TRAKCJA S.A. - Informacja o zawarciu znaczących umów

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 99 / 2013

Data sporządzenia: 2013-11-27

Skrócona nazwa emitenta

TRAKCJA S.A.

Temat

Informacja o zawarciu znaczących umów

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Trakcja S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż podmiot zależny od Spółki: Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "PRKiI), w dniu 26 listopada 2013 r., zawarł aneksy do umów o kredyt obrotowy z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Bank"), o których Spółka informowała raportem bieżącym nr 10/2012 z dnia 30 marca 2012 r. Na mocy aneksów do umów o kredyt obrotowy Strony przesunęły Dzień Spłaty na 15 grudnia 2013 r. W związku z powyższym Zarząd spółki Trakcja S.A. informuje, iż PRKiI dla zapewnienia finansowania bieżącej działalności zawarł, w dniu 27 listopada 2013 r., ze spółką BZ WBK Faktor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej "Faktor") z siedzibą w Warszawie umowę faktoringową bez przejęcia ryzyka (dalej "Umowa") o łącznej wartości 31 250 000,00 zł (trzydzieści jeden milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Na podstawie Umowy Faktor świadczy usługi faktoringowe polegające na nabywaniu przez Faktora wierzytelności PRKiI w momencie ich powstania, bez przejęcia ryzyka. Limit finansowania przewidziany w Umowie wynosi 31 250 000,00 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Zabezpieczenia: 1) Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, 2) Nieodwołalne pełnomocnictwo do rachunku bankowego PRKiI, 3) Hipoteka do kwoty 37 500 000 zł. (trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) na nieruchomości we Wrocławiu Bieńkowicach, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyki prowadzi księgę wieczysta o nr WRK/00181726/7, 4) Zastaw rejestrowy na oczyszczarce do tłucznia Plasser&Theurer i czterech transporterach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej w AXA TUiR S.A. do kwoty 15 300 000 zł. (piętnaście milionów trzysta tysięcy złotych 00/100). Odsetki faktoringowe naliczane będą w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 1M, powiększoną o marżę. Umowa nie przewiduje kar umownych. W celu wykonania Umowy Spółka nie zawarła z Faktorem żadnych dodatkowych umów. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Jako kryterium uznano, że łączna wartość umów zawartych pomiędzy Bankiem a PRKiI przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna przekazania raportu: Par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TRAKCJA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TRAKCJA S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-120 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Złota 59 18 p.

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.trakcja.com

(e-mail) (www)

525-000-24-39 010952900

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-11-27 Roman Przybył Prezes Zarządu

2013-11-27 Tadeusz Kałdonek Wiceprezes Zarządu