FALSEskorygowany
za 1 półrocze 2013obejmujący okres od2013-01-01do2013-06-30
oraz poprzedni rok obrotowy 2012obejmujący okres od2012-01-01do2012-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z pó¼n. zm.)
Data przekazania:2013-08-30
INVESTOR PROPERTY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
(pełna nazwa funduszu)
INVESTOR PROPERTY FIZ ANINVESTORS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-640WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
MOKOTOWSKA1
(ulica)( numer)
(22) 378 91 00(22) 378 91 01[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
1080009267142510283www.investors.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
Ernst & Young Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa. 2013-08-28
(podmiot uprawniony do badania)(data sporządzenia raportu)
Raport półroczny zawiera:
TRUEPismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUEPółroczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUERachunek wyniku z operacjiTRUENoty objaśniające
TRUEZestawienie lokatTRUEZestawienie zmian w aktywach nettoTRUEInformacja dodatkowa
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnychTRUEWybrane dane finansowe
TRUESprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUEOświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie depozytariusza
TRUERaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Konstrukcja funduszu:Typ funduszu:
Subfundusz:FALSEFundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy:FALSEFundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany:FALSEFundusz aktywów niepublicznych:TRUE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
Fundusze powiązane:
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)
PlikOpis
PlikOpis
1. Wprowadzenie.pdf
PlikOpis
PlikOpis
2. Pismo Prezesa.pdf
PlikOpis
3. Sprawozdanie Zarządu.pdf
WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2012 rok
2013 roku
Przychody z lokat2251 189
Koszty funduszu netto230612
Przychody z lokat netto-5577
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat-7504
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-217-1 339
Wynik z operacji-229-258
Zobowiązania4 3555 400
Aktywa9 04714 581
Aktywa netto4 6929 181
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych4 7719 102
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny983,531 008,66
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny-47,92-28,31
1 półrocze 2012 rok
2013 roku
Aktywa9 04714 581
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty3 5619 977
Należności81 259
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu1 6940
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:00
dłużne papiery wartościowe00
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:3 7843 345
dłużne papiery wartościowe00
Nieruchomości00
Pozostałe aktywa00
Zobowiązania4 3555 400
Aktywa netto (I-II)4 6929 181
Kapitał funduszu4 7979 057
Kapitał wpłacony14 31414 314
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-9 517-5 257
Dochody zatrzymane3 0143 026
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto2 5172 522
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat497504
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia-3 119-2 902
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)4 6929 181
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych4 7719 102
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 983,531 008,66
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych4 771
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny983,53
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
od 2013-01-01 od 2012-01-01 od 2012-01-01
do 2013-06-30 do 2012-12-31 do 2012-06-30
Przychody z lokat2251 1891 038
Dywidendy i inne udziały w zyskach0115116
Przychody odsetkowe2251 073922
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości000
Dodatnie saldo różnic kursowych000
Pozostałe010
Koszty funduszu230612299
Wynagrodzenie dla towarzystwa135444220
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję000
Opłaty dla depozytariusza203719
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu8157
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne000
Usługi w zakresie rachunkowości428043
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu000
Usługi prawne7174
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne070
Koszty odsetkowe000
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości000
Ujemne saldo różnic kursowych000
Pozostałe18126
Koszty pokrywane przez towarzystwo000
Koszty funduszu netto (II-III)230612299
Przychody z lokat netto (I-IV)-5577739
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)-224-835-594
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:-75040
z tytułu różnic kursowych000
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-217-1 339-594
z tytułu różnic kursowych000
Wynik z operacji-229-258145
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -47,92-28,3110,14
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-47,92-28,3110,14
od 2013-01-01 od 2012-01-01
do 2013-06-30 do 2012-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego9 18114 696
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-229-258
przychody z lokat netto-5577
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-7504
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-217-1 339
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-229-258
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)00
z przychodów z lokat netto00
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat00
z przychodów ze zbycia lokat00
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-4 260-5 257
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)00
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-4 260-5 257
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-4 489-5 515
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego4 6929 181
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym9 07214 797
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych4 3315 212
saldo zmian-4 331-5 212
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych14 31414 314
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych9 5435 212
saldo zmian4 7719 102
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych4 7710
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego1 008,661 026,66
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego983,531 008,66
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym-5,02-1,75
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym983,531 008,66
data wyceny 2013-06-30 2012-12-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym990,331 040,88
data wyceny 2013-03-31 2012-09-30
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym983,531 008,66
data wyceny 2013-06-30 2012-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny983,531 008,66
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:5,114,14
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa3,003,00
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza0,440,25
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,180,10
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,930,54
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,00
od 2013-01-01 od 2012-01-01 od 2012-01-01
do 2013-06-30 do 2012-12-31 do 2012-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-1 1594 721-3 083
Wpływy17 67712 014274
Z tytułu posiadanych lokat67292214
Z tytułu zbycia składników lokat17 60911 72160
Pozostałe110
Wydatki18 8367 2933 357
Z tytułu posiadanych lokat000
Z tytułu nabycia składników lokat18 5526 6513 041
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa180450228
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję000
Z tytułu opłat dla depozytariusza203718
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu8158
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych000
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości457946
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu000
Z tytułu usług prawnych7174
Z tytułu posiadania nieruchomości000
Pozostałe244412
Z tytułu opłat emisyjnych dla KDPW006
Z tytułu opłat dla GPW006
Z tytułu podatów i opłat dla organów państwa000
Z tytułu publikacji informacji wymaganych przepisami prawa0320
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-5 257338250
Wpływy0338250
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych000
Z tytułu zaciągniętych kredytów000
Z tytułu zaciągniętych pożyczek000
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0338250
Odsetki000
Pozostałe000
Wydatki5 25700
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych5 25700
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów000
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek000
Z tytułu wyemitowanych obligacji000
Z tytułu wypłaty przychodów000
Z tytułu udzielonych pożyczek000
Odsetki000
Pozostałe000
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych000
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)-6 4165 059-2 833
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego9 9774 9184 918
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)3 5619 9772 085
INFORMACJA DODATKOWA
PlikOpis
6. Infomracja dodatkowa.pdf
PlikOpis
7. Oswiadczenie Zarządu.pdf
PlikOpis
8. Oswiadczenie Depozytariusza_InvPropertyFIZ.pdf
PlikOpis
9. Raport z przeglądu.pdf
1 półrocze 2012 rok
2013 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje3 5313 50338,723 0003 08621,17
Warranty subskrypcyjne000,00000,00
Prawa do akcji000,00000,00
Prawa poboru000,00000,00
Kwity depozytowe000,00000,00
Listy zastawne000,00000,00
Dłużne papiery wartościowe000,00000,00
Instrumenty pochodne000,00000,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością5060,065090,06
Jednostki uczestnictwa000,00000,00
Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00
Wierzytelności2 7682753,042 7682501,71
Weksle000,00000,00
Depozyty000,00000,00
Waluty000,00000,00
Nieruchomości000,00000,00
Statki morskie000,00000,00
Inne000,00000,00
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
INVESTOR PROPERTY SP. Z O.O. 1 S.K.A.Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczy70 300Polska3 5313 50338,72
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku: 0000,00
Obligacje 0000,00
Bony skarbowe 0000,00
Bony pieniężne 0000,00
Inne 0000,00
O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0000,00
Obligacje 0000,00
Bony skarbowe 0000,00
Bony pieniężne 0000,00
Inne 0000,00
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0000,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0000,00
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
INVESTOR PROPERTY SP. Z O.O.INVESTOR PROPERTY SP. Z O.O.WARSZAWAPolska1 0005060,06
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa 0,00000,00
Certyfikaty inwestycyjne 0000,00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
RELIGA DEVELOPMENT S.A.RELIGA DEVELOPMENT S.A.Polska 2013-03-22PIENIĘŻNE2 76812 7682753,04
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD 0 00,00
W walutach państw nienależących do OECD 0 00,00
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD 0 00,00
W walutach państw nienależących do OECD 0 00,00
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
Użytkowanie wieczyste:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PlikOpis
4. Polityka rachunkowosci.pdf
1 półrocze
2013 roku
Z tytułu zbytych lokat0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu dywidendy0
Z tytułu odsetek1
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0
Z tytułu udzielonych pożyczek0
Pozostałe7
1 półrocze
2013 roku
Z tytułu nabytych aktywów0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych4 260
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0
Z tytułu wyemitowanych obligacji0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0
Z tytułu rezerw95
Pozostałe zobowiązania0
WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki: 3 561
ING BANK ŚLĄSKI S.A.1 7611 761
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.1 8001 800
WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 3 889
3 8893 889
Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:0
PlikOpis
5. Nota 5 - Ryzyka.pdf
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNETyp zajętej pozycjiRodzaj instrumenty pochodnegoCel otwarcia pozycjiWartość otwartej pozycjiWartość przyszłych strumieni pieniężnychTerminy przyszłych strumieni pieniężnychKwota będąca podstawą przyszłych płatnościTermin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnegoTermin wykonania instrumentu pochodnego
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPUWartość na dzień bilansowy w tys. zł
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:1 694
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk1 694
Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0
Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:0
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0
Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0
Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0
Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)SiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięciaKwota kredytu/pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia
tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywachtys. kwota w waluciejednostkawaluta
UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotuSiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili udzieleniaWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia
tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywach
RELIGA DEVELOPMENT S.A.Polska2 7682 768w tys.3,0420% 2013-03-22*
jednostkawaluta 1 półrocze
2013 roku
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys.3 561
w walucie sprawozdania finansowegow tys.3 561
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.0
2) Należnościw tys.8
w walucie sprawozdania finansowegow tys.8
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.0
3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupuw tys.1 694
w walucie sprawozdania finansowegow tys.1 694
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.0
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:w tys.3 784
w walucie sprawozdania finansowegow tys.3 784
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.0
II. Zobowiązaniaw tys.4 355
w walucie sprawozdania finansowegow tys.4 355
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.0
Razemw tys.4 692
II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokatDodatnie różnice kursoweUjemne różnice kursowe
ZrealizowaneNiezrealizowaneZrealizowaneNiezrealizowane
Akcje0000
Warranty subskrypcyjne0000
Prawa do akcji0000
Prawa poboru0000
Kwity depozytowe0000
Listy zastawne0000
Dłużne papiery wartościowe0000
Instrumenty pochodne0000
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością0000
Jednostki uczestnictwa0000
Certyfikaty inwestycyjne0000
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą0000
Wierzytelności0000
Weksle0000
Depozyty0000
Waluty0000
Nieruchomości0000
Statki morskie0000
Inne0000
III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOkurs w stosunku do złwaluta
0,00
Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku-70
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku0-217
Nieruchomości00
Pozostałe00
Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:0
Dywidendy i inne udziały w zyskach0
Przychody odsetkowe0
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0
Dodatnie saldo różnic kursowych0
Pozostałe:0
0
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat0
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.Procentowy udział w aktywach w dniu wypłatyProcentowy udział w aktywach netto w dniu wypłatyWpływ na wartość aktywów w tys.Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję0
Opłaty dla depozytariusza0
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0
Usługi w zakresie rachunkowości0
Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy0
Usługi prawne0
Usługi wydawnicze w tym poligraficzne0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0
Pozostałe:0
Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Część stała wynagrodzenia135
Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu0
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
(zbyty składnik lokat)
(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)
DataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-08-30Zbigniew WójtowiczPrezes Zarządu
2013-08-30Beata SaxWiceprezes Zarządu
2013-08-30Piotr DziadekWiceprezes Zarządu
2013-08-30Andrzej KaczorowskiWiceprezes Zarządu
2013-08-30Wojciech NapiórkowskiWiceprezes Zarządu
DataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-08-30Adam ChabiorPrezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o. S.K.A.