FALSE | korekta | |||||||||||||
Raport bieżący nr | 13 | / | 2016 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
Data przekazania: | 2016-04-04 | |||||||||||||
PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ | PKO TFI S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-872 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
CHŁODNA | 52 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
www.pkotfi.pl | ||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Plik | Opis | |||
PLN | ||||
2016-03-31 | 2015-12-30 | |||
59 674 369,39 | 58 885 526,48 | |||
101,32 | 99,98 | |||
2016-04-04 | Marcin Otto | Inspektor Nadzoru | |||