BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2

FALSE korekta

Raport bieżący nr 15 / 2013

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy

Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2013-07-24

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 BPH TFI SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

141527117 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

OKREŚLENIE ZDARZENIA

FALSE

FALSE

PLN

TRUE

Częściowa spłata pożyczki zaciągniętej przez Spółkę FSN Sp. z o.o. 5 Spółka Komdandytowo-Akcyjna

FALSE

OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI

TRUE TRUE FALSE

FSN sp z o.o 5 Spółka Komandytowo-Akcyja (Pożyczkobiorca)

Warszawa

SZCZEGÓŁY UMOWY

2013-07-23

W dniu 23 lipca 2013 r. Pożyczkobiorca dokonał częściowej spłaty pożyczki stanowiącej znaczącą umowę, o której Fundusz informował Raportem Bieżącym nr 129/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. Pożyczkobiorca w dniu 23 lipca 2013 r. dokonał spłaty kwoty 710.000,00 EUR (słownie: siedemset dziesięć tysięcy euro 00/100) z pierwotnej pożyczki pieniężnej udzielonej przez Fundusz w łącznej kwocie 5.800.000,00 EUR (słownie: pięć milionów osiemset tysięcy euro 00/100). Równowartość częściowej spłaty pożyczki w PLN obliczona według średniego kursu NBP z dnia 22 lipca 2013 r. wynosi 2 998.469,64 PLN (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewiećdziesiąt osiem złotych 64/100).

Pożyczkobiorca dokonywał częściowych spłat pożyczki, udzielonej przez Fundusz, w dniu: - 21 marca 2011 r. (o czym Fundusz informował Raportem Bieżącym nr 6/2011 z dnia 21 marca 2011 r.), - 29 czerwca 2011 r. (o czym Fundusz informował Raportem Bieżącym nr 16/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.), - 12 grudnia 2011 r. (o czym Fundusz informował Raportem Bieżącym nr 19/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r.), - 5 kwietnia 2012 r. ( o czym Fundusz informował Raportem Bieżącym nr 8/2012 z dnia 6 kwietnia 2012 r.), - 19 września 2012 r. (o czym Fundusz informował Raportem Bieżącym nr 31/2012 z dnia 20 września 2012 r.), - 29 listopada 2012 r. (o czym Fundusz informował Raportem Bieżącym nr 41/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.), - 13 czerwca 2013 r. (o czym Fundusz informował Raportem Bieżącym nr 10/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r.) oraz - 26 czerwca 2013 r. (o czym Fundusz informował Raportem Bieżącym nr 11/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.), - 18 lipca 2013 r . ( o czym Fundusz informował Raportem Bieżącym nr 14/2013 z dnia 18 lipca 2013 r.). Pozostała kwota zostanie spłacona przez Pożyczkobiorcę w terminie do 30 listopada 2015 r. wraz z odsetkami w wysokości 4,5% w skali roku za okres od dnia uznania rachunku Pożyczkobiorcy kwotą pożyczki do dnia zwrotu pożyczki.

Umowa została zawarta na zasadach zgodnych z powszechnie obowiązującymi w tego rodzaju umowach.

FALSE

FALSE

FALSE

FALSE

Umowa została uznana za znaczącą, albowiem spełnione są kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 44 i § 2 ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), tj. dotyczy umowy pożyczki której wartość przewyższa 10% Wartości Aktywów Netto Funduszu.

Plik Opis

Aleksander Mokrzycki Wiceprezes Zarządu

Marcin Bednarek Wiceprezes Zarządu