URSUS S.A. - formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QS 1 / 2017

(kwartał) (rok)

(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 1 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2017-05-15

URSUS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

URSUS S.A. Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

20-209 Lublin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Frezerów 7

(ulica) (numer)

(0 81) 749 32 66 (0 81) 749 32 66

(telefon) (fax)

[email protected] www.ursus.com

(e-mail) (www)

7392388088 510481080

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSR/MSSF

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 72 280 74 355 16 852 17 070

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 468 3 301 1 508 758

Zysk (strata) brutto 4 986 4 597 1 162 1 055

Zysk (strata) netto 3 840 4 651 895 1 068

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -49 845 -10 728 -11 621 -2 463

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 247 -2 145 -757 -492

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 26 120 16 788 6 090 3 854

Przepływy pieniężne netto, razem -26 972 3 915 -6 288 899

Stany na koniec następujących okresów: Stan na 31.03.2017 Stan na 31.12.2016 Stan na 31.03.2017 Stan na 31.12.2016

I. Aktywa obrotowe 365 286 340 471 86 565 76 960

II. Aktywa trwałe 136 263 120 355 32 291 27 205

III. Aktywa razem 501 549 460 826 118 856 104 165

IV. Zobowiązania długoterminowe 42 872 33 962 10 160 7 677

V. Zobowiązania krótkoterminowe 310 742 286 810 73 639 64 830

VI. Kapitał własny 147 935 140 054 35 057 31 658

VII. Kapitał akcyjny 54 180 54 180 12 839 12 247

VIII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 54 180 000 54 180 000 54 180 000 54 180 000

Zysk netto na jedną akcję zwykłą w (PLN) oraz (EUR) 0,07 0,09 0,02 0,02

Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą w (PLN) oraz (EUR) 2,73 2,58 0,65 0,58

Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego wg MSR/MSSF

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 77 103 74 884 17 976 17 191

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 129 3 683 1 662 846

III. Zysk (strata) brutto 5 764 5 019 1 344 1 152

IV. Zysk (strata) netto 4 579 5 019 1 068 1 152

V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -42 785 -11 260 -9 975 -2 585

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 847 -2 143 -897 -492

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 19 948 16 797 4 651 3 856

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -26 684 3 394 -6 221 779

Stany na koniec następujących okresów: Stan na 31.03.2017 Stan na 31.12.2016 Stan na 31.03.2017 Stan na 31.12.2016

I. Aktywa obrotowe 340 289 319 680 80 641 72 260

II. Aktywa trwałe 118 732 119 936 28 137 27 110

III. Aktywa razem 459 021 439 616 108 778 99 371

IV. Zobowiązania długoterminowe 42 737 37 758 10 128 8 535

V. Zobowiązania krótkoterminowe 267 898 262 281 63 486 59 286

VI. Kapitał własny 148 386 139 577 35 164 31 550

VII. Kapitał akcyjny 54 180 54 180 12 839 12 247

VIII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą w (PLN) oraz (EUR) 0,08 0,09 0,02 0,02

Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą w (PLN) oraz (EUR) 2,74 2,58 0,65 0,58

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_Grupy_Kapitałowej_URSUS_za_Q1_2017.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej URSUS za 1 kwartał 2017

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-05-15 Karol Zarajczyk Prezes Zarządu

2017-05-15 Monika Kośko Wiceprezes Zarządu

2017-05-15 Jan Wielgus Członek Zarządu

2017-05-15 Marek Włodarczyk Członek Zarządu

2017-05-15 Zoran Radosavljević Członek Zarządu

2017-05-15 Marcin Matusewicz Prokurent

2017-05-15 Agnieszka Wiśniewska Prokurent