| | Istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy: Stosownie do postanowień Umowy cena za wszystkie Akcje wynosi 41.600.253,00 zł ("Cena"), z czego cena za Akcje 1 wynosi 31.200.189,75 zł ("Cena 1") a cena za Akcje 2 wynosi 10.400.063,25 zł ("Cena 2"). Cena 1 powinna zostać zapłacona przez GGK na rzecz Funduszu, a Cena 2 powinna zostać zapłacona przez AM na rzecz Funduszu w terminie do dnia 31 marca 2016 roku ("Data Końcowa"). W związku z odroczeniem płatności Ceny 1 do Daty Końcowej, Funduszowi przysługuje od GGK wynagrodzenie w postaci odsetek od kwoty Ceny 1 w wysokości 9,00 % w skali roku ("Odsetki 1"). Odsetki 1 będą naliczane od kwoty Ceny 1 od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia zapłaty całej Ceny 1 przez GGK na rzecz Funduszu. Odsetki 1 są wymagalne i płatne wraz z Ceną 1. W związku z odroczeniem płatności Ceny 2 do Daty Końcowej, Funduszowi przysługuje od AM wynagrodzenie w postaci odsetek od kwoty Ceny 2 w wysokości 9,00 % w skali roku ("Odsetki 2"). Odsetki 2 będą naliczane od kwoty Ceny 2 od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia zapłaty całej Ceny 2 przez AM na rzecz Investor PE. Odsetki 2 są wymagalne i płatne wraz z Ceną 2. Umowa przewiduje następujące rodzaje zabezpieczeń zapłaty wierzytelności przysługujących Funduszowi z tytułu Umowy w tym zapłaty Ceny 1, Odsetek 1 przez GGK oraz zapłaty Ceny 2, Odsetek 2 przez AM na rzecz Funduszu, oraz zapłaty Ceny za Udziały przez GGK na rzecz Funduszu: 1) Poręczenie do kwoty 15.600.095,00 zł udzielone przez GGK za zobowiązania AM wynikające z Umowy w szczególności za zapłatę Ceny 2 oraz Odsetek 2, 2) Oświadczenie GGK o dobrowolnym poddaniu się egzekucji z całego swojego majątku w trybie art. 777 KPC co do zobowiązań GGK wynikających z Umowy do maksymalnej kwoty 62.437.880 zł, 3) Oświadczenie AM o dobrowolnym poddaniu się egzekucji z całego swojego majątku w trybie art. 777 KPC co do zobowiązań GGK wynikających z Umowy do maksymalnej kwoty 15.600.095,00 zł, 4) Hipoteka do kwoty 45.000.000,00 zł ("Hipoteka 1") na nieruchomości gruntową stanowiącą działkę o numerze ewidencyjnym 73/31 o powierzchni 93.212 m2, położoną w Krakowie, obręb 86 Podgórze, o numerze KW KR1P/00454660/6 ("Nieruchomość 1"), ustanowionej przez Invertia Praxis Sociedad Anonima z siedzibą w Barcelonie, Hiszpania wraz z oświadczeniem Invertia Praxis Sociedad Anonima z siedzibą w Barcelonie, Hiszpania o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 i 6 Kodeksu postępowania cywilnego, 5) Hipoteką łączną do kwoty 20.000.000,00 zł ("Hipoteka 2") na następujących nieruchomościach: - nieruchomość stanowiącą działki o numerach ewidencyjnych 123/31, 32, 232/26, 230/26, 233/26, 30, 231/26, 246/27, 247/27, 28, 122/31, 164/29, 165/29 oraz 48/26 o łącznej powierzchni 50.466 m2, położoną w Tychach, o numerze KW KA1T/00007206/3, - nieruchomość stanowiącą działki o numerach ewidencyjnych 103/17, 102/15, 13, 11, 12, 194/10, 195/10 oraz 196/10 o łącznej powierzchni 40.751 m2, położoną w Tychach, o numerze KW KA1T/00007215/9, - nieruchomość stanowiącą działkę o numerze ewidencyjnym 188/33 o łącznej powierzchni 1.871 m2, położoną w Tychach, o numerze KW KA1T/00027205/2, - nieruchomość stanowiącą działkę o numerze ewidencyjnym 234/26 o łącznej powierzchni 441 m2, położoną w Tychach, o numerze KW KA1T/ 00005762/4, - nieruchomość stanowiącą działkę o numerze ewidencyjnym 187/33o łącznej powierzchni 1.870 m2, położoną w Tychach, o numerze KW KA1T/ 00004605/9, (łącznie "Nieruchomość 2")ustanowionej przez Młyn Maria Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach wraz z oświadczeniem Młyn Maria Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 i 6 Kodeksu postępowania cywilnego, 6) Poręczenie do kwoty 62.437.880 zł udzielone przez Pana Rafała Szlązaka – akcjonariusza GGK - za zobowiązania AM wynikające z Umowy w szczególności za zapłatę Ceny 1, Odsetek 1 oraz Ceny 2 oraz Odsetek 2, w przypadku spełnienia się warunków szczegółowo określonych w Umowie, 7) Oświadczenie Pana Rafała Szlązaka o dobrowolnym poddaniu się egzekucji z całego swojego majątku w trybie art. 777 KPC co do zobowiązań GGK wynikających z Umowy do maksymalnej kwoty 62.437.880 zł. Umowa przewiduje możliwość postawienia Ceny 1 i Ceny 2 w stan natychmiastowej wymagalności w następujących przypadkach: 1) zgodnie z wyceną wartość Nieruchomości 1 będzie niższa niż 30.000.000 zł; 2) zgodnie z Wyceną wartość Nieruchomości 2 będzie niższa niż 30.000.000 zł; 3) inny niż Investor PE wierzyciel hipoteczny zabezpieczony na Nieruchomości 1 lub na Nieruchomości 2 złoży wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego lub odpowiedni organ egzekucyjny podejmie jakiekolwiek czynności w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym Nieruchomości 1 lub – odpowiednio – Nieruchomości 2; 4) zostanie złożone jakiekolwiek pismo wskazujące zamiar pozbawienia możliwości pełnego zaspokojenia się przez Investor PE z Hipoteki 1 lub Hipoteki 2, lub zamiar wzruszenia Hipoteki 1 lub Hipoteki 2; 5) właściciel Nieruchomości 2 rozporządzi opróżnionym miejscem hipotecznym powstałym po zwolnieniu hipoteki umownej łącznej do kwoty 14.400.000 zł (czternaście milionów czterysta tysięcy) ustanowionej na rzecz Investors Corporate Finance Sp. z o.o. | |
