FALSE | korekta | |||||||||||||
Raport bieżący nr | 22 | / | 2013 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
Data przekazania: | 2013-07-11 | |||||||||||||
KBC JUBILEUSZOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
KBC JUBILEUSZOWY FIZ | KBC TFI SA | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-805 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
CHMIELNA | 85/87 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(22) 581-23-32 | (22) 581-23-33 | [email protected] | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
1080013435 | 146309402 | www.kbctfi.pl | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Plik | Opis | |||
PLN | ||||
2013-07-10 | 2013-06-10 | |||
17 578 401,66 | 17 682 186,90 | |||
107,37 | 107,45 | |||
2013-07-11 | Jakub Wnuk | Inspektor Nadzoru Wewnętrznego | |||