MEDIATEL

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 56 / 2015

Data sporządzenia: 2015-10-22

Skrócona nazwa emitenta

MEDIATEL

Temat

Otrzymanie przez HAWE Telekom sp. z o.o. zawiadomienia o zawarciu listu intencyjnego w sprawie procesu przejęcia jej długu w postaci obligacji przez Central Fund of Immovables sp. z o.o. (RB-56/2015)

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd MEDIATEL S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 22 pa¼dziernika 2015 roku, spółka zależna HAWE Telekom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie otrzymała zawiadomienie od Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej: CFI) o zawarciu przez CFI w dniu 21 pa¼dziernika 2015 roku listu intencyjnego z Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie (dalej: "Open Finence"). Zgodnie z załączonym do zawiadomienia listem intencyjnym, strony listu określiły wolę ustalenia warunków nabycia przez Open Finance obligacji wyemitowanych przez CFI oraz ustalenia sposobu zapłaty ceny emisyjnej obligacji. Zgodnie z treścią listu intencyjnego Open Finance obejmie dwuletnie obligacje wyemitowane przez CFI, o łącznej wartości nominalnej równej cenie emisyjnej, na kwotę 33 mln zł, zabezpieczone nieruchomościami. Natomiast CFI zakupi od Open Finance obligacje wyemitowane przez HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie serii K_01 o łącznej wartości nominalnej 15,43 mln zł oraz obligacje wyemitowane przez HAWE Telekom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie serii C_01 o łącznej wartości nominalnej 5 mln zł. Szczegółowe warunki emisji obligacji wyemitowanych przez CFI zostaną określone po dokonaniu przez Open Finance due diligence nieruchomości mających stanowić zabezpieczenie obligacji CFI. Open Finance ma prawo do odstąpienia od Listu intencyjnego bez podania przyczyn. CFI poinformował w zawiadomieniu, iż o dalszych ustaleniach pomiędzy CFI a Open Finance, HAWE Telekom sp. z o.o. będzie informowana na piśmie. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2013.1382)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEDIATEL SA

(pełna nazwa emitenta)

MEDIATEL Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-486 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Francesca Nulla 2

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.mediatel.pl

(e-mail) (www)

526-03-02-640 012512021

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-10-22 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu

2015-10-22 Paweł Sobków Wiceprezes Zarządu