| TRUE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 17 | / | 2016 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2016-08-05 | |||||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY KORZYSTNEGO KURSU | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU | BPH TFI SA | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-203 | Warszawa | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 525-22-54-599 | 015292956 | www.bphtfi.pl | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| W dniu 5 sierpnia 2016 roku BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Korzystnego Kursu (dalej: "Fundusz") informował raportem bieżącym nr 18/2016 o błędnej wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny w dacie wyceny przypadającej na dzień 29 lipca 2016 roku. W nawiązaniu do ww. raportu Fundusz niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego nr 17/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 roku. Korekta dotyczy wartości aktywów netto oraz wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny w dacie wyceny 29 lipca 2016 roku. Pozostałe dane zawarte w raporcie nie uległy zmianie. | ||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2016-07-29 | 2016-06-30 | |||
| 10 623 419,14 | 11 157 487,64 | |||
| 111,69 | 113,51 | |||
| Piotr Karnkowski | Prezes Zarządu | ||||
| Janusz Niemiec | Prokurent | ||||
