| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2015 | obejmujący okres od | 2015-01-01 | do | 2015-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres od | 2014-01-01 | do | 2014-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2016-03-31 | ||||||||||
| ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 61-739 | POZNAÑ | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| PL. WOLNOŚCI | 16 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-61) 855-73-22 | (0-61) 855-73-21 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 2090001087 | 300860147 | www.arka.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | 2016-03-30 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ASWEZ.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Funduszu | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| List Prezesa do uczestników ASWEZ.pdf | Pismo Prezesa Zarządu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||
| Oświadczenie Zarządu ASWEZ.pdf | Oświadczenie Zarządu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Spr_z_działalności emitenta ASWEZ.pdf | Sprawozdanie z działalności Funduszu | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2015 rok | 2014 rok | ||
| Przychody z lokat | 4 530 | 5 371 | ||
| Koszty funduszu netto | 3 916 | 3 956 | ||
| Przychody z lokat netto | 614 | 1 415 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -5 368 | 6 029 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -15 945 | 6 151 | ||
| Wynik z operacji | -20 699 | 13 595 | ||
| Zobowiązania | 1 081 | 2 097 | ||
| Aktywa | 161 696 | 183 411 | ||
| Aktywa netto | 160 615 | 181 314 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 92,88 | 104,85 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -11,97 | 7,86 | ||
| 2015 rok | 2014 rok | |||
| Aktywa | 161 696 | 183 411 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 73 | 5 880 | ||
| Należności | 150 | 762 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 2 571 | 9 205 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 157 627 | 166 506 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 275 | 1 058 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| Nieruchomości | ||||
| Pozostałe aktywa | ||||
| Zobowiązania | 1 081 | 2 097 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 160 615 | 181 314 | ||
| Kapitał funduszu | 169 462 | 169 462 | ||
| Kapitał wpłacony | 169 462 | 169 462 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | ||||
| Dochody zatrzymane | -4 581 | 173 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 4 269 | 3 655 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -8 850 | -3 482 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -4 266 | 11 679 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 160 615 | 181 314 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 92,88 | 104,85 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 92,88 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| A: 1 729 202 | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| A: 92,88 | ||||
| Bilans należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami | ||||
| objaśniającymi i informacją dodatkową, które stanowią integralną | ||||
| część sprawozdania finansowego. | ||||
| od 2015-01-01 | od 2014-01-01 | |||
| do 2015-12-31 | do 2014-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 4 530 | 5 371 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 4 312 | 4 898 | ||
| Przychody odsetkowe | 71 | 198 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 126 | 275 | ||
| Pozostałe | 21 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 3 916 | 3 956 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 3 526 | 3 496 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | 76 | 73 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Usługi prawne | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||
| Koszty odsetkowe | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||
| Pozostałe | 314 | 387 | ||
| w tym podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy administracji publicznej | 313 | 387 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 3 916 | 3 956 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 614 | 1 415 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -21 313 | 12 180 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -5 368 | 6 029 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -2 887 | -3 775 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -15 945 | 6 151 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -3 875 | 8 771 | ||
| Wynik z operacji | -20 699 | 13 595 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -11,97 | 7,86 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -11,97 | 7,86 | ||
| od 2015-01-01 | od 2014-01-01 | |||
| do 2015-12-31 | do 2014-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 181 314 | 167 719 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -20 699 | 13 595 | ||
| przychody z lokat netto | 614 | 1 415 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -5 368 | 6 029 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -15 945 | 6 151 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -20 699 | 13 595 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||
| z przychodów z lokat netto | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | ||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -20 699 | 13 595 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 160 615 | 181 314 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 176 258 | 174 837 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| saldo zmian | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| saldo zmian | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 104,85 | 96,99 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 92,88 | 104,85 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -11,42 | 8,10 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 89,07 | 91,41 | ||
| data wyceny | 2015-12-14 | 2014-03-14 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 111,64 | 107,97 | ||
| data wyceny | 2015-05-19 | 2014-09-05 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 93,23 | 105,24 | ||
| data wyceny | 2015-12-30 | 2014-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 92,88 | 104,85 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,22 | 2,26 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,04 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| od 2015-01-01 | od 2014-01-01 | |||
| do 2015-12-31 | do 2014-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -5 549 | 5 238 | ||
| Wpływy | 1 178 058 | 2 190 558 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 4 358 | 4 100 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 170 951 | 2 186 429 | ||
| Pozostałe | 2 749 | 29 | ||
| Wydatki | 1 183 607 | 2 185 320 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 177 470 | 2 181 706 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 3 590 | 3 490 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 80 | 93 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 2 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||
| Pozostałe | 2 465 | 31 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 3 | 3 | ||
| Wpływy | 3 | 3 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | 3 | 3 | ||
| Pozostałe | ||||
| Wydatki | ||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -261 | 304 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -5 807 | 5 545 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 5 880 | 335 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 73 | 5 880 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa ASWEZ.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu | ||
| Grupy kapitałowe ASWEZ.pdf | Grupy kapitałowe | ||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie Zarządu o rzetelności ASWEZ.pdf | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego Funduszu | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie Depozytariusza ASWEZ.pdf | Oświadczenie Depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Opinia KPMG ASWEZ.pdf | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Raport KPMG ASWEZ.pdf | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||
| 2015 rok | 2014 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 160 059 | 157 490 | 97,40 | 150 860 | 163 020 | 88,88 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | 3 108 | 1 412 | 0,87 | 5 025 | 4 544 | 2,48 | ||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | ||||||||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AKBANK T.A.S. (TRAAKBNK91N6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 571 415 | Turcja | 5 420 | 5 103 | 3,16 | ||
| AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. (TRAAKENR91L9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 1 | Turcja | 0 | 0 | 0,00 | ||
| ALARKO HOLDING A.S. (TRAALARK91Q0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 0 | Turcja | 0 | 0,00 | |||
| ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 35 968 | Rzeczpospolita Polska | 3 047 | 2 392 | 1,48 | ||
| AMS AG (AT0000A18XM4) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Six Swiss Exchange | 27 144 | Austria | 4 075 | 3 588 | 2,22 | ||
| ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. (TRAANHYT91O3) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 1 | Turcja | 0 | 0,00 | |||
| ANDRITZ AG (AT0000730007) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 34 741 | Austria | 7 324 | 6 670 | 4,12 | ||
| APATOR S.A. (PLAPATR00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 14 274 | Rzeczpospolita Polska | 525 | 468 | 0,29 | ||
| ATAL S.A. (PLATAL000046) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 25 516 | Rzeczpospolita Polska | 561 | 551 | 0,34 | ||
| BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 125 037 | Rzeczpospolita Polska | 701 | 695 | 0,43 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 13 580 | Rzeczpospolita Polska | 2 058 | 1 949 | 1,20 | ||
| BANK ZACHODNI WBK S.A. (PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 15 805 | Rzeczpospolita Polska | 4 403 | 4 489 | 2,78 | ||
| BOLU CIMENTO SANAYII A.S. (TRABOLUC91F3) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 259 422 | Turcja | 2 132 | 1 843 | 1,14 | ||
| BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 8 138 | Rzeczpospolita Polska | 559 | 1 579 | 0,98 | ||
| BYTOM S.A. (PLBYTOM00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 256 256 | Rzeczpospolita Polska | 827 | 753 | 0,47 | ||
| ÈEZ A.S. (CZ0005112300) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Prague Stock Exchange | 23 397 | Czechy | 1 898 | 1 639 | 1,01 | ||
| CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. (TRACIMSA91F9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 56 922 | Turcja | 1 060 | 1 161 | 0,72 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 34 494 | Rzeczpospolita Polska | 454 | 720 | 0,45 | ||
| DO & CO AG (AT0000818802) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 3 589 | Austria | 1 005 | 1 483 | 0,92 | ||
| DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. (TRADOHOL91Q8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 1 | Turcja | 0 | 0,00 | |||
| EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TREEGYO00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 2 744 822 | Turcja | 11 375 | 9 513 | 5,88 | ||
| ERSTE GROUP BANK AG (AT0000652011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 87 769 | Austria | 7 158 | 10 813 | 6,69 | ||
| FOLLI FOLLIE S.A. (GRS294003009) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. | 16 599 | Grecja | 1 741 | 1 224 | 0,76 | ||
| HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 443 073 | Turcja | 6 365 | 4 890 | 3,02 | ||
| INDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S. (TREINDX00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 268 424 | Turcja | 2 111 | 2 251 | 1,39 | ||
| INTER CARS S.A. (PLINTCS00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 5 184 | Rzeczpospolita Polska | 978 | 1 234 | 0,76 | ||
| IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRAISGYO91Q3) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 952 609 | Turcja | 2 265 | 2 235 | 1,38 | ||
| JUMBO S.A. (GRS282183003) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. | 44 812 | Grecja | 1 756 | 1 852 | 1,15 | ||
| KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 37 239 | Rzeczpospolita Polska | 3 904 | 2 364 | 1,46 | ||
| KOC HOLDING A.S. (TRAKCHOL91Q8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 239 232 | Turcja | 3 299 | 3 486 | 2,16 | ||
| KOMERCNI BANKA A.S. (CZ0008019106) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Prague Stock Exchange | 4 265 | Czechy | 3 113 | 3 329 | 2,06 | ||
| KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK VE KORD BEZI SANAYI VE TICARET A.S. (TRAKORDS91B2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 92 410 | Turcja | 615 | 579 | 0,36 | ||
| KRUK S.A. (PLKRK0000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 6 221 | Rzeczpospolita Polska | 240 | 1 082 | 0,67 | ||
| MCI CAPITAL S.A. (PLMCIMG00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 231 057 | Rzeczpospolita Polska | 2 212 | 2 659 | 1,64 | ||
| MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT. (HU0000068952) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Budapest Stock Exchange | 12 540 | Węgry | 2 031 | 2 431 | 1,50 | ||
| NEUCA S.A. (PLTRFRM00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 1 377 | Rzeczpospolita Polska | 354 | 496 | 0,31 | ||
| OMV AG (AT0000743059) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 21 601 | Austria | 2 139 | 2 405 | 1,49 | ||
| OTP BANK NYRT. (HU0000061726) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Budapest Stock Exchange | 106 257 | Węgry | 6 099 | 8 671 | 5,36 | ||
| PCC INTERMODAL S.A. (PLPCCIM00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 354 232 | Rzeczpospolita Polska | 1 560 | 669 | 0,41 | ||
| POLNORD S.A. (PLPOLND00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 127 315 | Rzeczpospolita Polska | 927 | 1 830 | 1,13 | ||
| PORR AG (AT0000609607) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 24 866 | Austria | 3 081 | 2 962 | 1,83 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 208 081 | Rzeczpospolita Polska | 6 824 | 5 687 | 3,52 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 273 403 | Rzeczpospolita Polska | 10 263 | 9 301 | 5,75 | ||
| PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. (PLPREQM00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 15 050 | Rzeczpospolita Polska | 1 722 | 1 791 | 1,11 | ||
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (AT0000606306) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 33 285 | Austria | 3 335 | 1 930 | 1,19 | ||
| ROBYG S.A. (PLROBYG00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 382 283 | Rzeczpospolita Polska | 978 | 1 063 | 0,66 | ||
| TEKFEN HOLDING A.S. (TRETKHO00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 321 546 | Turcja | 1 618 | 1 732 | 1,07 | ||
| TITAN CEMENT CO. S.A. (GRS074083007) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. | 12 018 | Grecja | 1 070 | 902 | 0,56 | ||
| TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRETRGY00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 346 414 | Turcja | 834 | 1 501 | 0,93 | ||
| TRAKYA CAM SANAYII A.S. (TRATRKCM91F7) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 633 302 | Turcja | 2 603 | 1 528 | 0,94 | ||
| TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. (TRATUPRS91E8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 16 286 | Turcja | 1 113 | 1 511 | 0,93 | ||
| TURK HAVA YOLLARI A.S. (TRATHYAO91M5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 163 324 | Turcja | 925 | 1 609 | 0,99 | ||
| TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. (TRAGARAN91N1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 492 614 | Turcja | 5 449 | 4 675 | 2,89 | ||
| TURKIYE HALK BANKASI A.S. (TRETHAL00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 450 300 | Turcja | 7 695 | 6 237 | 3,86 | ||
| TURKIYE IS BANKASI A.S. - C (TRAISCTR91N2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 795 860 | Turcja | 6 202 | 4 880 | 3,02 | ||
| TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. (TRATSKBW91N0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 595 289 | Turcja | 968 | 1 206 | 0,75 | ||
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (TREVKFB00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 341 700 | Turcja | 2 009 | 1 744 | 1,08 | ||
| VANTAGE DEVELOPMENT S.A. (PLVTGDL00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 199 324 | Rzeczpospolita Polska | 531 | 500 | 0,31 | ||
| VOESTALPINE AG (AT0000937503) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 17 129 | Austria | 1 725 | 2 069 | 1,28 | ||
| WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 44 651 | Rzeczpospolita Polska | 1 507 | 1 782 | 1,10 | ||
| DAIMLER AG (DE0007100000) | Inny aktywny rynek | Frankfurt Exchange Xetra | 4 693 | Niemcy | 1 315 | 1 552 | 0,96 | ||
| HOLLYWOOD S.A. (PLHOLWD00017) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 333 000 | Rzeczpospolita Polska | 1 001 | 1 232 | 0,76 | ||
| UNIFIED FACTORY S.A. (PLDTBRK00037) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 200 000 | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 1 000 | 0,62 | ||
| Rzeczywista liczba akcji ogółem 13 207 157,49 | |||||||||
| w tym liczba akcji: | |||||||||
| AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. (TRAAKENR91L9) | 0,997 | ||||||||
| ALARKO HOLDING A.S. (TRAALARK91Q0) | 0,297 | ||||||||
| ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. (TRAANHYT91O3) | 1,091 | ||||||||
| DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. (TRADOHOL91Q8) | 0,946 | ||||||||
| HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5) | 443 073,495 | ||||||||
| IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRAISGYO91Q3) | 952 608,509 | ||||||||
| KOC HOLDING A.S. (TRAKCHOL91Q8) | 239 231,63 | ||||||||
| TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRETRGY00018) | 346 413,918 | ||||||||
| TRAKYA CAM SANAYII A.S. (TRATRKCM91F7) | 633 302,495 | ||||||||
| TURK HAVA YOLLARI A.S. (TRATHYAO91M5) | 163 323,609 | ||||||||
| TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. (TRATSKBW91N0) | 595 289,503 | ||||||||
| Ułamkowe części akcji emitentów | |||||||||
| zostały zapisane na rachunku | |||||||||
| papierów wartościowych funduszu | |||||||||
| po wypłacie dywidendy w postaci | |||||||||
| akcji bonusowych. |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A. GDR (US83367U2050) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London International | 45 313 | Rumunia | 1 250 | 1 137 | 0,70 | ||
| CREATIVE GROUP OJSC GDR (US22526U1025) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 53 199 | Ukraina | 1 858 | 275 | 0,17 | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1. Polityka rachunkowości ASWEZ.pdf | Nota 1 - Polityka rachunkowości | |||||||
| 2015 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 150 | ||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 0 | ||
| 2015 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 239 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | |||
| Pozostałe zobowiązania | 842 | ||
| w tym zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie | 840 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 73 | ||||
| ING Bank Śląski S.A. | zł | 69 | 69 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | USD | 1 | 4 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 2 070 | ||||
| ING Bank Śląski S.A. | zł | 273 | 273 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | CHF | 10 | 39 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | CZK | 329 | 52 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | EUR | 245 | 1 044 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | GBP | 0 | 0 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | HUF | 1 297 | 18 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | TRY | 401 | 535 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | USD | 28 | 109 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 5. Ryzyka ASWEZ.pdf | Nota 5 - Ryzyka | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 2 571 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na Fundusz praw własności i nie następuje przeniesienie na Fundusz ryzyk | 2 571 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i nie następuje przeniesienie na drugą stronę ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 2015 rok | ||||
| Aktywa | w tys. | zł | 161 696 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 73 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 69 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 4 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 1 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 4 | |||
| Należności | w tys. | zł | 150 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 150 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 35 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 150 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | w tys. | zł | 2 571 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 2 571 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 157 627 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 45 286 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 112 341 | |||
| w walucie obcej | w tys. | CHF | 911 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 3 588 | |||
| w walucie obcej | w tys. | CZK | 31 503 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 4 968 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 7 598 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 32 379 | |||
| w walucie obcej | w tys. | HUF | 816 264 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 11 102 | |||
| w walucie obcej | w tys. | TRY | 44 386 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 59 167 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 291 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 137 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 1 275 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 000 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 275 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 70 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 275 | |||
| Zobowiązania | w tys. | zł | 1 081 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 980 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 101 | |||
| w walucie obcej | w tys. | TRY | 76 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 101 | |||
| Razem | w tys. | zł | 162 777 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | -3 614 | -3 615 | ||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | 727 | -260 | ||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| dolar amerykański | 3,90 | USD | ||||
| euro | 4,26 | EUR | ||||
| forint węgierski (100 HUF) | 1,36 | HUF | ||||
| frank szwajcarski | 3,94 | CHF | ||||
| funt szterling | 5,79 | GBP | ||||
| korona czeska | 0,16 | CZK | ||||
| lira turecka | 1,33 | TRY | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -5 368 | -15 162 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -783 | ||||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 3 526 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-03-31 | Jacek Marcinowski | Prezes Zarządu | |||
| 2016-03-31 | Marlena Janota | Członek Zarządu | |||
| 2016-03-31 | Grzegorz Borowski | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-03-31 | Aleksandra Juszczyk | Dyrektor Działu Wycen i Sprawozdawczości | |||
