| | |
| OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI: | | |
| FALSE | | |
| | charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi | | |
| TRUE | | |
| | podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 18 Spółka Komandytowo-Akcyjna 13 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie; adres: 00-203 Warszawa, ulica Bonifraterska 17, REGON 142565090, NIP 525 24 87 458), wysokość kapitału zakładowego 150.000,00 złotych, wysokość kapitału wpłaconego 150.000,00 złotych, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000534068. | |
| kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości | Aktywa zostały uznane za znaczące, albowiem spełnione są kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 45 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), tj. ich wartość przewyższa 10% wartości aktywów netto Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny. | |
| INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE: | |
| | IDEAL IDEA FORMAD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa (00-844), ulica Grzybowska nr 87, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000553912, REGON: 140570602. | |
| | | |
| FALSE | | |
| | opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną | | |
| szczegółowy opis warunków umowy | | |
| INFORMACJE O ZDARZENIU: | |
| | Nabycie aktywów z.n. | |
| | 2015-07-16 | |
| | BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w imieniu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości 2 (dalej: "Fundusz") informuje, iż w dniu 16 lipca 2015 roku jednostka zależna od Funduszu - FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 18 Spółka Komandytowo-Akcyjna 13 Spółka komandytowa (Kupujący) zawarła ze spółką IDEAL IDEA FORMAD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (Sprzedający) umowę nabycia nieruchomości. | |
| | Przedmiotem zakupu jest obiekt magazynowo-biurowy położony w Warszawie, przy ul. Działkowej 121 obejmujący: a) nieruchomość stanowiącą zabudowaną działkę gruntu nr 39/2 (trzydzieści dziewięć łamane przez dwa), o powierzchni 3.272 m2 (trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa metry kwadratowe), objętą księgą wieczystą Nr WA1M/00126306/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XIII Wydział Ksiąg Wieczystych, b) nieruchomość stanowiącą zabudowaną działkę gruntu nr 40/2 (czterdzieści łamane przez dwa), o powierzchni 3.698 m2 (trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem metrów kwadratowych), objętą księgą wieczystą Nr WA5M/00443381/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XIII Wydział ksiąg Wieczystych; c) nieruchomość stanowiącą zabudowaną działkę gruntu nr 41/2 (czterdzieści jeden łamane przez dwa), o powierzchni 5.136 m2 (pięć tysięcy sto trzydzieści sześć metrów kwadratowych), objętą księgą wieczystą Nr WA1M/00223728/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XIII Wydział ksiąg Wieczystych; d) nieruchomość stanowiącą zabudowaną działkę gruntu nr 42/2 (czterdzieści dwa łamane przez dwa), o powierzchni 5.450 m2 (pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt metrów kwadratowych), objętą księgą wieczystą Nr WA1M/00044428/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XIII Wydział ksiąg Wieczystych. | |
| | EURO | |
| | 12 720 100,00 | |
| | 52 558 181,19 | |
| | ¬ródłem finansowania nabycia aktywów były środki pochodzące z umowy kredytu zawartej w dniu 30 czerwca 2015 r. (Fundusz informował o umowie kredytu Raportem bieżącym nr 7/2015 z dnia 1 lipca 2015 r.) | |
| *dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych | |
| Wskazana cena po jakiej zostały nabyte aktywa jest ceną netto wyrażoną w EUR. Cena netto wyrażona w PLN wg. średniego kursu NBP z dnia 15 lipca 2015 r. wynosi 52.558.181,19 PLN (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych (19/100)). Wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych została wykazana w PLN, po przeliczeniu według średniego kursu NBP EUR/PLN z dnia 15 lipca 2015 r. Kwota należnego podatku VAT wynosi 12.088.381,67 PLN (słownie: dwanaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych (67/100)). | |
| Plik | Opis | |
