FALSEskorygowany
za rok obrotowy 2012obejmujący okres od2012-01-01do2012-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy 2011obejmujący okres od2010-11-05do2011-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)
Data przekazania:2013-03-28
KBC POLAND JUMPER 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
KBC POLAND JUMPER 3 FIZKBC TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-805WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
CHMIELNA85/87
(ulica)( numer)
(0-22) 581-23-32(0-22) 581-23-33[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
www.kbctfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
Ernst & Young Audit sp. z o.o.2013-03-27
(podmiot uprawniony do badania)(data wydania opinii)
Raport roczny zawiera:
TRUEPismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUERoczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUERachunek wyniku z operacjiTRUENoty objaśniające
TRUEZestawienie lokatTRUEZestawienie zmian w aktywach nettoTRUEInformacja dodatkowa
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnychTRUEWybrane dane finansowe
TRUESprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUEOświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie depozytariusza
TRUEOpinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUERaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Konstrukcja funduszu:Typ funduszu:
Subfundusz:FALSEFundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy:FALSEFundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany:FALSEFundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)
PlikOpis
PlikOpis
Wprowadzenie_KBC Poland Jumper 3 FIZ.pdfWprowadzenie do sprawozdania finansowego
PlikOpis
PlikOpis
List Zarzadu.pdfList Zarządu do Uczestników
PlikOpis
Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci KBC Poland Jumper 3 FIZ.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu
WYBRANE DANE FINANSOWEPLNEUR
Przychody z lokat727174
Koszty funduszu netto610146
Przychody z lokat netto11728
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat15236
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat22 5395 398
Wynik z operacji22 8085 462
Zobowiązania00
Aktywa88 72821 703
Aktywa netto88 72821 703
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych744 299744 299
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny119.2129.16
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny30.647.34
2012 rok 2011 rok
Aktywa88 72877 601
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty00
Należności00
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu00
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:00
dłużne papiery wartościowe00
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:88 72877 601
dłużne papiery wartościowe00
tytuły uczestnictwa88 72877 601
Nieruchomości00
Pozostałe aktywa00
Zobowiązania00
Aktywa netto (I-II)88 72877 601
Kapitał funduszu74 48686 167
Kapitał wpłacony90 55890 558
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-16 072-4 391
Dochody zatrzymane-56-325
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto- 245-362
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat18937
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia14 298-8 241
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)88 72877 601
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych744 299858 421
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 119.2190,40
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych0
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
od 2012-01-01 od 2010-11-05
od 2012-01-01 od 2010-11-05
do 2012-12-31 do 2011-12-31
Przychody z lokat727860
Dywidendy i inne udziały w zyskach00
Przychody odsetkowe1465
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości00
Dodatnie saldo różnic kursowych00
Pozostałe713795
świadczenie dla funduszu jako znaczacego klienta596751
Koszty funduszu6181 222
Wynagrodzenie dla towarzystwa6101 222
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję00
Opłaty dla depozytariusza00
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu00
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne00
Usługi w zakresie rachunkowości00
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu00
Usługi prawne00
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne00
Koszty odsetkowe00
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości00
Ujemne saldo różnic kursowych00
Pozostałe80
Koszty pokrywane przez towarzystwo80
Koszty funduszu netto (II-III)6101 222
Przychody z lokat netto (I-IV)117-362
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)22 691-8 204
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:15237
z tytułu różnic kursowych00
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:22 539-8 241
z tytułu różnic kursowych00
Wynik z operacji22 808-8 566
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 30.64-9,98
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny30,64-9,98
od 2012-01-01 od 2011-01-01
od 2012-01-01 od 2011-01-01
do 2012-12-31 do 2011-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego77 6010
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:22 808-8 566
przychody z lokat netto117- 362
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat15237
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat22 539-8 241
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji22 808-8 566
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)00
z przychodów z lokat netto00
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat00
z przychodów ze zbycia lokat00
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-11 68186 167
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)090 558
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)11 6814 391
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym11 12777 601
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego88 72877 601
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym81 63891 115
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0.00901 514.00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych114 122.0043 093.00
saldo zmian- 114 122.00858 421.00
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych901 514.00901 514.00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych157 215.0043 093.00
saldo zmian744 299.00858 421.00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego90.40
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego119.2190.40
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym31.870.00
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym87.2090.40
data wyceny2012-06-112011-12-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym119.21109.22
data wyceny2012-12-312011-06-10
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym119.2190.40
data wyceny2012-12-312011-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:0.761.34
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa0.751.34
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0.000.00
procentowy udział opłat dla depozytariusza0.000.00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0.000.00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0.000.00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0.000.00
od 2012-01-01 od 2010-11-05
od 2012-01-01 od 2010-11-05
do 2012-12-31 do 2011-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej11 071-88 513
Wpływy11 6904 391
Z tytułu posiadanych lokat00
Z tytułu zbycia składników lokat11 5654 347
Pozostałe12544
Wydatki61992 904
Z tytułu posiadanych lokat00
Z tytułu nabycia składników lokat090 151
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa6101 222
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję01 531
Z tytułu opłat dla depozytariusza00
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu00
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych00
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości00
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu00
Z tytułu usług prawnych00
Z tytułu posiadania nieruchomości00
Pozostałe90
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-11 07188 513
Wpływy61092 904
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych091 682
Z tytułu zaciągniętych kredytów00
Z tytułu zaciągniętych pożyczek00
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek00
Odsetki14471
Pozostałe596751
świadczenia dodatkowe dla Funduszu596751
Wydatki11 6814 391
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych11 6814 391
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów00
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek00
Z tytułu wyemitowanych obligacji00
Z tytułu wypłaty przychodów00
Z tytułu udzielonych pożyczek00
Odsetki00
Pozostałe00
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych00
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)00
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego00
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)00
INFORMACJA DODATKOWA
PlikOpis
Informacja_dodatkowa_KBC Poland Jumper 3 FIZ.pdfInformacja dodatkowa
PlikOpis
Oswiadczenie o poprawnosci KBC Poland Jumper 3 FIZ.pdfOswiadczenie o poprawnosci
Oswiadczenie o audytorze KBC Poland Jumper 3 FIZ.pdfoswiadczenie o audytorze
PlikOpis
Oswiadczenie Depozytariusza KBC Poland Jumper 3 FIZ.pdfOświadczenie Depozytariusza
PlikOpis
Opinia_audytora_KBC_Poland_Jumper_3_FIZ.PDFOpinia Audytora
PlikOpis
Raport audytora KBC Poland Jumper 3 FIZ.PDFRaport Audytora
2012 rok 2011 rok
2012 rok 2011 rok
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje000.00000.00
Warranty subskrypcyjne000.00000.00
Prawa do akcji000.00000.00
Prawa poboru000.00000.00
Kwity depozytowe000.00000.00
Listy zastawne000.00000.00
Dłużne papiery wartościowe000.00000.00
Instrumenty pochodne000.00000.00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000.00000.00
Jednostki uczestnictwa000.00000.00
Certyfikaty inwestycyjne000.00000.00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą74 43088 728100.0085 84277 601100.00
Wierzytelności000.00000.00
Weksle000.00000.00
Depozyty000.00000.00
Waluty000.00000.00
Nieruchomości000.00000.00
Statki morskie000.00000.00
Inne000.00000.00
Razem
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:0000.00
Obligacje0000.00
Bony skarbowe0000.00
Bony pieniężne0000.00
Inne0000.00
O terminie wykupu powyżej 1 roku:0000.00
Obligacje0000.00
Bony skarbowe0000.00
Bony pieniężne0000.00
Inne0000.00
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:0000.00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne0000.00
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa0.0000000.00
Certyfikaty inwestycyjne0000.00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Global Partners Kredyt Bank Emerging Markets Jumper 1, SICAV, KAP (LU0527217250)Nienotowany na aktywnym rynkuNie dotyczyGlobal PartnersLuksemburg744 29974 43088 728100.00
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD000.00
W walutach państw nienależących do OECD000.00
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD000.00
W walutach państw nienależących do OECD000.00
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:000.00
Budynki000.00
Lokale000.00
Grunty000.00
Inne000.00
Prawa współwłasności nieruchomości:000.00
Budynki000.00
Lokale000.00
Grunty000.00
Inne000.00
Użytkowanie wieczyste:000.00
Budynki000.00
Lokale000.00
Grunty000.00
Inne000.00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa0000.00
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP0000.00
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego0000.00
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)0000.00
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD0000.00
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PlikOpis
Nota_1_KBC Poland Jumper 3 FIZ.pdfPolityka rachunkowości
2012 rok
Z tytułu zbytych lokat0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu dywidendy0
Z tytułu odsetek0
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0
Z tytułu udzielonych pożyczek0
Świadczenia dla funduszy jako znaczącego klienta0
Pozostałe0
0
2012 rok
Z tytułu nabytych aktywów0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0
Z tytułu wyemitowanych obligacji0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0
Z tytułu rezerw0
Z tytułu zobowiązań wobec TFI0
Pozostałe zobowiązania0
WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:0
KREDYT BANK S.A.00
0
WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:0
Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:
PlikOpis
Nota_5_KBC Poland Jumper 3 FIZ.pdfRyzyka
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNETyp zajętej pozycjiRodzaj instrumenty pochodnegoCel otwarcia pozycjiWartość otwartej pozycjiWartość przyszłych strumieni pieniężnychTerminy przyszłych strumieni pieniężnychKwota będąca podstawą przyszłych płatnościTermin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnegoTermin wykonania instrumentu pochodnego
0
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPUWartość na dzień bilansowy w tys. zł
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:0
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk
Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk
Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0
Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)SiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięciaKwota kredytu/pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia
tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywachtys. kwota w waluciejednostkawaluta
UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotuSiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili udzieleniaWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia
tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywach
jednostkawaluta rok
(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.
w walucie sprawozdania finansowegow tys.
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.
w walucie obcej
w walucie sprawozdania finansowegow tys.
Razemw tys.
II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokatDodatnie różnice kursoweUjemne różnice kursowe
ZrealizowaneNiezrealizowaneZrealizowaneNiezrealizowane
Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne
III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOkurs w stosunku do złwaluta
Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku00
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku15222 539
Nieruchomości00
Pozostałe00
Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe:
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.Procentowy udział w aktywach w dniu wypłatyProcentowy udział w aktywach netto w dniu wypłatyWpływ na wartość aktywów w tys.Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję0
Opłaty dla depozytariusza0
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0
Usługi w zakresie rachunkowości0
Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy0
Usługi prawne0
Usługi wydawnicze w tym poligraficzne0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0
Pozostałe:0
Opłaty związane z notowaniem certyfikatów inwestycyjnych8
Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Część stała wynagrodzenia0
Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
(zbyty składnik lokat)
(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)
DataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-03-28Katarzyna SzczepkowskaPrezes Zarządu
2013-03-28Paweł NiemiecCzłonek Zarządu
2013-03-28Jarosław AntonikCzłonek Zarządu
DataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-03-28Anna KołackaGłówny Księgowy Funduszy