FALSE | skorygowany | ||||||||||
za 1 półrocze | 2013 | obejmujący okres od | 2013-01-01 | do | 2013-06-30 | ||||||
oraz poprzedni rok obrotowy | 2012 | obejmujący okres od | 2012-01-01 | do | 2012-12-31 | ||||||
Podstawa prawna: | |||||||||||
§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z pó¼n. zm.) | |||||||||||
Data przekazania: | 2013-08-30 | ||||||||||
INVESTOR PROPERTY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | |||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
INVESTOR PROPERTY FIZ AN | INVESTORS TFI S.A. | ||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
00-640 | WARSZAWA | ||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
MOKOTOWSKA | 1 | ||||||||||
(ulica) | ( numer) | ||||||||||
(22) 378 91 00 | (22) 378 91 01 | [email protected] | |||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
1080009267 | 142510283 | www.investors.pl | |||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
Ernst & Young Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa. | 2013-08-28 | ||||||||||
(podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych |
Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | TRUE | ||||||||
Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
Fundusz podstawowy: | |||||||||||
Fundusze powiązane: | |||||||||||
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
(nazwa funduszu) | |||||||||||
Plik | Opis |
Plik | Opis | |||||||
1. Wprowadzenie.pdf | ||||||||
Plik | Opis | ||
Plik | Opis | |||||||
2. Pismo Prezesa.pdf | ||||||||
Plik | Opis | |||||||
3. Sprawozdanie Zarządu.pdf | ||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 półrocze | 2012 rok | ||
2013 roku | ||||
Przychody z lokat | 225 | 1 189 | ||
Koszty funduszu netto | 230 | 612 | ||
Przychody z lokat netto | -5 | 577 | ||
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -7 | 504 | ||
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -217 | -1 339 | ||
Wynik z operacji | -229 | -258 | ||
Zobowiązania | 4 355 | 5 400 | ||
Aktywa | 9 047 | 14 581 | ||
Aktywa netto | 4 692 | 9 181 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 771 | 9 102 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 983,53 | 1 008,66 | ||
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -47,92 | -28,31 | ||
1 półrocze | 2012 rok | |||
2013 roku | ||||
Aktywa | 9 047 | 14 581 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 561 | 9 977 | ||
Należności | 8 | 1 259 | ||
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 1 694 | 0 | ||
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | ||
dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 3 784 | 3 345 | ||
dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
Nieruchomości | 0 | 0 | ||
Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
Zobowiązania | 4 355 | 5 400 | ||
Aktywa netto (I-II) | 4 692 | 9 181 | ||
Kapitał funduszu | 4 797 | 9 057 | ||
Kapitał wpłacony | 14 314 | 14 314 | ||
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -9 517 | -5 257 | ||
Dochody zatrzymane | 3 014 | 3 026 | ||
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 2 517 | 2 522 | ||
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 497 | 504 | ||
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -3 119 | -2 902 | ||
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 4 692 | 9 181 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 771 | 9 102 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 983,53 | 1 008,66 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 4 771 | |||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 983,53 | |||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
od 2013-01-01 | od 2012-01-01 | od 2012-01-01 | |||
do 2013-06-30 | do 2012-12-31 | do 2012-06-30 | |||
Przychody z lokat | 225 | 1 189 | 1 038 | ||
Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 115 | 116 | ||
Przychody odsetkowe | 225 | 1 073 | 922 | ||
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 1 | 0 | ||
Koszty funduszu | 230 | 612 | 299 | ||
Wynagrodzenie dla towarzystwa | 135 | 444 | 220 | ||
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
Opłaty dla depozytariusza | 20 | 37 | 19 | ||
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 8 | 15 | 7 | ||
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi w zakresie rachunkowości | 42 | 80 | 43 | ||
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi prawne | 7 | 17 | 4 | ||
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 7 | 0 | ||
Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 18 | 12 | 6 | ||
Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty funduszu netto (II-III) | 230 | 612 | 299 | ||
Przychody z lokat netto (I-IV) | -5 | 577 | 739 | ||
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -224 | -835 | -594 | ||
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -7 | 504 | 0 | ||
z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -217 | -1 339 | -594 | ||
z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
Wynik z operacji | -229 | -258 | 145 | ||
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -47,92 | -28,31 | 10,14 | ||
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -47,92 | -28,31 | 10,14 | ||
od 2013-01-01 | od 2012-01-01 | |||
do 2013-06-30 | do 2012-12-31 | |||
Zmiana wartości aktywów netto | ||||
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 9 181 | 14 696 | ||
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -229 | -258 | ||
przychody z lokat netto | -5 | 577 | ||
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -7 | 504 | ||
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -217 | -1 339 | ||
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -229 | -258 | ||
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -4 260 | -5 257 | ||
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -4 260 | -5 257 | ||
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -4 489 | -5 515 | ||
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 4 692 | 9 181 | ||
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 9 072 | 14 797 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A | ||||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 4 331 | 5 212 | ||
saldo zmian | -4 331 | -5 212 | ||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 14 314 | 14 314 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 9 543 | 5 212 | ||
saldo zmian | 4 771 | 9 102 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 4 771 | 0 | ||
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 008,66 | 1 026,66 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 983,53 | 1 008,66 | ||
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -5,02 | -1,75 | ||
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 983,53 | 1 008,66 | ||
data wyceny | 2013-06-30 | 2012-12-31 | ||
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 990,33 | 1 040,88 | ||
data wyceny | 2013-03-31 | 2012-09-30 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 983,53 | 1 008,66 | ||
data wyceny | 2013-06-30 | 2012-12-31 | ||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 983,53 | 1 008,66 | ||
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,11 | 4,14 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,00 | 3,00 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,44 | 0,25 | ||
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,18 | 0,10 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,93 | 0,54 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
od 2013-01-01 | od 2012-01-01 | od 2012-01-01 | |||
do 2013-06-30 | do 2012-12-31 | do 2012-06-30 | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -1 159 | 4 721 | -3 083 | ||
Wpływy | 17 677 | 12 014 | 274 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 67 | 292 | 214 | ||
Z tytułu zbycia składników lokat | 17 609 | 11 721 | 60 | ||
Pozostałe | 1 | 1 | 0 | ||
Wydatki | 18 836 | 7 293 | 3 357 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu nabycia składników lokat | 18 552 | 6 651 | 3 041 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 180 | 450 | 228 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu opłat dla depozytariusza | 20 | 37 | 18 | ||
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 8 | 15 | 8 | ||
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 45 | 79 | 46 | ||
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług prawnych | 7 | 17 | 4 | ||
Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 24 | 44 | 12 | ||
Z tytułu opłat emisyjnych dla KDPW | 0 | 0 | 6 | ||
Z tytułu opłat dla GPW | 0 | 0 | 6 | ||
Z tytułu podatów i opłat dla organów państwa | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu publikacji informacji wymaganych przepisami prawa | 0 | 32 | 0 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -5 257 | 338 | 250 | ||
Wpływy | 0 | 338 | 250 | ||
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 338 | 250 | ||
Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
Wydatki | 5 257 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 5 257 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -6 416 | 5 059 | -2 833 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 9 977 | 4 918 | 4 918 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 3 561 | 9 977 | 2 085 | ||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
6. Infomracja dodatkowa.pdf | |||
Plik | Opis | ||
7. Oswiadczenie Zarządu.pdf | |||
Plik | Opis | |||||||
8. Oswiadczenie Depozytariusza_InvPropertyFIZ.pdf | ||||||||
Plik | Opis | |||||||
9. Raport z przeglądu.pdf | ||||||||
1 półrocze | 2012 rok | |||||||
2013 roku | ||||||||
Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
Akcje | 3 531 | 3 503 | 38,72 | 3 000 | 3 086 | 21,17 | ||
Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 50 | 6 | 0,06 | 50 | 9 | 0,06 | ||
Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Wierzytelności | 2 768 | 275 | 3,04 | 2 768 | 250 | 1,71 | ||
Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
INVESTOR PROPERTY SP. Z O.O. 1 S.K.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 70 300 | Polska | 3 531 | 3 503 | 38,72 | ||
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
INVESTOR PROPERTY SP. Z O.O. | INVESTOR PROPERTY SP. Z O.O. | WARSZAWA | Polska | 1 000 | 50 | 6 | 0,06 | ||
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
RELIGA DEVELOPMENT S.A. | RELIGA DEVELOPMENT S.A. | Polska | 2013-03-22 | PIENIĘŻNE | 2 768 | 1 | 2 768 | 275 | 3,04 | ||
WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Plik | Opis | |||||||
4. Polityka rachunkowosci.pdf | ||||||||
1 półrocze | |||
2013 roku | |||
Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
Z tytułu dywidendy | 0 | ||
Z tytułu odsetek | 1 | ||
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
Pozostałe | 7 | ||
1 półrocze | |||
2013 roku | |||
Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 4 260 | ||
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
Z tytułu rezerw | 95 | ||
Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
Banki: | 3 561 | ||||
ING BANK ŚLĄSKI S.A. | zł | 1 761 | 1 761 | ||
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | zł | 1 800 | 1 800 | ||
Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 3 889 | ||||
zł | 3 889 | 3 889 | |||
Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
Plik | Opis | |||||||
5. Nota 5 - Ryzyka.pdf | ||||||||
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 1 694 | ||
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 1 694 | ||
Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
RELIGA DEVELOPMENT S.A. | Polska | 2 768 | 2 768 | w tys. | zł | 3,04 | 20% | 2013-03-22 | * | ||||||
jednostka | waluta | 1 półrocze | ||||
2013 roku | ||||||
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 3 561 | |||
w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 3 561 | |||
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
2) Należności | w tys. | zł | 8 | |||
w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 8 | |||
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | w tys. | zł | 1 694 | |||
w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 694 | |||
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 3 784 | |||
w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 3 784 | |||
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
II. Zobowiązania | w tys. | zł | 4 355 | |||
w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 4 355 | |||
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
Razem | w tys. | zł | 4 692 | |||
II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
Akcje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
0,00 | ||||||
Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -7 | 0 | |||||
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0 | -217 | |||||
Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
Pozostałe | 0 | 0 | |||||
Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
Pozostałe: | 0 | ||||||
0 | |||||||
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
Usługi prawne | 0 | |||||
Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
Pozostałe: | 0 | |||||
Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
Część stała wynagrodzenia | 135 | |||||
Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
(zbyty składnik lokat) | ||||||
(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2013-08-30 | Zbigniew Wójtowicz | Prezes Zarządu | |||
2013-08-30 | Beata Sax | Wiceprezes Zarządu | |||
2013-08-30 | Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | |||
2013-08-30 | Andrzej Kaczorowski | Wiceprezes Zarządu | |||
2013-08-30 | Wojciech Napiórkowski | Wiceprezes Zarządu | |||
Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2013-08-30 | Adam Chabior | Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o. S.K.A. | |||