| | | | | |
| | | |
| | | | | |
| | OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI: | | |
| | TRUE | | |
| | | charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi | FSN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 Spółka Komandytowo-Akcyjna jest Spółką Celową, nad którą 100% kontroli sprawuje BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Nieruchomości 2 | |
| | TRUE | | |
| | | podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu | Spółka FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-203 Warszawa, ulica Bonifraterska 17, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000362609, REGON: 142565090, NIP: 525-24-87-458 (dalej: FSN 13) reprezentowana przez komplementariusza Spółkę FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: 00-203 Warszawa, ulica Bonifraterska 17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000316187, REGON: 141740070, NIP: 5252454200 | |
| | kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości | Aktywa zostały uznane za znaczące, albowiem spełnione są kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 45 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), tj. ich wartość przewyższa 10% wartości aktywów netto Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny. | |
| | | | | |
| | INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE: | |
| | | FSN 13 - podmiot, który wyemitował 69 obligacji imiennych serii L od numeru 01 do 69 o wartości nominalnej 50.000,00 EURO każda obligacja o łącznej wartości nominalnej 3.450.000,00 EURO, które zostały objęte przez BPH Fundusz Inwsetycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości 2 | |
| | | | |
| | TRUE | | |
| | | opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną | FSN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 Spółka Komandytowo-Akcyjna jest Spółką Celową, nad którą 100% kontroli sprawuje BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Nieruchomości 2 | |
| | szczegółowy opis warunków umowy | | |
| | | | | |
| | INFORMACJE O ZDARZENIU: | |
| | | Nabycie aktywów z.n. | |
| | | 2013-12-16 | |
| | | Transakcja nabycia obligacji imiennych wyemitowanych przez FSN 13. Obligacje zostały nabyte w dniu 16 grudnia 2013 r. Termin wykupu obligacji przez FSN 13 został ustalony na dzień 15 grudnia 2018 roku. | |
| | | Przedmiotem transakcji były obligacje imienne wyemitowane przez FSN 13 serii L od numeru 01 do 69 o wartości nominalnej 50.000,00 EURO każda obligacja o łącznej wartości nominalnej 3.450.000,00 EURO, co stanowi kwotę 14.436.180,00 PLN przeliczając EURO na PLN po kursie średnim NBP z dnia 13 grudnia 2013 r. Obligacje są oprocentowane według stałej stopy wynoszącej 4% w skali roku, odsetki zostaną wypłacone w terminie wykupu obligacji. | |
| | | PLN | |
| | | 14 436 180,00 | |
| | | 14 436 180,00 | |
| | | Obligacje imienne serii L zostały objęte jako spłata łącznych zobowiązań wynikających z obligacji serii H, I oraz J wyemitowanych przez FSN 13. | |
| | *dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych | |
| | | | | |
| | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | |
| | Plik | Opis | |
| | | | |
| | | | | |
