| TRUE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2014 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2014-02-04 | |||||||||||||
| LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ | LEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-085 | WARSZWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| BIELAÑSKA | 12 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (0-22) 337-66-00 | (0-22) 337-66-99 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.leggmason.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Korekta raportu dot. wartości aktywów netto na datę wyceny 29.01.2014 r. oraz danych poprzednich. W błędnym raporcie podana została wartość aktywów brutto zamiast wartości aktywów netto oraz w danych poprzednich podane zostały wartości na datę wyceny 27.12.2013 zamiast danych na datę wyceny 31.12.2013. | ||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2014-01-29 | 2013-12-31 | |||
| 119 354 757,77 | 123 141 383,11 | |||
| 1 424,49 | 1 469,68 | |||
| 2014-02-04 | Tomasz Jędrzejczak | Prezes Zarządu | |||
| 2014-02-04 | Norbert Chwesiuk | Dyrektor Finansowy-Prokurent | |||
