 50 | 47 | 0,05 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 16 spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 500 | Rzeczpospolita Polska | 50 | 47 | 0,05 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 17 spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 500 | Rzeczpospolita Polska | 50 | 47 | 0,04 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 18 spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 500 | Rzeczpospolita Polska | 50 | 40 | 0,04 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 54 | 11 332 | 11 198 | 10,76 | |||||||||
| Obligacje | 54 | 11 332 | 11 198 | 10,76 | |||||||||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria C | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 Spółka Komandytowo-Akcyjna | Rzeczpospolita Polska | 2014-01-31 | stałe 4,00 | 207 360,00 | 27 | 5 666 | 5 599 | 5,38 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 7 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria D | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 7 Spółka Komandytowo-Akcyjna | Rzeczpospolita Polska | 2014-01-31 | stałe 4,00 | 207 360,00 | 27 | 5 666 | 5 599 | 5,38 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 161 | 41 830 | 41 679 | 40,05 | |||||||||
| Obligacje | 161 | 41 830 | 41 679 | 40,05 | |||||||||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria D | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka Komandytowo-Akcyjna | Rzeczpospolita Polska | 2015-12-15 | stałe 4,00 | 207 360,00 | 4 | 833 | 829 | 0,80 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 18 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria A | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 18 Spółka Komandytowo-Akcyjna | Rzeczpospolita Polska | 2018-12-15 | stałe 4,00 | 207 360,00 | 49 | 10 260 | 10 161 | 9,76 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria L | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 Spółka Komandytowo-Akcyjna | Rzeczpospolita Polska | 2018-12-15 | stałe 4,00 | 207 360,00 | 69 | 14 436 | 14 308 | 13,75 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria G | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka Komandytowo-Akcyjna | Rzeczpospolita Polska | 2022-12-31 | stałe 4,00 | 207 360,00 | 14 | 2 975 | 2 903 | 2,79 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 8 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria B | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 8 Spółka Komandytowo-Akcyjna | Rzeczpospolita Polska | 2022-12-31 | stałe 4,00 | 1 036 800,00 | 5 | 5 313 | 5 184 | 4,98 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria B | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 Spółka Komandytowo-Akcyjna | Rzeczpospolita Polska | 2031-12-31 | zmienne 2,293 | 414 720,00 | 20 | 8 013 | 8 294 | 7,97 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FSN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 500 | 150 | 87 | 0,08 | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 26 | 26 | 0,02 | ||||||||
| O/N 2D 2014-01-02 | Bank BPH S.A. | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PLN | stałe 1,85 | 26 000,00 | 26 | 26 000,00 | 26 | 0,02 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| zapis na akcje FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 14 spółka komandytowo-akcyjna seria C | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 14 spółka komandytowo-akcyjna | Rzeczpospolita Polska | brak | 1 500 | 82 | 82 | 0,08 | ||
| zapis na akcje FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 spółka komandytowo-akcyjna seria C | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 spółka komandytowo-akcyjna | Rzeczpospolita Polska | brak | 10 000 | 1 000 | 1 000 | 0,96 | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy | ||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||||||||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| SN2 nota1.pdf | ||||||||
| 2013 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 5 998 | ||
| Z tytułu odsetek | 1 049 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 995 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 2013 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 150 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 3 662 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | |||||
| BANK BPH S.A. | zł | 1 | 1 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | |||||
| BANK BPH S.A. | zł | 2 | 2 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| SN2 nota5.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Na dzień bilansowy w portfelu Funduszu nie było instrumentów pochodnych | |||||||||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 5 Spółka Komandytowo Akcyjna | Warszawa | 995 | 240 000 | w tys. | EUR | 0,96 | 4,50 | 2015-11-30 | pożyczka do spółki celowej | ||||||
| jednostka | waluta | 2013 rok | ||||
| I. Aktywa | w tys. | zł | 54 921 | |||
| 1.Środki pieniężne | w tys. | zł | 0 | |||
| 2. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 0 | |||
| 3. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym | w tys. | zł | 52 877 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 12 750 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 52 877 | |||
| Należności z tyt. udzielonych pożyczek | w tys. | zł | 995 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 240 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 995 | |||
| Należności z tytułu odsetek | w tys. | zł | 1 049 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 253 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 049 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 155 | 275 | -92 | -537 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| 2013-12-31 | 4,15 | EUR | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 0 | 0 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -64 | -12 199 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | -64 | 716 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 2 818 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | 0 | |||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | 0 | |||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-03-06 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2014-03-06 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2014-03-06 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-03-06 | , | , | , | ||
