| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 15 | / | 2015 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2015-12-17 | |||||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 107-00-02-453 | 140177141 | www.bphtfi.pl | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2015-12-16 | 2015-09-30 | |||
| 207 655 198,03 | 234 606 664,36 | |||
| 60,92 | 68,83 | |||
| BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości (dalej: Fundusz) niniejszym informuje, o dokonaniu wyceny Aktywów Funduszu, ustaleniu Wartości Aktywów Netto Funduszu oraz Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny na dzień 16 grudnia 2015 r., czyli na Dzień Wyceny przypadający na siódmy Dzień Giełdowy poprzedzający dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu. | ||||
| Piotr Karnkowski | Prezes Zarządu | ||||
| Aleksander Mokrzycki | Wiceprezes Zarządu | ||||
