DM BOŚ SA - Sprawozdanie miesięczne MRF

TRUE Korekta sprawozdania

Sprawozdanie miesięczne MRF

Podstawa prawna:

§ 90 ust 1 i § 91 ust 1 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze (Dz. U. Nr 25, poz. 129)

Okres sprawozdawczy: miesiąc: 3 roku: 2017

Data przekazania: 2017-05-08

Zakres prowadzonej działalności: TRUE znaczący

FALSE nieznaczący

DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SA

(pełna nazwa domu maklerskiego)

00-517 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MARSZAŁKOWSKA 78/80

(ulica) ( numer)

622 66 22, 622 66 05, 622 66 10 629 71 50 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

526-102-68-28 010648495 BOSSA.PL

(NIP) (REGON) (WWW)

KOREKTA SPRAWOZDANIA

W pozycji nr 60 części A MRF, uległa zmniejszeniu wielkości kapitału wewnętrznego.

CZĘŚĆ A

Wyszczególnienie Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego

1 2

DZIAŁ I. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w. 02+37+43) 1

I. Kapitały podstawowe (w. 03+08-12) 2

1.Kapitały zasadnicze (w.04+05+06-07) 3

1.1 Kapitał (fundusz) zakładowy wpłacony i zarejestrowany, z wyłączeniem akcji uprzywilejowanych w zakresie dywidendy 4

1.2 Kapitał (fundusz) zapasowy 5

1.3. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 6

1.4. Pomniejszenie kapitałów zasadniczych zgodnie z § 2 ust. 6 zał.12 7

2. Dodatkowe pozycje kapitałów podstawowych (w. 09+10+11) 8

2.1. Niepodzielony zysk z lat ubiegłych 9

2.2. Zysk w trakcie zatwierdzania 10

2.3. Zysk netto (z bieżącej działalności) 11

3. Pozycje pomniejszające kapitały podstawowe (w.13+14+15+16+17+18+19+20+25) 12

3.1. Akcje własne 13

3.2. Wartość firmy 14

3.3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne 15

3.4. Niepokryta strata z lat ubiegłych 16

3.5. Strata w trakcie zatwierdzania 17

3.6. Strata netto (z bieżącej działalności) 18

3.7 Strata, o której mowa w § 15 ust. 1 rozporządzenia 19

3.8. Inne pomniejszenia kapitałów podstawowych (w. 21+22+23+24) 20

3.8.1. Akcje i udziały instytucji i zakładów ubezpieczeń ( 50% wartości) 21

3.8.2 Pożyczki podporządkowane udzielone instytucjom i zakładom ubezpieczeń, zaliczane do ich kapitałów własnych( 50% wartości) 22

3.8.3 Pomniejszenia wynikające z § 2 ust. 4 zał. 12( 50% wartości) 23

3.8.4. Kwota ekspozycji z tytułu pozycji sekurytyzacyjnych ( 50% wartości) 24

3.9. Pomniejszenie wynikające z § 7 ust. 3 25

II. Kapitały uzupełniające II kategorii (w. 27+29+30+31-32) 26

1. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 27

2. Zobowiązania podporządkowane z pierwotnym terminem zapadalności nie krótszym niż 5 lat 28

2.1. Wysokość zobowiązań podporządkowanych z pierwotnym terminem zapadalności nie krótszym niż 5 lat uwzględnianych w poziomie kapitałów uzupełniających II kategorii 29

3. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych o nieoznaczonym terminie wymagalności oraz innych instrumentów finansowych o nieoznaczonym terminie wymagalności 30

4. Dodatkowe pozycje wynikające z aktualizacji wartości i rezerw zgodnie z § 6 zał.12 31

5. Pozycje pomniejszające kapitały uzupełniające II kategorii (W.33+34+35+36) 32

5.1. Akcje i udziały instytucji i zakładów ubezpieczeń ( 50% wartości) 33

5.2. Pożyczki podporządkowane udzielone instytucjom i zakładom ubezpieczeń, zaliczane do ich kapitałów własnych( 50% wartości) 34

5.3. Pomniejszenia wynikające z § 2 ust.4 zał. 12( 50% wartości) 35

5.4. Kwota ekspozycji z tytułu pozycji sekurytyzacyjnych ( 50% wartości) 36

6. Wysokość kapitałów II kategorii uwzględniona w poziomie nadzorowanych kapitałów 37

III. Kapitały uzupełniające III kategorii (w. 39-40+42) 38

1. Zysk rynkowy 39

2. Strata na operacjach zaliczonych do portfela niehandlowego 40

3. Zobowiązania podporządkowane z pierwotnym terminem zapadalności nie krótszym niż 2 lata 41

3.1. Wysokość zobowiązań podporządkowanych z pierwotnym terminem zapadalności nie krótszym niż 2 lata uwzględnianych w poziomie kapitałów uzupełniających III kategorii 42

4. Wysokość kapitałów III kategorii uwzględniona w poziomie nadzorowanych kapitałów 43

DZIAŁ II. CAŁKOWITY WYMÓG KAPITAŁOWY wyliczony został zgodnie z: 44

§ 3 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia o wymogach kapitałowych FALSE

§ 3 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia o wymogach kapitałowych FALSE

§ 3 ust. 3 rozporządzenia o wymogach kapitałowych FALSE

§ 3 ust. 4 rozporządzenia o wymogach kapitałowych FALSE

§ 3 ust. 6 rozporządzenia o wymogach kapitałowych FALSE

CAŁKOWITY WYMÓG KAPITAŁOWY (wartość) 45

1. Ryzyko rynkowe (w. 47+48+49+50+51+52) 46

1.1. Ryzyko cen instrumentów kapitałowych 47

(metoda wartości zagrożonej) FALSE

1.2. Ryzyko cen towarów 48

(metoda wartości zagrożonej) FALSE

1.3. Ryzyko szczególne cen instrumentów dłużnych 49

(metoda wartości zagrożonej) FALSE

1.4. Ryzyko ogólne stóp procentowych 50

(metoda wartości zagrożonej) FALSE

1.5 Ryzyko cen tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania 51

(metoda wartości zagrożonej) FALSE

1.6. Ryzyko walutowe 52

(metoda wartości zagrożonej ) FALSE

2. Ryzyko rozliczenia dostawy oraz ryzyko kredytowe kontrahenta 53

3. Ryzyko kredytowe 54

4. Ryzyko operacyjne 55

5. Przekroczenie limitu koncentracji zaangażowania i limitu dużych zaangażowań 56

6. Wymóg kapitałowy z tytułu kosztów stałych 57

DZIAŁ III. ODCHYLENIE POZIOMU NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW OD CAŁKOWITEGO WYMOGU KAPITAŁOWEGO (w. 01-45) 58

DZIAŁ IV. POZOSTAŁE WYMOGI 59

1.Poziom kapitału wewnętrznego 60 53 223 025,86

2. Odchylenie poziomu nadzorowanych kapitałów od poziomu kapitału wewnętrznego(w. 01-60) 61

3. Poziom nadzorowanych kapitałów ustalony niezależnie od skali prowadzonej działalności 62

4. Minimalna wysokość kapitału założycielskiego 63 3 080 454,00

5. Odchylenie poziomu nadzorowanych kapitałów ustalonych niezależnie od skali prowadzonej działalności od minimalnej wysokości kapitału założycielskiego (w.62-63) 64

6. Pożyczki, kredyty i wyemitowane dłużne papiery wartościowe 65 41 174 700,85

6.1.Zobowiązania podporządkowane 66 10 171 957,56

6.2.Pożyczki 67 0,00

6.3.Kredyty bankowe 68 31 002 743,29

6.4.Wyemitowane dłużne papiery wartościowe 69 0,00

Relacja wybranych zobowiązań do poziomu nadzorowanych kapitałów (w. 66+67+68+69)/ (w. 01) 70

CZĘŚĆ B.

Wyszczególnienie Stan na ostatatni dzień okresu sprawozdawczego

1 2

DZIAŁ V. WYMAGALNOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI 71

1. Zobowiązania krótkoterminowe 72 758 065 584,29

2. Zobowiązania przeterminowane 73 0,00

3. Należności krótkoterminowe 74 202 531 209,82

4. Należności przeterminowane 75 1 360 449,57

DZIAŁ VI. WYNIK FINANSOWY NETTO 76 2 692 060,28

CZĘŚĆ C.

Wyszczególnienie Stan na ostatatni dzień okresu sprawozdawczego

1 2

DZIAŁ VII. LICZBA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTÓW 77 13

DZIAŁ VIII. LICZBA PROWADZONYCH RACHUNKÓW 78 108 113

1. LICZBA PROWADZONYCH RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH KLIENTÓW 79 74 885

2. LICZBA PROWADZONYCH POZOSTAŁYCH RACHUNKÓW INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH KLIENTÓW 80 33 228

DZIAŁ IX. AKTYWA KLIENTÓW NA RACHUNKACH (w. 82+86) 81 10 499 352 485,31

1. Instrumenty finansowe klientów (w. 83+84+85) 82 9 879 296 349,25

1.1. Akcje notowane i prawa do akcji zapisane na rachunkach papierów wartościowych 83 7 561 648 907,90

1.2. Pozostałe papiery wartościowe zapisane na rachunkach papierów wartościowych klientów 84 233 126 471,45

1.3. Pozostałe instrumenty finansowe klientów 85 2 084 520 969,90

2. Środki pieniężne klientów (w. 87+88) 86 620 056 136,06

2.1. Środki pieniężne klientów przechowywane na rachunkach pieniężnych klientów 87 567 307 573,67

2.2. Pozostałe środki pieniężne klientów 88 52 748 562,39

DZIAŁ X. AKTYWA KLIENTÓW W ZARZĄDZANIU (w. 90+93) 89 33 132 713,00

1. Instrumenty finansowe klientów w zarządzaniu (w. 91+92) 90 28 739 279,22

1.1. Papiery wartościowe klientów w zarządzaniu zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych 91 28 195 279,22

1.2. Pozostałe instrumenty finansowe klientów w zarządzaniu 92 544 000,00

2. Środki pieniężne klientów w zarządzaniu 93 4 393 433,78

DZIAŁ XI. ŚRODKI PIENIĘŻNE 94

1. Środki pieniężne klientów na rachunkach bankowych 95 589 096 427,60

2. Pozostałe środki pieniężne klientów 96 36 247 092,96

3. Środki pieniężne własne na rachunkach bankowych 97 18 215 633,00

4. Pozostałe własne środki pieniężne 98 10 892,35

CZĘŚĆ D.

Wyszczególnienie Stan na ostatatni dzień okresu sprawozdawczego

1 2

1. Wskazanie przepisów rozporządzenia o wymogach kapitałowych, których naruszenie jest przewidywane 99

2. Przewidywany termin niespełnienia wymogów 100

3. Przyczyny przewidywanego niespełnienia wymogów kapitałowych 101

IDF CZĘŚĆ A

I. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 607 322 952,95

II. Należności krótkoterminowe 202 531 209,82

III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu 26 823 983,49

1. Akcje 14 230 968,13

2. Dłużne papiery wartościowe 139 357,22

3. Certyfikaty inwestycyjne 0,00

4. Warranty 0,00

5. Pozostałe papiery wartościowe 0,00

6. Instrumenty pochodne 12 453 658,14

7. Towary giełdowe 0,00

8. Pozostałe 0,00

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 537 602,18

V. Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności 0,00

1. Dłużne papiery wartościowe 0,00

2. Pozostałe papiery wartościowe 0,00

3. Towary giełdowe 0,00

4. Pozostałe 0,00

VI. Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży 610 000,00

1. Akcje i udziały 610 000,00

2. Dłużne papiery wartościowe 0,00

3. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 0,00

4. Certyfikaty inwestycyjne 0,00

5. Pozostałe papiery wartościowe 0,00

6. Towary giełdowe 0,00

7. Pozostałe 0,00

VII. Należności długoterminowe 0,00

VIII. Udzielone pożyczki długoterminowe 0,00

IX. Wartości niematerialne i prawne 8 900 409,05

X. Rzeczowe aktywa trwałe 17 617 159,69

XI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00

2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 0,00

IDF CZĘŚĆ B

I. Zobowiązania krótkoterminowe 755 999 325,73

II. Zobowiązania długoterminowe 2 066 258,56

III. Rozliczenia międzyokresowe 5 810 297,52

IV. Rezerwy na zobowiązania 469 327,98

1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 19 327,98

2. Na świadczenia emerytalne i podobne 0,00

3. Pozostałe 450 000,00

V. Zobowiązania podporządkowane 10 171 957,56

VI. Kapitał (fundusz) własny 90 826 149,83

1. Kapitał (fundusz) podstawowy 25 193 600,00

2. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy (wielkość ujemna) 0,00

3. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00

4. Kapitał (fundusz) zapasowy 40 214 352,91

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 0,00

b) utworzony ustawowo 0,00

c) utworzony zgodnie ze statutem 40 214 352,91

d) z dopłat akcjonariuszy 0,00

e) inny 0,00

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 75 978,00

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 22 650 158,64

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00

a) zysk z lat ubiegłych (wartość dodatnia) 0,00

b) strata z lat ubiegłych (wartość ujemna) 0,00

8. Zysk (strata) netto 2 692 060,28

9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00

IDF CZĘŚĆ C

I. Przychody z działalności maklerskiej, w tym: 21 145 215,74

1. Prowizje 19 397 186,10

a) od operacji instrumentami finansowymi we własnym imieniu, lecz na rachunek dającego zlecenie 16 662 952,69

b) z tytułu oferowania instrumentów finansowych 1 969 000,00

c) z tytułu przyjmowania zleceń kupna i umarzania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 684 276,20

d) pozostałe 80 957,21

2. Inne przychody 1 748 029,64

a) z tytułu prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych klientów 549 070,33

b) z tytułu oferowania instrumentów finansowych 0,00

c) z tytułu prowadzenia rejestrów nabywców instrumentów finansowych 388 727,90

d) z tytułu zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie 174 082,17

e) z tytułu zawodowego doradztwa w zakresie obrotu instrumentami finansowymi 0,00

f) z tytułu reprezentowania banków prowadzących działalność maklerską i domów maklerskich na rynkach regulowanych i na giełdach towarowych 0,00

g) pozostałe 636 149,24

II. Koszty działalności maklerskiej 23 506 982,30

1. Koszty z tytułu afiliacji 0,00

2. Opłaty na rzecz rynków regulowanych, giełd towarowych oraz na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i giełdowych izb rozrachunkowych 5 998 609,66

3. Opłaty na rzecz izby gospodarczej 22 800,00

4. Wynagrodzenia 7 850 704,77

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 370 372,55

6. Świadczenia na rzecz pracowników 192 989,64

7. Zużycie materiałów i energii 360 812,99

8. Koszty utrzymania i wynajmu budynków 569 734,66

9. Pozostałe koszty rzeczowe 4 019 621,43

10. Amortyzacja 1 505 111,90

11. Podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym 836 623,48

12. Prowizje i inne opłaty 0,00

13. Pozostałe 779 601,22

III. Zysk (strata) z działalności maklerskiej (I-II) -2 361 766,56

IV. Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu 9 920 992,92

1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 12 846,80

2. Odsetki 17 601,22

3. Korekty aktualizujące wartość 1 049 089,15

4. Zysk ze sprzedaży/umorzenia 8 841 455,75

5. Pozostałe 0,00

V. Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu 4 792 630,11

1. Korekty aktualizujące wartość 675 658,99

2. Strata ze sprzedaży/umorzenia 1 666 971,12

3. Pozostałe 2 450 000,00

VI. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu (IV-V) 5 128 362,81

VII. Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności 0,00

1. Odsetki 0,00

2. Korekty aktualizujące wartość 0,00

3. Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych 0,00

4. Zysk ze sprzedaży/umorzenia 0,00

5. Pozostałe 0,00

VIII. Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności 0,00

1. Korekty aktualizujące wartość 0,00

2. Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych 0,00

3. Strata ze sprzedaży/umorzenia 0,00

4. Pozostałe 0,00

IX. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do terminu zapadalności (VII-VIII) 0,00

X. Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży 0,00

1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 0,00

2. Odsetki 0,00

3. Korekty aktualizujące wartość 0,00

4. Zysk ze sprzedaży/umorzenia 0,00

5. Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych 0,00

6. Pozostałe 0,00

XI. Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży 0,00

1. Korekty aktualizujące wartość 0,00

2. Strata ze sprzedaży/umorzenia 0,00

3. Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych 0,00

4. Pozostałe 0,00

XII. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży (X-XI) 0,00

XIII. Pozostałe przychody operacyjne 542 719,16

1. Zysk ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 210,00

2. Dotacje 0,00

3. Pozostałe 542 509,16

XIV. Pozostałe koszty operacyjne 775 034,64

1. Strata ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 0,00

2. Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 473,10

3. Pozostałe 774 561,54

XV. Różnica wartości rezerw i odpisów aktualizujących należności 0,00

1. Rozwiązanie rezerw 0,00

2. Utworzenie rezerw 0,00

3. Zmniejszenie odpisów aktualizujących należności 0,00

4. Utworzenie odpisów aktualizujących należności 0,00

XVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (IIII+VI+IX+XII+XIII-XIV+XV) 2 534 280,77

XVII. Przychody finansowe 2 288 437,54

1. Odsetki od udzielonych pożyczek 0,00

2. Odsetki od lokat i depozytów 2 059 540,62

3. Pozostałe odsetki 228 896,92

4. Dodatnie różnice kursowe 0,00

a) zrealizowane 0,00

b) niezrealizowane 0,00

5. Pozostałe 0,00

XVIII. Koszty finansowe 1 351 868,18

1. Odsetki od kredytów i pożyczek 281 318,08

2. Pozostałe odsetki 349 354,83

3. Ujemne różnice kursowe 721 195,27

a) zrealizowane 721 195,27

b) niezrealizowane 0,00

4. Pozostałe 0,00

XIX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (XVI+XVII-XVIII) 3 470 850,13

XX. Zyski nadzwyczajne 0,00

1. Losowe 0,00

2. Pozostałe 0,00

XXI. Straty nadzwyczajne 0,00

1. Losowe 0,00

2. Pozostałe 0,00

XXII. Zysk (strata) brutto (XIX+XX-XXI) 3 470 850,13

XXIII. Podatek dochodowy 778 789,85

XXIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00

XXV. Zysk (strata) netto (XXII-XXIII-XXIV) 2 692 060,28

IDF CZĘŚĆ D

Pozycje pozabilansowe:

I. Zobowiązania warunkowe, w tym: 68 813 680,27

1 gwarancje 0,00

2 kaucje, poręczenia 0,00

II. Majątek obcy w użytkowaniu 1 006 423,59

III. Kontrakty terminowe nabyte lub wystawione w imieniu i na rachunek domu maklerskiego. 32 299 808,40

IV. Kontrakty terminowe lub inne pochodne nabyte lub wystawione w imieniu i na rachunek domu maklerskiego w wartości nominalnej 1 077 328 657,31

IDF CZĘŚĆ E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Operacje bilansowe Acautogaz 927,00 Acautogaz PLACSA000014 38 530,59 0,00 38 007,00 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Ailleron 1 494,00 Ailleron PLWNDMB00010 19 784,58 0,00 20 139,12 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Amica 683,00 Amica PLAMICA00010 125 211,34 0,00 129 838,30 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Archicom 2 610,00 Archicom PLARHCM00016 39 228,16 0,00 39 802,50 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Arcus 100 940,00 Arcus PLARCUS00040 139 551,59 0,00 126 175,00 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe ASM GROUP 20 708,00 ASM GROUP PLASMGR00014 112 807,38 0,00 120 106,40 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Atlanta 62 613,00 Atlanta PLATLPL00018 406 734,72 0,00 343 119,24 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe AWBUD 4 228,00 AWBUD PLINSTL00011 28 613,43 0,00 32 344,20 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Best 361,00 Best PLBEST000010 9 925,97 0,00 10 378,75 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe BIK 8 836,00 BIK PLBIKPT00014 150 893,56 0,00 148 268,08 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe BOWIM 81 268,00 BOWIM PLBOWM000019 393 858,20 0,00 399 025,88 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Drukarnia Opakowań BSC 2 948,00 Drukarnia Opakowań BSC PLBSCDO00017 102 929,37 0,00 103 180,00 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe COMP-INFOR 3 764,00 COMP-INFOR PLCMP0000017 274 296,12 0,00 282 149,44 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Edinvest 242 807,00 Edinvest PLEDINV00014 730 847,40 0,00 441 908,74 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Enel-Med. 13 770,00 Enel-Med. PLENLMD00017 127 875,62 0,00 135 909,90 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Fasing 1 399,00 Fasing PLFSING00010 22 724,16 0,00 24 020,83 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Gobarto/DUDA 10 606,00 Gobarto/DUDA PLDUDA000016 71 297,16 0,00 71 060,20 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Impera 107 810,00 Impera PLNFI0700018 157 129,09 0,00 142 309,20 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe I2 Development 6 534,00 I2 Development PLI2DVL00014 125 688,73 0,00 124 146,00 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe 06MAGNA 67 975,00 06MAGNA PLNFI0600010 42 273,14 0,00 36 706,50 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe KBDOM 137 538,00 KBDOM PLTRAST00020 447 675,30 0,00 576 284,22 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe KOMPAP 4 283,00 KOMPAP PLKOMPP00017 34 018,75 0,00 33 107,59 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Korporacja KGL 43 683,00 Korporacja KGL PLKRKGL00012 1 140 727,08 0,00 1 113 916,50 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Kopex 1 673,00 Kopex PLKOPEX00018 6 713,70 0,00 6 658,54 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe KPPD 22,00 KPPD PLKPPD000017 726,00 0,00 693,00 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe LSI SOFT 10 336,00 LSI SOFT PLLSSFT00016 111 873,26 0,00 116 280,00 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Makarony 8 187,00 Makarony PLMKRNP00015 50 551,45 0,00 53 624,85 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Macrologic 215,00 Macrologic PLMCSFT00018 9 192,65 0,00 9 320,25 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Muza 9 287,00 Muza PLMUZA000019 35 351,26 0,00 35 476,34 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe MÓJ 35 668,00 MÓJ PLMOJ0000015 31 829,32 0,00 29 247,76 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Netmedia 1 710,00 Netmedia PLNTMDA00018 11 524,83 0,00 11 799,00 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Novagala 17 107,00 Novagala PLCRMNG00029 33 016,51 0,00 33 358,65 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe OEX/Tell 1 131,00 OEX/Tell PLTELL000023 21 922,31 0,00 22 789,65 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Opteam 10 672,00 Opteam PLOPTEM00012 84 234,79 0,00 75 344,32 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe OLT Logistics 7 619,00 OLT Logistics PLODRTS00017 189 471,10 0,00 171 351,31 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Patentus 10 789,00 Patentus PLPTNTS00019 9 236,50 0,00 8 954,87 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe PMPG 2 473,00 PMPG PLPEKPL00010 12 292,20 0,00 12 661,76 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Praire 2 414,00 Praire AU000000PDZ2 4 031,92 0,00 3 983,10 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Qumak 3 844,00 Qumak PLQMKSK00017 24 391,48 0,00 24 601,60 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Reinhold-FIX 38 829,00 Reinhold-FIX SE0001856519 10 812,81 0,00 8 930,67 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Secogroup 2 760,00 Secogroup PLWRWCK00013 51 500,50 0,00 52 992,00 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Simple 26 463,00 Simple PLSIMPL00011 188 288,62 0,00 201 118,80 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Stalprofil 546,00 Stalprofil PLSTLPF00012 8 232,46 0,00 7 802,34 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe STAPORKOW 7 712,00 STAPORKOW PLSTPRK00019 37 743,08 0,00 38 020,16 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Tatry 1 110,00 Tatry SK1120010287 137 998,42 0,00 127 650,00 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Triton Development 14 098,00 Triton Development PLASMOT00030 43 257,35 0,00 47 510,26 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Unimot 774,00 Unimot PLUNMOT00013 40 355,25 0,00 39 241,80 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Vindexus 2 077,00 Vindexus PLVNDEX00013 15 636,55 0,00 16 159,06 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Wikana 18 245,00 Wikana PLELPO000016 31 388,61 0,00 31 016,50 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Abak 983,00 Abak PLABAK000013 2 199,67 0,00 2 201,92 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe AGROMEP 488,00 AGROMEP PLAGRMP00010 5 496,52 0,00 5 084,96 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe ATC Cargo 1 724,00 ATC Cargo PLATCRG00013 6 891,69 0,00 3 965,20 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe BETOMAX 28 868,00 BETOMAX PLBETMX00013 71 173,53 0,00 51 673,72 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe BIOPLANET 343,00 BIOPLANET PLBIOPL00013 3 241,80 0,00 3 258,50 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Bloober 179,00 Bloober PLBLOBR00014 19 437,43 0,00 19 761,60 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Direct E Services 52 592,00 Direct E Services PLDRCSR00016 5 347,97 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe EC2 36 223,00 EC2 PLEC20000010 21 493,59 0,00 20 647,11 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Eurosnack 26 590,00 Eurosnack PLERSNK00016 51 324,66 0,00 11 965,50 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Finhouse 31 866,00 Finhouse PLFINHS00018 24 308,09 0,00 35 052,60 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Fiten 37 428,00 Fiten PLFITEN00013 23 644,98 0,00 16 842,60 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Gwarant 14 078,00 Gwarant PLGWRNT00014 52 436,65 0,00 52 792,50 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Hollywood 4 387,00 Hollywood PLHOLWD00017 9 933,00 0,00 10 090,10 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Hurtimex 31 233,00 Hurtimex PLHRTIM00013 11 628,94 0,00 12 180,87 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe IFUN4All 1 106,00 IFUN4All PLIFN4L00018 3 466,98 0,00 4 335,52 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe IPODS 36 478,00 IPODS PLIPODS00014 19 042,14 0,00 20 792,46 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe IQ MEDICA 12 561,00 IQ MEDICA PLIQMED00016 8 962,67 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe JWA 1 033,00 JWA PLJWASA00013 1 163,32 0,00 1 146,63 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Kofama 1 011,00 Kofama PLKFMKZ00015 3 565,73 0,00 3 609,27 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe M4B 974,00 M4B PLM4B0000017 11 038,23 0,00 19 480,00 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe MEDCAMP 21 502,00 MEDCAMP PLTCHPR00019 40 282,61 0,00 32 468,02 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Mennica 824,00 Mennica PLGRMNK00014 6 289,70 0,00 7 160,56 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Moderncom 30 534,00 Moderncom PLAIRMK00017 19 229,85 0,00 22 900,50 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Nemex 120 661,00 Nemex PLNEMEX00010 9 032,79 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Notoria 12 446,00 Notoria PLNTRSW00019 60 962,79 0,00 84 259,42 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe PGPPolonit 4 796,00 PGPPolonit PLPAR0000010 4 845,60 0,00 4 316,40 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe PREMIUM FOOD 15 724,00 PREMIUM FOOD PLPREMF00014 10 955,40 0,00 12 421,96 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Qubic Games 8 135,00 Qubic Games PLQBCGM00018 23 415,96 0,00 23 022,05 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Rodan 90 692,00 Rodan PLRDNST00019 100 774,55 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe SEVENET 17 518,00 SEVENET PLSVNET00019 29 433,01 0,00 26 627,36 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe SFD 50 103,00 SFD PLSFD0000013 23 947,18 0,00 21 544,29 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Telestrada 232,00 Telestrada PLTLSTD00019 4 499,20 0,00 4 575,04 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Tower Investments 27,00 Tower Investments PLTWRNV00013 2 207,48 0,00 2 108,70 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe ZORTRAX akcje nienotowane ZORTRAX akcje nienotowane 46 800,00 0,00 46 800,00 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe ANTI/Greeneco-Fixing 161 577,00 ANTI/Greeneco-Fixing PLANTI000012 64 441,54 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe (FIP) PROVECTA 16 666,00 (FIP) PROVECTA PLFIP0000042 19 999,20 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe SUNEX 101 893,00 SUNEX PLSUNEX00013 407 572,00 0,00 315 868,30 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe PGNIG 4 346,00 PGNIG PLPGNIG00014 26 030,80 0,00 25 728,32 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Energa 2 267,00 Energa PLENERG00022 24 982,34 0,00 24 098,21 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Assecopol 87,00 Assecopol PLSOFTB00016 4 856,49 0,00 4 724,10 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Alior 101,00 Alior PLALIOR00045 6 966,89 0,00 7 219,48 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe BOGDANKA 210,00 BOGDANKA PLLWBGD00016 17 148,13 0,00 15 985,20 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Bank Handlowy 10,00 Bank Handlowy PLBH00000012 757,67 0,00 767,00 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe BZWBK 150,00 BZWBK PLBZ00000044 43 716,51 0,00 51 375,00 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe POLSAT 200,00 POLSAT PLCFRPT00013 4 813,97 0,00 4 840,00 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe ENEA 4 504,00 ENEA PLENEA000013 47 090,46 0,00 50 940,24 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Eurocash 505,00 Eurocash PLEURCH00011 17 405,64 0,00 16 114,55 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Grupa Azoty 116,00 Grupa Azoty PLZATRM00012 8 105,84 0,00 8 015,60 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe GTC 1 250,00 GTC PLGTC0000037 10 383,88 0,00 10 500,00 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe JSW 17 702,00 JSW PLJSW0000015 1 123 283,39 0,00 1 111 685,60 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe KGHM 29 839,00 KGHM PLKGHM000017 3 511 029,61 0,00 3 455 356,20 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe MBANK 14,00 MBANK PLBRE0000012 5 493,23 0,00 5 229,00 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe NETIA 1 400,00 NETIA PLNETIA00014 6 574,00 0,00 6 384,00 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe PGE 1 490,00 PGE PLPGER000010 16 990,45 0,00 16 986,00 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe PKO BP 23 392,00 PKO BP PLPKO0000016 734 373,88 0,00 749 947,52 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe PZU 270,00 PZU PLPZU0000011 9 661,43 0,00 9 396,00 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Synthos 2 006,00 Synthos PLDWORY00019 11 012,92 0,00 10 531,50 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Tauron 13 201,00 Tauron PLTAURN00011 42 326,28 0,00 44 751,39 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe TP SA(ORANGEPL) 29 900,00 TP SA(ORANGEPL) PLTLKPL00017 143 956,26 0,00 138 437,00 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe CYFRPLSAT 160,00 CYFRPLSAT PLCFRPT00013 3 766,50 0,00 3 872,00 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe CDproject 700,00 CDproject PLOPTTC00011 52 045,06 0,00 51 940,00 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe GPW 200,00 GPW PLGPW0000017 8 945,27 0,00 8 878,00 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe ENEA 23 700,00 ENEA PLENEA000013 279 474,11 0,00 268 047,00 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe EUROCASH 100,00 EUROCASH PLEURCH00011 3 252,99 0,00 3 191,00 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe KRUK 400,00 KRUK PLKRK0000010 93 067,00 0,00 96 240,00 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Polimex 100,00 Polimex PLMSTSD00019 886,75 0,00 803,00 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe PZU 28 975,00 PZU PLPZU0000011 1 033 808,35 0,00 1 008 330,00 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe PGE 11 182,00 PGE PLPGER000010 128 079,60 0,00 127 474,80 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Enea 20 718,00 Enea PLENEA000013 241 697,82 0,00 234 320,58 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe PEKAO SA 40,00 PEKAO SA PLPEKAO00016 2 976,50 0,00 0,00 0,00 5 284,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe PKN 867,00 PKN PLPKN0000018 13 110,06 0,00 86 700,00 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Alior 2 800,00 Alior PLALIOR00045 200 144,00 0,00 0,00 0,00 200 144,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Lotos 18 300,00 Lotos PLLOTOS00025 999 729,00 0,00 0,00 0,00 999 729,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe PGNIG 35 000,00 PGNIG PLPGNIG00014 207 200,00 0,00 0,00 0,00 207 200,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe PKN 60 794,00 PKN PLPKN0000018 6 079 400,00 0,00 0,00 0,00 6 079 400,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Tauron 3 000,00 Tauron PLTAURN00011 10 170,00 0,00 0,00 0,00 10 170,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe MBANK 500,00 MBANK PLBRE0000012 186 750,00 0,00 0,00 0,00 186 750,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Obligacje Biomax 50,00 Obligacje Biomax PLBOMAX00020 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-01-17 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Obligacje GTB Metropolis 74,00 Obligacje GTB Metropolis PLGTBMN00019 83 295,74 0,00 89 357,22 0,00 0,00 2017-11-28 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe OBLIGACJE POLFA SERIA C 50,00 OBLIGACJE POLFA SERIA C PLBMMDC00055 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-12-16 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe OBLIGACJE POLFA SERIA D 50,00 OBLIGACJE POLFA SERIA D PLBMMDC00063 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-02-20 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe Obligacje Zortrax seria A2 Obligacje Zortrax seria A2 seria A2 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 2017-04-09 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Operacje bilansowe depozyt depozyt 0,00 0,00 2 197 438,00 0,00 0,00 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Razem operacje bilansowe 16 573 047,35 7 688 677,00

Operacje pozabilansowe FCHFJ17 1,00 FCHFJ17 PL0GF0012245 4 060,00 0,00 3 990,50 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FCHFM17 344,00 FCHFM17 PL0GF0010793 1 365 920,80 0,00 0,00 0,00 1 369 636,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FCHFU17 31,00 FCHFU17 PL0GF0011593 130 913,00 0,00 0,00 0,00 124 151,90 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FCHFZ17 5,00 FCHFZ17 PL0GF0012203 20 580,00 0,00 20 084,50 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FEURZ17 8,00 FEURZ17 PL0GF0012187 35 108,00 0,00 34 338,40 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FEURU17 203,00 FEURU17 PL0GF0011577 889 952,00 0,00 867 094,20 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FEURM17 712,00 FEURM17 PL0GF0010868 3 020 446,40 0,00 0,00 0,00 3 030 200,80 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FGBPH18 1,00 FGBPH18 PL0GF0012880 4 969,00 0,00 0,00 0,00 4 985,70 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FGBPJ17 391,00 FGBPJ17 PL0GF0012252 1 910 074,10 0,00 0,00 0,00 1 934 277,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FGBPM17 246,00 FGBPM17 PL0GF0011858 1 253 320,80 0,00 1 220 775,00 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FGBPU17 755,00 FGBPU17 PL0GF0011817 3 827 623,50 0,00 3 725 094,50 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FGBPZ17 248,00 FGBPZ17 PL0GF0012211 1 262 072,00 0,00 1 229 782,40 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FUSDH18 2,00 FUSDH18 PL0GF0012864 7 860,00 0,00 0,00 0,00 7 941,20 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FUSDJ17 40,00 FUSDJ17 PL0GF0012237 157 052,00 0,00 0,00 0,00 158 508,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FUSDM17 555,00 FUSDM17 PL0GF0011106 2 172 436,50 0,00 0,00 0,00 2 200 852,50 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FUSDU17 112,00 FUSDU17 PL0GF0011585 453 476,80 0,00 443 520,00 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FUSDZ17 6,00 FUSDZ17 PL0GF0012195 25 093,20 0,00 0,00 0,00 23 866,80 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe CHF/PLN 344 000,00 CHF/PLN SAXO 1 365 543,14 0,00 1 368 970,36 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe EUR/PLN 925 000,00 EUR/PLN SAXO 3 934 539,16 0,00 3 930 500,75 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe EUR/PLN 449 000,00 EUR/PLN SAXO 1 991 513,45 0,00 0,00 0,00 1 912 287,31 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe GBP/PLN 390 000,00 GBP/PLN SAXO 1 903 753,20 0,00 1 946 051,25 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe GBP/PLN 1 252 000,00 GBP/PLN SAXO 6 525 960,84 0,00 0,00 0,00 6 276 816,57 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe USD/PLN 606 000,00 USD/PLN SAXO 2 394 618,77 0,00 2 408 236,51 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe USD/PLN 96 000,00 USD/PLN SAXO 390 832,32 0,00 0,00 0,00 381 678,24 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe EURUSD 1 750 000,00 EURUSD SAXO OTC 7 428 888,90 1 864 712,50 7 357 223,17 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe GBPUSD 3 000 000,00 GBPUSD SAXO OTC 14 484 718,16 3 765 000,00 14 854 807,50 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe USDPLN 1 000 000,00 USDPLN SAXO OTC 4 058 366,16 3 971 600,00 3 971 600,00 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe E-mini S&P500(Dollar)- Jun 2017 44,00 E-mini S&P500(Dollar)- Jun 2017 SAXO OTC 20 471 128,11 0,00 0,00 5 190 350,00 20 478 525,93 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe CAC 40 Index APR 2017 15,00 CAC 40 Index APR 2017 SAXO OTC 3 206 921,41 0,00 0,00 767 325,00 3 237 958,04 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe DAX Index Jun 2017 39,00 DAX Index Jun 2017 SAXO OTC 50 499 876,28 0,00 0,00 12 021 262,50 50 727 323,50 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe E-mini NASDAQ 100 Jun 2017 50,00 E-mini NASDAQ 100 Jun 2017 SAXO OTC 21 441 859,20 0,00 0,00 5 438 500,00 21 457 601,75 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe oil,wti, 22,50 oil,wti, XTB 4 576 582,73 1 140 300,00 4 499 053,65 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe usdpln,, 10,00 usdpln,, XTB 4 090 120,00 0,00 0,00 3 964 900,00 3 964 900,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe gbpusd,, 2,50 gbpusd,, XTB 1 230 019,49 313 225,00 1 235 829,24 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FALRM17 28,00 FALRM17 PL0GF0011346 200 620,00 0,00 198 296,00 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FCDRM17 7,00 FCDRM17 PL0GF0011254 52 045,00 0,00 0,00 0,00 52 052,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FCPSM17 1,00 FCPSM17 PL0GF0011361 2 369,00 0,00 0,00 0,00 2 403,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FCIEM17 5,00 FCIEM17 PL0GF0011445 40 000,00 0,00 39 840,00 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FENAM17 237,00 FENAM17 PL0GF0011395 281 556,00 0,00 0,00 0,00 271 602,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FENGM17 28,00 FENGM17 PL0GF0011387 29 652,00 0,00 29 568,00 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FEUHM17 1,00 FEUHM17 PL0GF0011411 3 260,00 0,00 0,00 0,00 3 130,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FGPWM17 2,00 FGPWM17 PL0GF0011312 8 998,00 0,00 0,00 0,00 8 960,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FJSWM17 177,00 FJSWM17 PL0GF0011270 1 103 241,00 0,00 0,00 0,00 1 127 490,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FKGHM17 294,00 FKGHM17 PL0GF0011163 3 444 210,00 0,00 0,00 0,00 3 416 280,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FKRUM17 4,00 FKRUM17 PL0GF0011536 92 536,00 0,00 0,00 0,00 95 720,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FLTSM17 183,00 FLTSM17 PL0GF0011296 1 002 657,00 0,00 987 102,00 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FMBKM17 5,00 FMBKM17 PL0GF0011569 191 560,00 0,00 188 675,00 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FOPLM17 137,00 FOPLM17 PL0GF0011239 66 034,00 0,00 0,00 0,00 64 390,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FPGEM17 112,00 FPGEM17 PL0GF0011189 128 016,00 0,00 0,00 0,00 127 456,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FPGNM17 35,00 FPGNM17 PL0GF0011197 206 500,00 0,00 208 250,00 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FPKNM17 595,00 FPKNM17 PL0GF0011205 6 145 755,00 0,00 6 128 500,00 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FPKNU17 18,00 FPKNU17 PL0GF0011916 182 934,00 0,00 181 530,00 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FPKOM17 189,00 FPKOM17 PL0GF0011213 617 274,00 0,00 0,00 0,00 608 580,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FPXMM17 32,00 FPXMM17 PL0GF0013029 24 384,00 0,00 22 080,00 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FPXMU17 21,00 FPXMU17 PL0GF0013037 16 947,00 0,00 0,00 0,00 16 275,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FPZUM17 290,00 FPZUM17 PL0GF0011221 1 027 470,00 0,00 0,00 0,00 1 013 260,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FTPEM17 3,00 FTPEM17 PL0GF0011247 10 080,00 0,00 10 110,00 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FSNSM17 2,00 FSNSM17 PL0GF0011338 11 080,00 0,00 0,00 0,00 10 660,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FW20M1720 25,00 FW20M1720 PL0GF0011130 1 140 800,00 0,00 1 088 500,00 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe ACP_PL 87,00 ACP_PL OTC 4 854,80 0,00 0,00 4 742,37 4 742,37 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe ALR_PL 101,00 ALR_PL OTC 4 844,52 0,00 0,00 7 199,28 7 199,28 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe ATT_PL 116,00 ATT_PL OTC 8 383,37 0,00 0,00 8 015,60 8 015,60 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe AUDCAD 1,80 AUDCAD OTC 544 028,15 182 952,00 540 879,29 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe AUDCAD 0,08 AUDCAD OTC 24 065,70 0,00 0,00 8 124,00 24 017,79 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe AUDCHF 4,02 AUDCHF OTC 1 210 833,56 307 650,60 1 214 020,03 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe AUDCHF 0,61 AUDCHF OTC 184 353,38 0,00 0,00 46 652,80 184 096,61 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe AUDJPY 15,50 AUDJPY OTC 4 669 711,23 131 874 000,00 4 651 459,73 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe AUDJPY 0,21 AUDJPY OTC 65 209,09 0,00 0,00 1 785 630,00 62 982,74 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe AUDNZD 0,79 AUDNZD OTC 238 909,03 86 117,90 237 452,89 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe AUDNZD 0,46 AUDNZD OTC 139 138,68 0,00 0,00 50 117,00 138 187,60 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe AUDUSD 8,32 AUDUSD OTC 2 544 944,33 635 731,20 2 508 277,45 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe AUDUSD 3,85 AUDUSD OTC 1 170 285,55 0,00 0,00 294 063,00 1 160 225,57 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe BHW_PL 10,00 BHW_PL OTC 764,20 0,00 0,00 762,30 762,30 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe BOSSAEUR 0,10 BOSSAEUR OTC 23 539,30 5 535,05 23 356,80 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe BOSSAPLN 2,40 BOSSAPLN OTC 539 982,50 537 960,00 537 960,00 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe BOSSAUSD 0,30 BOSSAUSD OTC 153 400,44 0,00 0,00 37 795,95 149 123,92 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe BZW_PL 150,00 BZW_PL OTC 52 482,30 0,00 0,00 51 630,00 51 630,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe CADCHF 0,02 CADCHF OTC 5 913,61 0,00 0,00 1 505,40 5 940,46 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe CADJPY 8,22 CADJPY OTC 2 426 856,24 68 834 280,00 2 427 922,72 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe CADJPY 8,75 CADJPY OTC 2 591 438,10 0,00 0,00 73 237 500,00 2 583 233,10 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe CHFJPY 0,02 CHFJPY OTC 7 908,47 222 380,00 7 843,79 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe CHFJPY 0,04 CHFJPY OTC 15 754,79 0,00 0,00 444 560,00 15 680,52 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe CHFPLN 5,65 CHFPLN OTC 2 278 595,80 2 237 569,50 2 237 569,50 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe CHFPLN 21,34 CHFPLN OTC 8 530 911,40 0,00 0,00 8 445 945,20 8 445 945,20 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe COCOA.mkt 1,01 COCOA.mkt OTC 84 129,01 0,00 0,00 21 149,40 83 444,96 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe CPS_PL 200,00 CPS_PL OTC 4 788,00 0,00 0,00 4 830,00 4 830,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe DE30.mkt 1,14 DE30.mkt OTC 1 424 161,19 351 798,30 1 484 518,47 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe ENA_PL 4 504,00 ENA_PL OTC 56 355,43 0,00 0,00 51 210,48 51 210,48 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe EURAUD 0,28 EURAUD OTC 119 056,80 39 113,20 118 008,44 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe EURAUD 0,31 EURAUD OTC 132 211,09 0,00 0,00 43 288,40 130 605,43 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe EURCAD 0,35 EURCAD OTC 148 143,67 49 668,50 146 839,95 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe EURCAD 1,94 EURCAD OTC 816 508,37 0,00 0,00 275 208,40 813 626,11 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe EURCHF 0,18 EURCHF OTC 77 447,63 19 235,34 75 904,58 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe EURCHF 37,37 EURCHF OTC 16 008 023,43 0,00 0,00 3 992 349,21 15 754 209,22 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe EURCZK 44,13 EURCZK OTC 18 876 664,23 119 318 694,00 18 601 784,39 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe EURGBP 5,53 EURGBP OTC 2 342 934,99 470 990,10 2 313 974,36 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe EURGBP 6,07 EURGBP OTC 2 571 485,02 0,00 0,00 516 830,15 2 539 186,53 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe EURJPY 23,85 EURJPY OTC 10 124 788,38 283 311 765,00 9 992 972,58 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe EURJPY 4,48 EURJPY OTC 1 897 188,99 0,00 0,00 53 206 272,00 1 876 691,63 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe EURNOK 15,60 EURNOK OTC 6 847 193,67 14 293 032,00 6 576 224,02 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe EURNZD 1,06 EURNZD OTC 453 342,71 161 374,40 444 957,63 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe EURNZD 0,44 EURNZD OTC 187 920,55 0,00 0,00 66 954,80 184 614,47 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe EURPLN 7,33 EURPLN OTC 3 174 810,60 3 101 469,60 3 101 469,60 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe EURPLN 70,43 EURPLN OTC 30 336 974,60 0,00 0,00 29 782 734,10 29 782 734,10 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe EURRUB 2,80 EURRUB OTC 1 202 120,58 16 882 264,00 1 188 511,39 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe EURRUB 0,40 EURRUB OTC 172 743,19 0,00 0,00 2 409 352,00 169 618,38 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe EURSEK 0,10 EURSEK OTC 42 300,87 0,00 0,00 95 576,00 42 235,03 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe EURTRY 11,30 EURTRY OTC 4 913 564,33 4 386 434,00 4 760 596,82 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe EURTRY 0,70 EURTRY OTC 303 568,66 0,00 0,00 271 516,00 294 676,31 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe EURTRY.mkt 0,01 EURTRY.mkt OTC 4 290,19 3 885,30 4 216,72 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe EURUSD 167,54 EURUSD OTC 72 346 225,07 17 877 020,62 70 533 784,86 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe EURUSD 224,30 EURUSD OTC 96 361 133,72 0,00 0,00 23 929 894,10 94 415 397,17 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe EURUSD.mkt 2,02 EURUSD.mkt OTC 887 061,83 215 531,98 850 381,43 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe EURUSD.mkt 1,00 EURUSD.mkt OTC 423 291,75 0,00 0,00 106 691,00 420 949,34 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe EUR_PL 410,00 EUR_PL OTC 13 856,40 0,00 0,00 13 095,40 13 095,40 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FBTP10 0,01 FBTP10 OTC 2 923,56 653,75 2 758,69 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FBTP10 0,30 FBTP10 OTC 85 921,02 0,00 0,00 19 605,00 82 729,18 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FBUND10 1,41 FBUND10 OTC 493 793,65 113 878,65 480 545,13 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FBUND10 2,00 FBUND10 OTC 714 141,06 0,00 0,00 161 490,00 681 455,50 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FCH20 0,20 FCH20 OTC 67 803,86 0,00 0,00 17 050,00 67 281,01 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FCN40 0,10 FCN40 OTC 27 289,82 51 440,00 26 121,23 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FCN40 0,23 FCN40 OTC 57 887,98 0,00 0,00 118 082,00 59 962,04 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FCOCOA 0,02 FCOCOA OTC 3 788,95 841,20 3 318,95 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FCOCOA 10,33 FCOCOA OTC 1 830 559,73 0,00 0,00 432 413,80 1 706 088,65 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FCOPPER 13,55 FCOPPER OTC 3 551 704,92 899 821,63 3 550 246,22 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FCOPPER 8,20 FCOPPER OTC 2 196 069,53 0,00 0,00 543 721,50 2 145 253,18 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FCORN 0,54 FCORN OTC 106 392,43 29 575,53 116 690,25 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FCORN 4,10 FCORN OTC 910 827,90 0,00 0,00 223 939,95 883 555,07 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FCOTTON 2,45 FCOTTON OTC 732 263,82 189 801,50 748 861,82 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FCOTTON 0,11 FCOTTON OTC 34 619,98 0,00 0,00 8 494,20 33 513,87 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FDE30 257,11 FDE30 OTC 131 064 360,11 31 738 429,73 133 929 825,77 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FDE30 53,25 FDE30 OTC 25 992 351,87 0,00 0,00 6 572 274,75 27 733 684,99 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FEU50 0,75 FEU50 OTC 216 914,25 51 465,00 217 172,01 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FEU50 0,05 FEU50 OTC 14 464,98 0,00 0,00 3 428,00 14 465,47 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FEUBANKS 0,01 FEUBANKS OTC 5 211,32 1 243,00 5 245,21 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FEUBANKS 0,74 FEUBANKS OTC 374 029,86 0,00 0,00 91 242,00 385 022,99 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FFR40 19,25 FFR40 OTC 8 165 222,97 1 969 968,00 8 312 870,97 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FFR40 2,45 FFR40 OTC 989 498,01 0,00 0,00 250 576,20 1 057 381,45 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FGB100 1,28 FGB100 OTC 443 632,27 92 960,00 456 712,48 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FGB100 1,85 FGB100 OTC 656 119,28 0,00 0,00 134 310,00 659 865,03 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FGOLD 27,25 FGOLD OTC 6 683 227,29 1 702 852,50 6 718 604,54 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FGOLD 40,10 FGOLD OTC 10 003 704,50 0,00 0,00 2 504 846,50 9 882 871,87 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FHK45 0,01 FHK45 OTC 3 103,88 6 037,00 3 065,59 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FHK45 0,13 FHK45 OTC 40 248,73 0,00 0,00 78 416,00 39 819,64 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FJP225 1,54 FJP225 OTC 1 015 350,55 29 226 120,00 1 030 863,70 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FJP225 3,30 FJP225 OTC 2 238 169,67 0,00 0,00 62 561 400,00 2 206 665,70 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FNATGAS 7,40 FNATGAS OTC 1 763 208,32 473 600,00 1 868 588,80 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FNATGAS 31,54 FNATGAS OTC 8 037 514,40 0,00 0,00 2 005 944,00 7 914 452,05 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FNL25 0,63 FNL25 OTC 268 682,86 64 931,58 273 998,28 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FNL25 0,02 FNL25 OTC 8 703,52 0,00 0,00 2 060,52 8 694,98 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FOAT10 0,93 FOAT10 OTC 320 904,44 68 364,30 288 483,67 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FOAT10 0,40 FOAT10 OTC 129 696,39 0,00 0,00 29 394,00 124 036,80 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FOIL 109,70 FOIL OTC 20 776 518,73 5 562 887,00 21 948 370,66 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FOIL 126,07 FOIL OTC 24 418 523,08 0,00 0,00 6 385 445,50 25 193 775,22 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FPL20 326,42 FPL20 OTC 6 883 676,30 7 129 012,80 7 129 012,80 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FPL20 482,50 FPL20 OTC 10 072 117,00 0,00 0,00 10 528 150,00 10 528 150,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FRICE 13,13 FRICE OTC 2 613 972,58 0,00 0,00 647 965,50 2 556 547,88 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FSCHATZ2 0,54 FSCHATZ2 OTC 129 763,16 30 312,90 127 914,38 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FSCHATZ2 0,01 FSCHATZ2 OTC 2 517,82 0,00 0,00 561,20 2 368,15 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FSOYBEAN 0,74 FSOYBEAN OTC 140 503,45 35 016,06 138 155,86 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FSOYBEAN 9,24 FSOYBEAN OTC 1 832 507,79 0,00 0,00 436 765,56 1 723 258,52 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FSUGAR 0,53 FSUGAR OTC 197 693,15 50 159,20 197 903,12 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FSUGAR 4,22 FSUGAR OTC 1 855 640,26 0,00 0,00 397 490,24 1 568 297,74 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FTNOTE10 0,43 FTNOTE10 OTC 210 834,53 53 569,40 211 358,07 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FTNOTE10 2,02 FTNOTE10 OTC 1 044 855,97 0,00 0,00 251 570,80 992 572,59 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FUS100 57,65 FUS100 OTC 48 992 418,54 12 538 644,40 49 471 221,48 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FUS100 1,15 FUS100 OTC 979 055,20 0,00 0,00 250 088,20 986 722,99 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FUS30 16,99 FUS30 OTC 13 478 665,91 3 500 789,50 13 812 364,97 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FUS30 4,38 FUS30 OTC 3 589 156,32 0,00 0,00 902 280,00 3 559 945,74 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FUS500 62,29 FUS500 OTC 57 203 926,01 14 697 325,50 57 988 297,76 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FUS500 15,49 FUS500 OTC 14 541 032,81 0,00 0,00 3 653 781,20 14 415 993,72 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FUSD 1,38 FUSD OTC 547 655,44 138 489,90 546 411,90 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FUSD 0,77 FUSD OTC 313 989,92 0,00 0,00 77 250,25 304 790,86 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FWHEAT 0,39 FWHEAT OTC 65 893,56 16 648,32 65 685,95 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe FWHEAT 26,35 FWHEAT OTC 4 525 817,97 0,00 0,00 1 122 193,80 4 427 615,64 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe GBPAUD 0,01 GBPAUD OTC 4 947,74 1 640,40 4 949,25 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe GBPAUD 1,63 GBPAUD OTC 809 726,55 0,00 0,00 267 271,10 806 383,64 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe GBPCAD 0,30 GBPCAD OTC 146 395,43 49 998,00 147 814,09 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe GBPCAD 0,23 GBPCAD OTC 113 983,26 0,00 0,00 38 315,70 113 276,54 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe GBPCHF 0,08 GBPCHF OTC 39 359,60 10 040,00 39 618,84 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe GBPCHF 0,22 GBPCHF OTC 113 791,60 0,00 0,00 27 596,80 108 899,73 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe GBPJPY 3,36 GBPJPY OTC 1 653 951,78 46 871 328,00 1 653 245,48 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe GBPJPY 4,37 GBPJPY OTC 2 203 111,95 0,00 0,00 60 943 146,00 2 149 586,65 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe GBPNZD 0,01 GBPNZD OTC 4 921,12 1 788,10 4 930,33 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe GBPNZD 0,60 GBPNZD OTC 296 662,02 0,00 0,00 107 196,00 295 571,53 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe GBPPLN 1,76 GBPPLN OTC 862 638,00 874 667,20 874 667,20 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe GBPPLN 35,31 GBPPLN OTC 17 524 299,90 0,00 0,00 17 532 121,20 17 532 121,20 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe GBPUSD 28,20 GBPUSD OTC 13 931 153,05 3 533 657,40 13 942 045,27 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe GBPUSD 76,45 GBPUSD OTC 39 354 694,80 0,00 0,00 9 577 579,55 37 788 340,11 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe GTC_PL 1 250,00 GTC_PL OTC 10 725,97 0,00 0,00 10 500,00 10 500,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe JPYPLN 0,11 JPYPLN OTC 38 571,90 39 196,30 39 196,30 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe JPYPLN 0,80 JPYPLN OTC 286 817,00 0,00 0,00 284 784,00 284 784,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe JSW_PL 2,00 JSW_PL OTC 82,65 0,00 0,00 125,84 125,84 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe KGH_PL 543,00 KGH_PL OTC 61 060,24 63 205,20 63 205,20 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe KGH_PL 598,00 KGH_PL OTC 63 652,80 0,00 0,00 69 517,50 69 517,50 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe LWB_PL 210,00 LWB_PL OTC 17 149,78 0,00 0,00 15 754,20 15 754,20 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe MBK_PL 14,00 MBK_PL OTC 5 106,50 0,00 0,00 5 257,00 5 257,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe NET_PL 1 400,00 NET_PL OTC 6 574,00 0,00 0,00 6 384,00 6 384,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe NZDJPY 0,42 NZDJPY OTC 116 578,26 3 279 360,00 115 669,59 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe NZDJPY 6,43 NZDJPY OTC 1 778 315,14 0,00 0,00 50 166 860,00 1 769 485,49 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe NZDUSD 2,29 NZDUSD OTC 634 837,39 160 574,80 633 547,87 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe NZDUSD 3,19 NZDUSD OTC 902 260,25 0,00 0,00 223 555,20 882 037,04 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe OILWTI.mkt 0,05 OILWTI.mkt OTC 10 830,47 0,00 0,00 2 533,00 9 993,95 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe PALLADIUM 0,20 PALLADIUM OTC 62 034,16 15 996,20 63 113,01 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe PALLADIUM 0,20 PALLADIUM OTC 63 496,32 0,00 0,00 15 916,20 62 797,37 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe PEO_PL 90,00 PEO_PL OTC 11 614,50 11 862,00 11 862,00 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe PGE_PL 1 490,00 PGE_PL OTC 18 951,50 0,00 0,00 16 881,70 16 881,70 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe PGN_PL 200,00 PGN_PL OTC 1 158,00 0,00 0,00 1 186,00 1 186,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe PKN_PL 1 433,00 PKN_PL OTC 130 283,36 149 032,00 149 032,00 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe PKO_PL 524,00 PKO_PL OTC 16 871,76 0,00 0,00 16 899,00 16 899,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe PL20.mkt 0,07 PL20.mkt OTC 1 594,63 1 528,17 1 528,17 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe PLATINUM 0,20 PLATINUM OTC 37 517,34 0,00 0,00 9 463,30 37 337,45 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe PZU_PL 270,00 PZU_PL OTC 9 848,40 0,00 0,00 9 390,60 9 390,60 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe SILVER 1,60 SILVER OTC 791 414,80 204 288,00 806 018,30 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe SILVER 16,92 SILVER OTC 8 211 389,93 0,00 0,00 2 154 423,60 8 500 278,31 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe SNS_PL 6,00 SNS_PL OTC 33,96 0,00 0,00 31,62 31,62 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe SOYBEAN.mkt 1,60 SOYBEAN.mkt OTC 318 872,47 0,00 0,00 75 642,40 298 447,09 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe SUGAR.mkt 0,02 SUGAR.mkt OTC 1 631,91 0,00 0,00 376,99 1 487,42 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe TPE_PL 13 201,00 TPE_PL OTC 42 437,74 0,00 0,00 44 487,37 44 487,37 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe TPS_PL 16 200,00 TPS_PL OTC 82 879,00 0,00 0,00 74 682,00 74 682,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe US30.mkt 0,40 US30.mkt OTC 161 805,06 41 208,00 162 586,16 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe US30.mkt 0,60 US30.mkt OTC 250 672,74 0,00 0,00 61 803,00 243 843,74 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe USDCAD 3,94 USDCAD OTC 1 570 800,71 524 016,06 1 549 201,08 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe USDCAD 3,88 USDCAD OTC 1 544 906,32 0,00 0,00 515 919,72 1 525 265,06 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe USDCHF 2,62 USDCHF OTC 1 031 495,35 262 408,72 1 035 491,05 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe USDCHF 2,53 USDCHF OTC 1 011 821,84 0,00 0,00 253 331,43 999 671,16 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe USDCZK 1,22 USDCZK OTC 481 248,04 3 091 724,00 481 999,77 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe USDHKD 6,40 USDHKD OTC 2 681 191,11 0,00 0,00 4 973 568,00 2 525 577,83 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe USDHUF 0,20 USDHUF OTC 84 091,23 0,00 0,00 5 780 200,00 79 015,33 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe USDJPY 19,97 USDJPY OTC 7 880 894,65 222 330 004,00 7 842 023,90 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe USDJPY 64,20 USDJPY OTC 25 545 962,76 0,00 0,00 714 655 140,00 25 207 316,10 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe USDMXN 1,40 USDMXN OTC 554 362,48 2 622 648,00 554 165,52 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe USDMXN 1,51 USDMXN OTC 624 035,90 0,00 0,00 2 825 693,20 597 068,97 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe USDNOK 0,90 USDNOK OTC 357 057,70 772 839,00 355 583,22 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe USDNOK 0,20 USDNOK OTC 80 205,58 0,00 0,00 171 662,00 78 981,69 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe USDPLN 68,16 USDPLN OTC 27 179 081,00 27 032 937,60 27 032 937,60 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe USDPLN 88,79 USDPLN OTC 35 512 327,10 0,00 0,00 35 192 804,40 35 192 804,40 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe USDRUB 4,10 USDRUB OTC 1 626 519,19 23 109 035,00 1 626 876,06 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe USDRUB 3,90 USDRUB OTC 1 581 797,65 0,00 0,00 21 966 165,00 1 546 418,02 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe USDSEK 0,30 USDSEK OTC 118 384,57 268 851,00 118 805,26 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe USDSEK 0,10 USDSEK OTC 40 738,33 0,00 0,00 89 577,00 39 584,08 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe USDTRY 3,60 USDTRY OTC 1 451 181,65 1 308 708,00 1 420 340,79 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe USDTRY 0,70 USDTRY OTC 284 178,43 0,00 0,00 254 331,00 276 025,43 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe USDZAR 1,81 USDZAR OTC 722 070,85 2 430 051,70 718 080,28 0,00 0,00 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Operacje pozabilansowe USDZAR 2,60 USDZAR OTC 1 043 065,92 0,00 0,00 3 485 482,00 1 029 959,93 Pozycje pozabilansowe - III. Instrumenty pochodne nabyte lub wystawiony w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Razem operacje pozabilansowe 567 864 394,24 541 764 071,47

Razem operacje bilansowe i pozabilansowe 584 437 441,59 549 452 748,47

Część F

2017-03-01 5 Bank Ochrony Środowiska SA 5270203313 Lokata założona w oddziałach Banku Ochrony Środowiska SA 735 936 000,00 735 936 000,00

2017-03-01 16 Bank Ochrony Środowiska SA 5270203313 Środki pieniężne na rachunkach w Banku Ochrony Środowiska SA 83 796 021,64 83 796 021,64

2017-03-02 5 Bank Ochrony Środowiska SA 5270203313 Lokata założona w oddziałach Banku Ochrony Środowiska SA 733 781 000,00 733 781 000,00

2017-03-02 16 Bank Ochrony Środowiska SA 5270203313 Środki pieniężne na rachunkach w Banku Ochrony Środowiska SA 81 688 212,74 81 688 212,74

2017-03-03 5 Bank Ochrony Środowiska SA 5270203313 Lokata założona w oddziałach Banku Ochrony Środowiska SA 746 348 000,00 746 348 000,00

2017-03-03 16 Bank Ochrony Środowiska SA 5270203313 Środki pieniężne na rachunkach w Banku Ochrony Środowiska SA 82 832 832,10 82 832 832,10

2017-03-06 5 Bank Ochrony Środowiska SA 5270203313 Lokata założona w oddziałach Banku Ochrony Środowiska SA 758 722 000,00 758 722 000,00

2017-03-06 16 Bank Ochrony Środowiska SA 5270203313 Środki pieniężne na rachunkach w Banku Ochrony Środowiska SA 82 560 494,00 82 560 494,00

2017-03-07 5 Bank Ochrony Środowiska SA 5270203313 Lokata założona w oddziałach Banku Ochrony Środowiska SA 662 217 000,00 662 217 000,00

2017-03-07 16 Bank Ochrony Środowiska SA 5270203313 Środki pieniężne na rachunkach w Banku Ochrony Środowiska SA 82 984 434,62 82 984 434,62

2017-03-08 5 Bank Ochrony Środowiska SA 5270203313 Lokata założona w oddziałach Banku Ochrony Środowiska SA 654 689 000,00 654 689 000,00

2017-03-08 16 Bank Ochrony Środowiska SA 5270203313 Środki pieniężne na rachunkach w Banku Ochrony Środowiska SA 91 812 235,57 91 812 235,57

2017-03-09 5 Bank Ochrony Środowiska SA 5270203313 Lokata założona w oddziałach Banku Ochrony Środowiska SA 662 428 000,00 662 428 000,00

2017-03-09 16 Bank Ochrony Środowiska SA 5270203313 Środki pieniężne na rachunkach w Banku Ochrony Środowiska SA 88 746 911,04 88 746 911,04

2017-03-10 5 Bank Ochrony Środowiska SA 5270203313 Lokata założona w oddziałach Banku Ochrony Środowiska SA 677 485 000,00 677 485 000,00

2017-03-10 16 Bank Ochrony Środowiska SA 5270203313 Środki pieniężne na rachunkach w Banku Ochrony Środowiska SA 88 711 207,47 88 711 207,47

2017-03-13 5 Bank Ochrony Środowiska SA 5270203313 Lokata założona w oddziałach Banku Ochrony Środowiska SA 680 381 000,00 680 381 000,00

2017-03-13 16 Bank Ochrony Środowiska SA 5270203313 Środki pieniężne na rachunkach w Banku Ochrony Środowiska SA 87 074 224,83 87 074 224,83

2017-03-14 5 Bank Ochrony Środowiska SA 5270203313 Lokata założona w oddziałach Banku Ochrony Środowiska SA 665 031 000,00 665 031 000,00

2017-03-14 16 Bank Ochrony Środowiska SA 5270203313 Środki pieniężne na rachunkach w Banku Ochrony Środowiska SA 90 910 522,96 90 910 522,96

2017-03-15 5 Bank Ochrony Środowiska SA 5270203313 Lokata założona w oddziałach Banku Ochrony Środowiska SA 663 806 000,00 663 806 000,00

2017-03-15 16 Bank Ochrony Środowiska SA 5270203313 Środki pieniężne na rachunkach w Banku Ochrony Środowiska SA 91 991 550,85 91 991 550,85

2017-03-16 5 Bank Ochrony Środowiska SA 5270203313 Lokata założona w oddziałach Banku Ochrony Środowiska SA 656 562 000,00 656 562 000,00

2017-03-16 16 Bank Ochrony Środowiska SA 5270203313 Środki pieniężne na rachunkach w Banku Ochrony Środowiska SA 88 491 801,25 88 491 801,25

2017-03-17 5 Bank Ochrony Środowiska SA 5270203313 Lokata założona w oddziałach Banku Ochrony Środowiska SA 649 751 000,00 649 751 000,00

2017-03-17 16 Bank Ochrony Środowiska SA 5270203313 Środki pieniężne na rachunkach w Banku Ochrony Środowiska SA 86 899 930,06 86 899 930,06

2017-03-20 5 Bank Ochrony Środowiska SA 5270203313 Lokata założona w oddziałach Banku Ochrony Środowiska SA 676 736 000,00 676 736 000,00

2017-03-20 16 Bank Ochrony Środowiska SA 5270203313 Środki pieniężne na rachunkach w Banku Ochrony Środowiska SA 84 420 483,67 84 420 483,67

2017-03-21 5 Bank Ochrony Środowiska SA 5270203313 Lokata założona w oddziałach Banku Ochrony Środowiska SA 585 467 000,00 585 467 000,00

2017-03-21 16 Bank Ochrony Środowiska SA 5270203313 Środki pieniężne na rachunkach w Banku Ochrony Środowiska SA 77 076 817,05 77 076 817,05

2017-03-22 5 Bank Ochrony Środowiska SA 5270203313 Lokata założona w oddziałach Banku Ochrony Środowiska SA 503 536 000,00 503 536 000,00

2017-03-22 16 Bank Ochrony Środowiska SA 5270203313 Środki pieniężne na rachunkach w Banku Ochrony Środowiska SA 77 504 968,89 77 504 968,89

2017-03-23 5 Bank Ochrony Środowiska SA 5270203313 Lokata założona w oddziałach Banku Ochrony Środowiska SA 653 050 000,00 653 050 000,00

2017-03-23 16 Bank Ochrony Środowiska SA 5270203313 Środki pieniężne na rachunkach w Banku Ochrony Środowiska SA 75 089 203,62 75 089 203,62

2017-03-24 5 Bank Ochrony Środowiska SA 5270203313 Lokata założona w oddziałach Banku Ochrony Środowiska SA 652 445 000,00 652 445 000,00

2017-03-24 16 Bank Ochrony Środowiska SA 5270203313 Środki pieniężne na rachunkach w Banku Ochrony Środowiska SA 84 562 287,58 84 562 287,58

2017-03-27 5 Bank Ochrony Środowiska SA 5270203313 Lokata założona w oddziałach Banku Ochrony Środowiska SA 646 603 000,00 646 603 000,00

2017-03-27 16 Bank Ochrony Środowiska SA 5270203313 Środki pieniężne na rachunkach w Banku Ochrony Środowiska SA 82 335 226,03 82 335 226,03

2017-03-28 5 Bank Ochrony Środowiska SA 5270203313 Lokata założona w oddziałach Banku Ochrony Środowiska SA 518 114 000,00 518 114 000,00

2017-03-28 16 Bank Ochrony Środowiska SA 5270203313 Środki pieniężne na rachunkach w Banku Ochrony Środowiska SA 80 207 731,22 80 207 731,22

2017-03-29 5 Bank Ochrony Środowiska SA 5270203313 Lokata założona w oddziałach Banku Ochrony Środowiska SA 615 524 000,00 615 524 000,00

2017-03-29 16 Bank Ochrony Środowiska SA 5270203313 Środki pieniężne na rachunkach w Banku Ochrony Środowiska SA 81 072 933,17 81 072 933,17

2017-03-30 5 Bank Ochrony Środowiska SA 5270203313 Lokata założona w oddziałach Banku Ochrony Środowiska SA 516 983 000,00 516 983 000,00

2017-03-30 16 Bank Ochrony Środowiska SA 5270203313 Środki pieniężne na rachunkach w Banku Ochrony Środowiska SA 84 187 196,98 84 187 196,98

2017-03-31 5 Bank Ochrony Środowiska SA 5270203313 Lokata założona w oddziałach Banku Ochrony Środowiska SA 513 850 442,61 513 850 442,61

2017-03-31 16 Bank Ochrony Środowiska SA 5270203313 Środki pieniężne na rachunkach w Banku Ochrony Środowiska SA 78 502 293,26 78 502 293,26

(*) Lub odpowiednik poza EU (tylko cyfry). W przypadku braku wiedzy należy wprowadzić zera.

Część G

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH

Miejsce Warszawa i data sporządzenia sprawozdania 2017-05-08

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Telefon E-mail Podpis

Sprawozdanie sporządził:

2017-05-08 Anna Modrzejewska Księgowa 22 504-32-95 [email protected]

Sprawozdanie akceptował:

2017-05-08 Elżbieta Urbańska Członek Zarządu 22 504-32-81 [email protected]