BVT S.A. - Wycena posiadanych pakietów wierzytelności

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 30 / 2016

Data sporządzenia: 2016-12-09

Skrócona nazwa emitenta

BVT S.A.

Temat

Wycena posiadanych pakietów wierzytelności

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd BVT SA z siedzibą w Tarnowie ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał sporządzoną przez WiliamBlake Sp. z o.o. S.K. z siedzibą w Krakowie wycenę pakietów wierzytelności posiadanych przez Spółkę. Wycena została sporządzona celem aktualizacji wyceny wartości wierzytelności, sporządzonych na potrzeby emisji obligacji serii A oraz obligacji serii B, które to wierzytelności są zabezpieczeniem spłaty wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii A oraz obligacji serii B (o wycenie części pakietów wierzytelności - tj. 22 portfeli wierzytelności, dokonanej na potrzeby emisji obligacji serii B Spółka informowała w formie raportu bieżącego ESPI nr 15/2016 z dnia 26 lipca 2016 r.). Bieżącej wycenie podlegał pakiet wierzytelności składający się z 30 portfeli wierzytelności (tj. wszystkich wierzytelności posiadanych przez Spółkę) o wartości nominalnej równej 109 827 328,85zł, w tym:  zestaw wierzytelności o wartości nominalnej 82 892 220,70 zł zawierający należności z tytułu niedopełnienia przez podróżnych obowiązku uiszczenia należności przewozowych z tytułu przewozu osób, rzeczy i zwierząt oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy pociągu bez uzasadnionej przyczyny,  zestaw wierzytelności o wartości nominalnej równej 9 251 700,90 zł zawierający zobowiązanie pasażerów korzystających z przewozu tramwajem lub autobusem bez ważnego biletu,  zestaw wierzytelności o wartości nominalnej równej 17 683 407,25 zł, zawierający należności wynikające z niezapłaconych przez klientów biznesowych faktur za usługi i sprzęt oraz należności wynikające z not odsetkowych oraz obciążeniowych. Zgodnie z przedstawioną wyceną, wartość wskazanych powyżej pakietów wierzytelności ustalona została na podstawie wyceny dokonanej metodą dochodową wartości bieżącej na dzień 30 listopada 2016 roku. Wycena końcowa portfeli zawiera:  wycenę pakietów wierzytelności dla wartości bieżącej netto portfeli z uwzględnieniem kosztów windykacji oszacowaną na kwotę 8 431 099,69 zł,  wycenę pakietów wierzytelności dla wartości bieżącej brutto bez kosztów windykacji oszacowaną na kwotę 19 157 676,89 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BVT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BVT S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

33-100 Tarnów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wałowa 2/2

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

9930653149 243210870

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-12-09 Katarzyna Szuba Prezes Zarządu Katarzyna Szuba