| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2014 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2014-01-31 | |||||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 | BPH TFI SA | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 141527117 | www.bphtfi.pl | |||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| OKREŚLENIE ZDARZENIA | ||||||
| FALSE | ||||||
| FALSE | ||||||
| PLN | ||||||
| TRUE | ||||||
| Częściowa spłata pożyczki zaciągniętej przez Spółkę FSN Sp. z o.o. 5 Spółka Komdandytowo-Akcyjna | ||||||
| FALSE | ||||||
| OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI | ||||||
| TRUE | TRUE | FALSE | ||||
| FSN sp z o.o 5 Spółka Komandytowo-Akcyja (Pożyczkobiorca) | ||||||
| Warszawa | ||||||
| SZCZEGÓŁY UMOWY | ||||||
| 2014-01-31 | ||||||
| W dniu 31 stycznia 2014 r. Pożyczkobiorca dokonał częściowej spłaty pożyczki stanowiącej znaczącą umowę, o której Fundusz informował Raportem Bieżącym nr 129/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. Pożyczkobiorca w dniu 31 stycznia 2014 r. dokonał spłaty kwoty 50.000,00 EUR (słownie: pięćdziesiąt tysięcy euro 00/100) z pierwotnej pożyczki pieniężnej udzielonej przez Fundusz w łącznej kwocie 5.800.000,00 EUR (słownie: pięć milionów osiemset tysięcy euro 00/100). Równowartość częściowej spłaty pożyczki w PLN obliczona według średniego kursu NBP z dnia 30 stycznia 2014 r. wynosi 211.825,00 PLN (słownie: dwieście jedenaście tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych 00/100). | ||||||
| Pożyczkobiorca dokonywał częściowych spłat pożyczki, udzielonej przez Fundusz, w dniu: - 21 marca 2011 r. (o czym Fundusz informował Raportem Bieżącym nr 6/2011 z dnia 21 marca 2011 r.), - 29 czerwca 2011 r. (o czym Fundusz informował Raportem Bieżącym nr 16/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.), - 12 grudnia 2011 r. (o czym Fundusz informował Raportem Bieżącym nr 19/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r.), - 5 kwietnia 2012 r. ( o czym Fundusz informował Raportem Bieżącym nr 8/2012 z dnia 6 kwietnia 2012 r.), - 19 września 2012 r. (o czym Fundusz informował Raportem Bieżącym nr 31/2012 z dnia 20 września 2012 r.), - 29 listopada 2012 r. (o czym Fundusz informował Raportem Bieżącym nr 41/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.), - 13 czerwca 2013 r. (o czym Fundusz informował Raportem Bieżącym nr 10/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r.), - 26 czerwca 2013 r. (o czym Fundusz informował Raportem Bieżącym nr 11/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.), - 18 lipca 2013 r . (o czym Fundusz informował Raportem Bieżącym nr 14/2013 z dnia 18 lipca 2013 r.), - 23 lipca 2013 r. (o czym Fundusz informował Raportem Bieżącym nr 15/2013 z dnia 24 lipca 2013 r.), - 13 września 2013 r. (o czym Fundusz informował Raportem Bieżącym nr 16/2013 z dnia 13 września 2013 r.), - 11 pa¼dziernika 2013 r. (o czym Fundusz informował Raportem Bieżącym nr 19/2013 z dnia 11 pa¼dziernika 2013 r.); - 29 stycznia 2014 r. (o czym Fundusz informował Raportem Bieżącym nr 2/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r.). Pozostała kwota zostanie spłacona przez Pożyczkobiorcę w terminie do 30 listopada 2015 r. wraz z odsetkami w wysokości 4,5% w skali roku za okres od dnia uznania rachunku Pożyczkobiorcy kwotą pożyczki do dnia zwrotu pożyczki. | ||||||
| Umowa została zawarta na zasadach zgodnych z powszechnie obowiązującymi w tego rodzaju umowach. | ||||||
| FALSE | ||||||
| FALSE | ||||||
| FALSE | ||||||
| FALSE | ||||||
| Umowa została uznana za znaczącą, albowiem spełnione są kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 44 i § 2 ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), tj. dotyczy umowy pożyczki której wartość przewyższa 10% Wartości Aktywów Netto Funduszu. | ||||||
| Plik | Opis | |||||
| Artur Czerwoński | Prezes Zarządu | ||||
| Aleksander Mokrzycki | Wiceprezes Zarządu | ||||
