| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2012 | obejmujący okres od | 2012-01-01 | do | 2012-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2011 | obejmujący okres od | 2011-01-01 | do | 2011-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2013-03-29 | ||||||||||
| ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FIZ | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 61-739 | POZNAÑ | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| PL. WOLNOŚCI | 16 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-61) 855-73-22 | (0-61) 855-73-21 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 2090001078 | 300860147 | www.arka.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | 2013-03-28 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie_ASWEZ.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Funduszu | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Pismo Prezesa Zarządu.pdf | Pismo Prezesa Zarządu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||
| List do uczestników.pdf | List do uczestników Funduszu | |||||||
| Oświadczenie Zarządu.pdf | Oświadczenie Zarządu | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie z działalności emitenta.pdf | Sprawozdanie z działalności emitenta | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. PLN | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 5 347 | 1 281 | ||
| Koszty funduszu netto | 3 941 | 944 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 406 | 337 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -10 995 | -2 634 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 51 138 | 12 253 | ||
| Wynik z operacji | 41 549 | 9 955 | ||
| Zobowiązania | 994 | 243 | ||
| Aktywa | 181 907 | 44 496 | ||
| Aktywa netto | 180 913 | 44 252 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,62 | 25,59 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 24,03 | 5,76 | ||
| Dane na dzień 31 grudnia 2012 roku według średniego kursu NBP | ||||
| z dnia 31 grudnia 2012 roku: 1 EUR=4,0882 zł; | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych podana została w szt., | ||||
| a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik | ||||
| z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł i w euro. | ||||
| Dla celów informacyjnych dane podane w euro zostały | ||||
| przeliczone według średniego kursu NBP | ||||
| z dnia 31 grudnia 2012 r. | ||||
| Poszczególne pozycje z rachunku zysków i strat | ||||
| przeliczone zostały w walucie euro według kursu | ||||
| stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów | ||||
| ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski | ||||
| obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego | ||||
| miesiąca okresu sprawozdawczego. | ||||
| Dla okresu od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku: | ||||
| 1 EUR=4,1736 zł; |
| 2012 rok | 2011 rok | |||
| Aktywa | 181 907 | 140 105 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 964 | 1 319 | ||
| Należności | 1 678 | 6 032 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 6 991 | 7 341 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 169 849 | 123 896 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 425 | 1 517 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| Nieruchomości | ||||
| Pozostałe aktywa | ||||
| Zobowiązania | 994 | 741 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 180 913 | 139 364 | ||
| Kapitał funduszu | 169 462 | 169 462 | ||
| Kapitał wpłacony | 169 462 | 169 462 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | ||||
| Dochody zatrzymane | -16 780 | -7 191 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 330 | -1 076 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -17 110 | -6 115 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 28 231 | -22 907 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 180 913 | 139 364 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,62 | 80,59 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,62 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| Bilans należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami | ||||
| objaśniającymi i informacją dodatkową, które stanowią integralną | ||||
| część sprawozdania finansowego. | ||||
| od 2012-01-01 | od 2011-01-01 | |||
| do 2012-12-31 | do 2011-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 5 347 | 3 978 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 4 986 | 3 408 | ||
| Przychody odsetkowe | 360 | 342 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 228 | |||
| Pozostałe | 1 | |||
| Koszty funduszu | 3 941 | 3 760 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 3 216 | 3 491 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | 70 | 79 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 1 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Usługi prawne | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||
| Koszty odsetkowe | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 361 | |||
| Pozostałe | 294 | 189 | ||
| w tym podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy administracji publicznej | 294 | 182 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 3 941 | 3 760 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 406 | 218 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 40 143 | -62 151 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -10 995 | -2 012 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -797 | -3 111 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 51 138 | -60 139 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -3 278 | 2 888 | ||
| Wynik z operacji | 41 549 | -61 933 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 24,03 | -35,82 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 24,03 | -35,82 | ||
| od 2012-01-01 | od 2011-01-01 | |||
| do 2012-12-31 | do 2011-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 139 364 | 201 297 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 41 549 | -61 933 | ||
| przychody z lokat netto | 1 406 | 218 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -10 995 | -2 012 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 51 138 | -60 139 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 41 549 | -61 933 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||
| z przychodów z lokat netto | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | ||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 41 549 | -61 933 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 180 913 | 139 364 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | ||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym* | 160 476 | 174 564 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| saldo zmian | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 729 202,00 | 1 729 202,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202,00 | 1 729 202,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| saldo zmian | 1 729 202,00 | 1 729 202,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202,00 | 1 729 202,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 80,59 | 116,41 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 104,62 | 80,59 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 29,82 | -30,77 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 79,76 | 80,51 | ||
| data wyceny | 2012-01-09 | 2011-12-19 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 104,62 | 117,53 | ||
| data wyceny | 2012-12-31 | 2011-04-07 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 104,62 | 80,59 | ||
| data wyceny | 2012-12-31 | 2011-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,62 | 80,59 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,46 | 2,15 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,04 | 0,05 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| od 2012-01-01 | od 2011-01-01 | |||
| do 2012-12-31 | do 2011-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 832 | 513 | ||
| Wpływy | 2 092 484 | 2 344 071 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 4 719 | 3 219 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 2 087 747 | 2 339 340 | ||
| Pozostałe | 18 | 1 512 | ||
| zapisy na akcje | 1 150 | |||
| rozliczenie kontraktu terminowego | 356 | |||
| Wydatki | 2 091 652 | 2 343 558 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 2 088 418 | 2 338 608 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 3 083 | 3 713 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 71 | 81 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||
| Pozostałe | 80 | 1 156 | ||
| zapisy na akcje | 62 | 1 150 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 6 | 7 | ||
| Wpływy | 6 | 7 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | 6 | 7 | ||
| Pozostałe | ||||
| Wydatki | ||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -193 | 239 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 645 | 759 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 319 | 560 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 964 | 1 319 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa_ASWEZ.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| Grupy kapitałowe.pdf | Grupy kapitałowe | ||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie Zarządu BZ WBK TFI S.A..pdf | Oświadczenie Zarządu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna o poprawności sprawozdania finansowego | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie Depozytariusza.pdf | Oświadczenie Depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Opinia podmiotu uprawnionego do badania.pdf | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Raport Biegłego Rewidenta.pdf | Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta | |||||||
| 2012 rok | 2011 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 134 629 | 163 404 | 89,83 | 137 537 | 117 522 | 83,88 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | 422 | 474 | 0,26 | |||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | 7 992 | 7 396 | 4,06 | 10 782 | 7 891 | 5,63 | ||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | ||||||||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| RAZEM | 143 043 | 171 274 | 94,15 | 148 319 | 125 413 | 89,51 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Notowane na aktywnym rynku regulowanym | 8 577 674 | 132 497 | 161 252 | 88,64 | |||||
| AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. (TRAAKENR91L9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 1 | Turcja | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TREAKFG00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 459 476 | Turcja | 1 820 | 1 324 | 0,73 | ||
| ALARKO HOLDING A.S. (TRAALARK91Q0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 243 841 | Turcja | 1 761 | 2 167 | 1,19 | ||
| ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 7 951 | Rzeczpospolita Polska | 453 | 498 | 0,27 | ||
| ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. (TRAANHYT91O3) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 1 | Turcja | 0 | 0 | 0,00 | ||
| BANK OF GEORGIA HOLDINGS PLC (GB00B759CR16) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange | 37 741 | Wielka Brytania | 1 671 | 1 948 | 1,07 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 44 244 | Rzeczpospolita Polska | 7 114 | 7 411 | 4,07 | ||
| BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. (TRACARSI91J0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 240 738 | Turcja | 1 577 | 1 801 | 0,99 | ||
| CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG (AT0000641352) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 21 075 | Austria | 697 | 902 | 0,50 | ||
| CELEBI HAVA SERVISI A.S. (TRACLEBI91M5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 87 147 | Turcja | 3 478 | 3 055 | 1,68 | ||
| ÈEZ A.S. (CZ0005112300) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Prague Stock Exchange | 33 498 | Czechy | 4 516 | 3 713 | 2,04 | ||
| CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V. (NL0000687309) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 20 224 | Holandia | 726 | 526 | 0,29 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 138 320 | Rzeczpospolita Polska | 1 831 | 2 270 | 1,25 | ||
| DO & CO AG (AT0000818802) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 52 778 | Austria | 5 424 | 7 306 | 4,02 | ||
| DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. (TRADOHOL91Q8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 1 | Turcja | 0 | 0 | 0,00 | ||
| DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. (TREDOTO00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 477 361 | Turcja | 3 860 | 7 109 | 3,91 | ||
| EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TREEGYO00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 336 085 | Turcja | 1 420 | 1 820 | 1,00 | ||
| ERSTE GROUP BANK AG (AT0000652011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 81 507 | Austria | 4 605 | 8 006 | 4,40 | ||
| GETIN NOBLE BANK S.A. (PLGETBK00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 265 561 | Rzeczpospolita Polska | 411 | 475 | 0,26 | ||
| HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 0 | Turcja | 0 | 0 | 0,00 | ||
| IMMOFINANZ AG (AT0000809058) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 305 000 | Austria | 3 128 | 3 960 | 2,18 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 9 084 | Rzeczpospolita Polska | 731 | 827 | 0,45 | ||
| INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC (GB00B1YKG049) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange | 44 852 | Wielka Brytania | 375 | 838 | 0,46 | ||
| KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 34 079 | Luksemburg | 1 999 | 2 275 | 1,25 | ||
| KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 56 512 | Rzeczpospolita Polska | 7 842 | 10 737 | 5,90 | ||
| KOC HOLDING A.S. (TRAKCHOL91Q8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 1 | Turcja | 0 | 0 | 0,00 | ||
| KRUK S.A. (PLKRK0000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 27 513 | Rzeczpospolita Polska | 1 071 | 1 212 | 0,67 | ||
| LUBELSKI WĘGIEL "BOGDANKA" S.A. (PLLWBGD00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 6 436 | Rzeczpospolita Polska | 769 | 875 | 0,48 | ||
| MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT. (HU0000068952) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Budapest Stock Exchange | 14 594 | Węgry | 3 527 | 3 622 | 1,99 | ||
| MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. (PLMSTWS00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 29 796 | Rzeczpospolita Polska | 387 | 374 | 0,21 | ||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIDAS S.A. (PLNFI0900014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 674 078 | Rzeczpospolita Polska | 478 | 438 | 0,24 | ||
| NETIA S.A. (PLNETIA00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 213 827 | Rzeczpospolita Polska | 951 | 915 | 0,50 | ||
| OMV AG (AT0000743059) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 33 045 | Austria | 3 261 | 3 696 | 2,03 | ||
| ORBIS S.A. (PLORBIS00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 39 788 | Rzeczpospolita Polska | 1 498 | 1 512 | 0,83 | ||
| OTP BANK NYRT. (HU0000061726) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Budapest Stock Exchange | 58 089 | Węgry | 3 151 | 3 369 | 1,85 | ||
| PCC INTERMODAL S.A. (PLPCCIM00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 354 232 | Rzeczpospolita Polska | 1 560 | 514 | 0,28 | ||
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 34 617 | Rzeczpospolita Polska | 1 214 | 1 714 | 0,94 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 292 841 | Rzeczpospolita Polska | 10 790 | 10 806 | 5,94 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 14 972 | Rzeczpospolita Polska | 4 961 | 6 543 | 3,60 | ||
| RAFAKO S.A. (PLRAFAK00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 103 387 | Rzeczpospolita Polska | 992 | 867 | 0,48 | ||
| RHI AG (AT0000676903) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 32 238 | Austria | 2 294 | 3 282 | 1,80 | ||
| TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 98 286 | Rzeczpospolita Polska | 424 | 467 | 0,26 | ||
| TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. (TRATOASO91H3) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 266 799 | Turcja | 3 827 | 4 839 | 2,66 | ||
| TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRETRGY00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 379 634 | Turcja | 1 462 | 2 122 | 1,17 | ||
| TRAKYA CAM SANAYII A.S. (TRATRKCM91F7) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 683 929 | Turcja | 2 749 | 2 897 | 1,59 | ||
| TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. (TRATUPRS91E8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 22 389 | Turcja | 1 639 | 2 001 | 1,10 | ||
| TURK HAVA YOLLARI A.S. (TRATHYAO91M5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 1 | Turcja | 0 | 0 | 0,00 | ||
| TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. (TRAGARAN91N1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 675 699 | Turcja | 7 631 | 10 860 | 5,97 | ||
| TURKIYE HALK BANKASI A.S. (TRETHAL00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 389 745 | Turcja | 9 244 | 11 838 | 6,51 | ||
| TURKIYE IS BANKASI A.S. - C (TRAISCTR91N2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 625 087 | Turcja | 5 242 | 6 705 | 3,69 | ||
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (TREVKFB00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 203 560 | Turcja | 1 468 | 1 629 | 0,90 | ||
| VIENNA INSURANCE GROUP AG (AT0000908504) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 16 900 | Austria | 1 560 | 2 790 | 1,53 | ||
| VOESTALPINE AG (AT0000937503) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 25 419 | Austria | 2 575 | 2 874 | 1,58 | ||
| WIENERBERGER AG (AT0000831706) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 34 718 | Austria | 840 | 983 | 0,54 | ||
| YAPI VE KREDI BANKASI A.S. (TRAYKBNK91N6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 204 618 | Turcja | 869 | 1 847 | 1,01 | ||
| ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. (PLZEPAK00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 24 359 | Rzeczpospolita Polska | 624 | 693 | 0,38 | ||
| Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym | 316 312 | 2 132 | 2 152 | 1,19 | |||||
| EURO-TAX.PL S.A. (PLEURTX00012) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 218 332 | Rzeczpospolita Polska | 1 201 | 849 | 0,47 | ||
| PROGRES INVESTMENT S.A. (PLPRGIN00011) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 97 980 | Rzeczpospolita Polska | 931 | 1 303 | 0,72 | ||
| RAZEM | 8 893 986 | 134 629 | 163 404 | 89,83 | |||||
| Rzeczywista liczba akcji ogółem 8 893 986,187 | |||||||||
| AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. | (TRAAKENR91L9) | 0,997 | |||||||
| ALARKO HOLDING A.S. | (TRAALARK91Q0) | 243841,297 | |||||||
| ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. | (TRAANHYT91O3) | 0,8 | |||||||
| DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. | (TRADOHOL91Q8) | 0,946 | |||||||
| HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. | (TRASAHOL91Q5) | 0,495 | |||||||
| KOC HOLDING A.S. | (TRAKCHOL91Q8) | 0,63 | |||||||
| TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM | |||||||||
| ORTAKLIGI A.S. | (TRETRGY00018) | 379633,918 | |||||||
| TRAKYA CAM SANAYII A.S. | (TRATRKCM91F7) | 683929,4 | |||||||
| TURK HAVA YOLLARI A.S. | (TRATHYAO91M5) | 0,704 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Notowane na aktywnym rynku regulowanym | 7 404 | 422 | 474 | 0,26 | |||||
| ALIOR BANK S.A. PDA SERIA C (PLALIOR00052) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 7 404 | Rzeczpospolita Polska | 422 | 474 | 0,26 | ||
| RAZEM | 7 404 | 422 | 474 | 0,26 |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Notowane na aktywnym rynku regulowanym | 45 511 | 2 354 | 2 207 | 1,21 | |||||
| GLOBAL PORTS INVESTMENTS PLC GDR (US37951Q2021) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London International | 16 340 | Cypr | 684 | 714 | 0,39 | ||
| GLOBALTRANS INVESTMENT PLC GDR (US37949E2046) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London International | 29 171 | Cypr | 1 670 | 1 493 | 0,82 | ||
| Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym | 98 717 | 3 780 | 3 764 | 2,07 | |||||
| OAO SBERBANK ADR (US80585Y3080) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | London International | 98 717 | Rosja | 3 780 | 3 764 | 2,07 | ||
| Nienotowane na rynku aktywnym | 53 199 | 1 858 | 1 425 | 0,78 | |||||
| CREATIV GROUP OJSC GDR (US22526U1025) | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 53 199 | Ukraina | 1 858 | 1 425 | 0,78 | ||
| RAZEM | 197 427 | 7 992 | 7 396 | 4,06 |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości_ASWEZ.pdf | Nota 1 - Polityka rachunkowości | |||||||
| 2012 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 1 415 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 263 | ||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| RAZEM | 1 678 | ||
| 2012 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 121 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | |||
| Pozostałe zobowiązania | 873 | ||
| zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie | 870 | ||
| RAZEM | 994 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 1 964 | ||||
| ING Bank Śląski S.A. | zł | 55 | 55 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | EUR | 131 | 535 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | GBP | 155 | 778 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | TRY | 343 | 596 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 1 415 | ||||
| ING Bank Śląski S.A. | zł | 140 | 140 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | TRY | 296 | 514 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | EUR | 84 | 343 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | USD | 26 | 81 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | HUF | 4 049 | 57 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | GBP | 53 | 266 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | CZK | 86 | 14 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota_5_ASWEZ.pdf | Nota 5- Ryzyka | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 6 991 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i nie następuje przeniesienie na fundusz ryzyk | 6 991 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 2012 rok | ||||
| Aktywa | w tys. | zł | 181 907 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 1 964 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 55 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 909 | |||
| w walucie obcej | w tys. | TRY | 343 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 596 | |||
| w walucie obcej | w tys. | GBP | 155 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 778 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 131 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 535 | |||
| Należności | w tys. | zł | 1 678 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 415 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 263 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 64 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 263 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | w tys. | zł | 6 991 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 6 991 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 169 849 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 54 575 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 115 274 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 6 480 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 26 493 | |||
| w walucie obcej | w tys. | GBP | 556 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 2 786 | |||
| w walucie obcej | w tys. | HUF | 500 179 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 6 991 | |||
| w walucie obcej | w tys. | TRY | 39 938 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 69 320 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 1 926 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 5 971 | |||
| w walucie obcej | w tys. | CZK | 22 779 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 3 713 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 1 425 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 425 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 460 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 425 | |||
| Zobowiązania | w tys. | zł | 994 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 873 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 121 | |||
| w walucie obcej | w tys. | TRY | 70 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 121 | |||
| Razem | w tys. | zł | 182 901 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | -1 556 | -1 367 | ||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | 759 | -1 911 | ||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| RAZEM | 759 | -1 556 | -3 278 | |||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| Dolar amerykański | 3,10 | USD | ||||
| Euro | 4,09 | EUR | ||||
| Forint węgierski 100 HUF | 1,40 | HUF | ||||
| Funt szterling | 5,01 | GBP | ||||
| Lira turecka | 1,74 | TRY | ||||
| Korona czeska | 0,16 | CZK | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -10 995 | 51 230 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -92 | ||||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| RAZEM | -10 995 | 51 138 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 3 216 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-03-29 | Jacek Marcinowski | Prezes Zarządu | |||
| 2013-03-29 | Marlena Janota | Członek Zarządu | |||
| 2013-03-29 | Michał Zimpel | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-03-29 | Aleksandra Juszczyk | Dyrektor Działu Wyceny i Sprawozdawczości Funduszy Inwestycyjnych | |||
