FALSEkorekta
Raport bieżący nr14/2015
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną
Podstawa prawna:§ 42 ust. 1 pkt 1rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania:2015-09-15
ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZBZ WBK TFI SA
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
61-739POZNAÑ
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. WOLNOŚCI16
(ulica)( numer)
(0-61) 855 73 22(0-61) 855 73 21
(telefon)(fax)(e-mail)
2090001115300889464www.arka.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI:
FALSE
charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi
TRUE
podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszuPK 3 sp. z o. o. SKA z siedzibą w Warszawie, przy ul Marszałkowskiej 142 (dalej: "PK3")
kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartościAktywa zostały uznane za aktywa o znacznej wartości, gdyż spełnione są kryteria określone w § 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133), tj. przedmiotem umowy jest własność nieruchomości gruntowych, budynków i lokali stanowiących odrębne nieruchomości oraz w § 2 ust. 1 pkt. 45) Rozporządzenia - wartość przedmiotu umowy wynosi co najmniej 10% wartości kapitałów własnych emitenta.
INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE:
ERED 1 Sp. z o. o. (dalej; "ERED1")
Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa
FALSE
opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną
szczegółowy opis warunków umowy
INFORMACJE O ZDARZENIU:
Zbycie aktywów z.n.
2015-09-15
BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając w imieniu i na rzecz ARKA BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 FIZ, posiadającego 100 % akcji w kapitale zakładowym oraz 100% głosów podczas WZA PK3, informuje, iż w dniu 15 września 2015 r. PK3 zawarła z ERED1 umowę sprzedaży (zwaną dalej "Umową Sprzedaży PLN") prawa własności trzynastu lokali użytkowych, stanowiących odrębne nieruchomości, położonych w budynku biurowo-mieszkalnym o 18 kondygnacjach nadziemnych i 2 kondygnacjach podziemnych, o łącznej powierzchni zabudowy wynoszącej 3.099 m2, posadowionym na nieruchomości położonej w Warszawie, Dzielnicy Wola, przy ulicy Okopowej numer 56, róg Anielewicza, stanowiącej zabudowaną działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 106/2 z obrębu 60202 o obszarze 4.046 m2 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz w częściach wspólnych budynku ("Nieruchomość PK 3"). Dla ww. nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW Nr WA4M/00283481/7.
Na podstawie zawartej Umowy Sprzedaży PLN PK3 sprzedała ERED1 nieruchomość składającą się z: prawa własności trzynastu lokali użytkowych wskazanych poniżej, stanowiących odrębne nieruchomości, położonych w budynku biurowo-mieszkalnym o 18 kondygnacjach nadziemnych i 2 kondygnacjach podziemnych, o łącznej powierzchni zabudowy wynoszącej 3.099 m2, posadowionym na nieruchomości położonej w Warszawie, Dzielnicy Wola, przy ulicy Okopowej numer 56, róg Anielewicza, stanowiącej zabudowaną działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 106/2 z obrębu 60202 o obszarze 4.046 m2: a) lokalu użytkowego A, usytuowanego na dwóch kondygnacjach podziemnych: -II i -I oraz sześciu kondygnacjach naziemnych (od I do VI) tj. poziomie 0, 1, 2, 3, 4 i 5 budynku, składającego się z 88 pomieszczeń oraz 8 klatek schodowych, o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 1.682,10 m2, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW Nr WA4M/00407058/9; z własnością tego lokalu związany jest udział wynoszący 16821/275088 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali; b) lokalu użytkowego B, usytuowanego na I kondygnacji, tj. poziomie 0 budynku, składającego się z 15 pomieszczeń, o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 264,80 m2, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW Nr WA4M/00407059/6; z własnością tego lokalu związany jest udział wynoszący 2648/275088 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali; c) lokalu użytkowego PU1, usytuowanego na -I kondygnacji, tj. poziomie -1 budynku, składającego się z 1 pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 32,30 m2, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW Nr WA4M/00407060/6; z własnością tego lokalu związany jest udział wynoszący 323/275088 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali; d) lokalu użytkowego PU2 usytuowanego na -I kondygnacji, tj. poziomie -1 budynku, składającego się z 1 pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 19,50 m2, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW Nr WA4M/00407061/3, z własnością tego lokalu związany jest udział wynoszący 195/275088 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali; e) lokalu użytkowego PU3 usytuowanego na -I kondygnacji, tj. poziomie -1 budynku, składającego się z 1 pomieszczenia, o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 24,20 m2, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW Nr WA4M/00407062/0, z własnością tego lokalu związany jest udział wynoszący 242/275088 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali; f) lokalu użytkowego PU4 usytuowanego na -I kondygnacji, tj. poziomie -1 budynku, składającego się z 1 pomieszczenia, o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 3,80 m2, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW Nr WA4M/00407063/7, z własnością tego lokalu związany jest udział wynoszący 38/275088 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali; g) lokalu użytkowego PU5 usytuowanego na -I kondygnacji, tj. poziomie -1 budynku, składającego się z 1 pomieszczenia, o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 5,10 m2, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW Nr WA4M/00407064/4, z własnością tego lokalu związany jest udział wynoszący 51/275088 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali; h) lokalu użytkowego PU6 usytuowanego na -II kondygnacji, tj. poziomie -2 budynku, składającego się z 1 pomieszczenia, o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 29,40 m2, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW Nr WA4M/00407065/1, z własnością tego lokalu związany jest udział wynoszący 294/275088 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali; i) lokalu użytkowego PU7 usytuowanego na -II kondygnacji, tj. poziomie -2 budynku, składającego się z 1 pomieszczenia, o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 45,50 m2, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW Nr WA4M/00407066/8, z własnością tego lokalu związany jest udział wynoszący 455/275088 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali; j) lokalu użytkowego PU8 usytuowanego na -II kondygnacji, tj. poziomie -2 budynku, składającego się z 1 pomieszczenia, o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 24,20 m2, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW Nr WA4M/00407067/5, z własnością tego lokalu związany jest udział wynoszący 242/275088 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali; k) lokalu użytkowego PU9 usytuowanego na -II kondygnacji, tj. poziomie -2 budynku, składającego się z 1 pomieszczenia, o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 12,90 m2, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW Nr WA4M/00407068/2, z własnością tego lokalu związany jest udział wynoszący 129/275088 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali; l) lokalu użytkowego PU10 usytuowanego na I kondygnacji, tj. poziomie 0 budynku, składającego się z 1 pomieszczenia, o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 8,20 m2, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW Nr WA4M/00407069/9, z własnością tego lokalu związany jest udział wynoszący 82/275088 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz m) lokalu użytkowego - garażu 1 usytuowanego na -II kondygnacji, tj. poziomie -2 budynku, składającego się z 2 hal garażowych, o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 579,50 m2, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW Nr WA4M/00407071/6, z własnością tego lokalu związany jest udział wynoszący 5795/275088 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz w częściach wspólnych budynku, za cenę 14.627.719,65 PLN brutto, stanowiącą cenę netto w wysokości 11.892.455,00 PLN, powiększoną o należny podatek VAT w wysokości 2.735.264,65 PLN, na którą to cenę netto składają się: a) cena netto za lokal niemieszkalny A w kwocie 9.164.434,57 PLN, b) cena netto za lokal niemieszkalny B w kwocie 1.442.686,09 PLN, c) cena netto za lokal niemieszkalny PU1 w kwocie 140.860,39 PLN, d) cena netto za lokal niemieszkalny PU2 w kwocie 85.039,56 PLN, e) cena netto za lokal niemieszkalny PU3 w kwocie 105.536,27 PLN, f) cena netto za lokal niemieszkalny PU4 w kwocie 16.571,81 PLN, g) cena netto za lokal niemieszkalny PU5 w kwocie 22.241,11 PLN, h) cena netto za lokal niemieszkalny PU6 w kwocie 108.588,97 PLN, i) cena netto za lokal niemieszkalny PU7 w kwocie 198.425,63 PLN, j) cena netto za lokal niemieszkalny PU8 w kwocie 105.536,27 PLN, k) cena netto za lokal niemieszkalny PU9 w kwocie 56.256,94 PLN, l) cena netto za lokal niemieszkalny PU10 w kwocie 35.760,22 PLN, m) cena netto za lokal niemieszkalny Garaż 1 w kwocie 410.517,17 PLN. ("Cena PK3"). W ramach Ceny PK3 przeniosła na ERED1: a) prawa do projektów architektonicznych oraz prawa autorskie związane z projektami; b) prawa z rękojmi i gwarancji wykonawców; c) wszelkie prawa wynikające z zabezpieczeń związanych z umowami najmu z zastrzeżeniem postanowień Umowy Sprzedaży PLN; d) prawa i obowiązki z umowy najmu ze Wspólnotą Mieszkaniową Okopowa 56; e) Ubezpieczenie w odniesieniu do Nieruchomości PK3 w zakresie wskazanym w Umowie Sprzedaży PLN.
PLN
11 892 455,00
9 227 680,00
*dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych
Podana wartość ewidencyjna w wysokości 9.227.680,00 PLN stanowi wartość ewidencyjną Nieruchomości w księgach rachunkowych PK3 na dzień 30 czerwca 2015 roku.
PlikOpis
2015-09-15 Agnieszka Horbatowska Zastępca Dyrektora Działu Prawnego