BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2013-08-30

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

141527117 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) 2013-08-30

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

SN2 wprowadzenie.pdf

Plik Opis

Plik Opis

SN2 LZ.pdf

Plik Opis

SN2 spr emitenta.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2012 rok

2013 roku

Przychody z lokat 8 172 4 702

Koszty funduszu netto 1 600 3 957

Przychody z lokat netto 6 572 745

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 84 1 997

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -7 777 4 816

Wynik z operacji -1 121 7 558

Zobowiązania 2 854 2 247

Aktywa 106 847 107 361

Aktywa netto 103 993 105 114

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 747 664 747 664

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 139,09 140,59

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -1,50 10,11

1 półrocze 2012 rok

2013 roku

Aktywa 106 847 107 361

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 109

Należności 15 278 9 061

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 91 538 98 191

dłużne papiery wartościowe 48 509 48 854

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 30 0

Zobowiązania 2 854 2 247

Aktywa netto (I-II) 103 993 105 114

Kapitał funduszu 73 271 73 271

Kapitał wpłacony 73 271 73 271

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0

Dochody zatrzymane 14 311 7 655

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 12 280 5 708

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 031 1 947

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 16 411 24 188

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 103 993 105 114

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 747 664 747 664

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 139,09 140,59

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 747 664

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 139,09

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2013-01-01 od 2012-01-01 od 2012-01-01

do 2013-06-30 do 2012-12-31 do 2012-06-30

Przychody z lokat 8 172 4 702 3 592

Dywidendy i inne udziały w zyskach 6 701 2 432 2 432

Przychody odsetkowe 1 037 2 266 1 156

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 20 145 125

Odsetki - pożyczki 154 346 182

Odpis dyskonta, odsetki od obligacji 863 1 775 849

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 434 0 0

Pozostałe 0 4 4

Koszty funduszu 1 600 3 957 1 921

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 400 2 781 1 343

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 24 42 21

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 25 49 25

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 0 12 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 767 397

Pozostałe 151 306 134

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 1 600 3 957 1 921

Przychody z lokat netto (I-IV) 6 572 745 1 671

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -7 693 6 813 5 514

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 84 1 997 39

z tytułu różnic kursowych 85 1 986 425

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -7 777 4 816 5 475

z tytułu różnic kursowych 2 700 -4 882 -1 281

Wynik z operacji -1 121 7 558 7 185

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,50 10,11 9,61

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,50 10,11 9,61

od 2013-01-01 od 2012-01-01

do 2013-06-30 do 2012-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -1 121 7 558

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 105 114 97 556

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -1 121 7 558

przychody z lokat netto 6 572 745

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 84 1 997

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -7 777 4 816

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -1 121 7 558

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 121 7 558

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 103 993 105 114

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 105 355 100 332

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0 0

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

saldo zmian 0 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 747 664 747 664

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 747 664 747 664

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

saldo zmian 747 664 747 664

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 747 664 747 664

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -1,50 10,11

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 140,59 130,48

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 139,09 140,59

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -1,07 7,75

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 139,03 127,66

data wyceny 2013-06-28 2012-03-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 141,69 140,59

data wyceny 2013-03-28 2012-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 139,03 140,15

data wyceny 2013-06-28 2012-12-28

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 139,09 140,59

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1,52 3,94

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,33 2,77

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,02 0,04

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,05

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2013-01-01 od 2012-01-01 od 2012-01-01

do 2013-06-30 do 2012-12-31 do 2012-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -1 529 -1 626 -489

Wpływy 178 145 877 032 726 647

Z tytułu posiadanych lokat 530 2 830 2 027

Dywidendy 0 932 820

Odsetki od obligacji 530 1 898 1 206

Z tytułu zbycia składników lokat 177 595 874 053 724 494

Obligacje 20 984 42 400 15 341

Udziały w spółkach z o.o. 0 16 0

Depozty 156 611 831 638 709 154

Pozostałe 20 150 126

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 20 147 126

Wydatki 179 674 878 658 727 137

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 178 035 876 967 726 263

Akcje i prawa z nimi związane 3 208 2 108 50

Obligacje 17 856 56 700 30 242

Depozyty 156 971 818 160 695 971

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 427 1 261 633

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 18 42 17

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 49 49 48

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 12 1

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 145 326 175

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 1 421 1 734 701

Wpływy 1 421 1 734 701

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 1 240 1 399 583

Odsetki 181 334 118

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 0 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -108 108 211

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 109 1 1

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 109 212

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

SN2 inf dodatkowa.pdf

Plik Opis

SN2 osw zarzadu.pdf

Plik Opis

SN2 depo.pdf

Plik Opis

FIZ SN 2 raport Deloitte.pdf

1 półrocze 2012 rok

2013 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 27 702 42 485 39,76 23 894 49 160 45,79

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 46 812 48 509 45,40 49 855 48 854 45,50

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 150 82 0,08 150 74 0,07

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 463 463 0,43 103 103 0,10

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 130 500 Rzeczpospolita Polska 12 927 14 640 13,70

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 27 500 Rzeczpospolita Polska 2 660 4 434 4,15

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 11 000 Rzeczpospolita Polska 1 100 7 016 6,57

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 11 000 Rzeczpospolita Polska 1 100 7 018 6,57

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 1 000 Rzeczpospolita Polska 100 44 0,04

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 7 spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 1 000 Rzeczpospolita Polska 100 44 0,04

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 8 spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 36 500 Rzeczpospolita Polska 9 165 9 553 8,94

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 1 000 Rzeczpospolita Polska 100 42 0,04

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 10 spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 1 000 Rzeczpospolita Polska 100 40 0,04

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 11 spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 1 000 Rzeczpospolita Polska 100 40 0,04

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12 spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 1 000 Rzeczpospolita Polska 100 40 0,04

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 1 500 Rzeczpospolita Polska 150 426 0,40

Wartość wg wyceny na dzień bilansowy i procentowy udział w aktywach ogółem FSN Sp. z o.o. 13 spółka komantytowo-akcyjna są wartościami ujemnymi

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 119 22 658 23 399 21,90

Obligacje 119 22 658 23 399 21,90

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria B Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2013-12-15 stałe 4,00 216 460,00 20 4 185 4 329 4,05

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria C Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2013-12-15 stałe 4,00 64 938,00 10 616 649 0,61

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria D Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2013-12-15 stałe 4,00 47 621,20 2 92 95 0,09

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria E Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2013-12-15 stałe 4,00 47 621,20 3 137 143 0,13

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria C Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2014-01-31 stałe 4,00 216 460,00 42 8 813 9 091 8,51

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 7 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria D Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 7 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2014-01-31 stałe 4,00 216 460,00 42 8 813 9 091 8,51

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 76 24 154 25 109 23,50

Obligacje 76 24 154 25 109 23,50

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria A Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2014-12-15 stałe 4,00 216 460,00 4 840 866 0,81

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria G Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 8 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2022-12-31 stałe 4,00 216 460,00 47 9 988 10 174 9,52

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 8 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria B Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2022-12-31 stałe 4,00 1 082 300,00 5 5 313 5 412 5,06

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria B Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2031-12-31 zmienne 2,219 432 920,00 20 8 013 8 658 8,10

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FSN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 500 150 82 0,08

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 463 463 0,43

O/N 3D 2013-07-01 Bank BPH S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA PLN stałe 2,2 463 000,00 463 463 055,81 463 0,43

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

SN2 Polityka rachunkowości.pdf

1 półrocze

2013 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 8 201

Z tytułu odsetek 1 146

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 5 931

Pozostałe 0

1 półrocze

2013 roku

Z tytułu nabytych aktywów 600

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 2 254

Pozostałe zobowiązania 0

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki:

1. BANK BPH S.A. zł 1 1

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:

1. BANK BPH S.A. zł 4 4

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

SN2 Nota5.pdf

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

Na dzień bilansowy w portfelu Funduszu nie było instrumentów pochodnych

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 5 Spółka Komandytowo Akcyjna Warszawa 5 601 1 370 000 w tys. EUR 5,24 4,50 2015-11-30 pożyczka do spółki celowej

jednostka waluta 1 półrocze

2013 roku

I. Aktywa w tys. zł 55 585

1.Środki pieniężne w tys. zł 0

3. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku w tys. zł 0

4. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym w tys. zł 48 509

w walucie obcej w tys. EUR 11 205

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 48 509

5. Należności w tys. zł 7 076

Z tyt. udzielonych pożyczek w tys. zł 5 934

w walucie obcej w tys. EUR 1 371

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 5 934

Z tytułu odsetek w tys. zł 1 142

w walucie obcej w tys. EUR 264

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 1 142

II. Zobowiązania w tys. zł 0

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Razem w tys.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 0 0 0 0

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 85 1 732 0 0

Instrumenty pochodne 0 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0

Depozyty 0 0 0 0

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

2013-06-28 4,33 EUR

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 84 -7 777

Dłużne papiery wartościowe 84 2 698

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

Przychody odsetkowe 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe: 0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: 0 0,00 0,00 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 1 400

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat) 0

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) 0

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-08-30 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2013-08-30 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2013-08-30 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-08-30 , , ,