| Zarząd Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie (dalej "Spółka") informuje, że 15 maja 2018 roku Spółka zawarła w ramach przyjętej Polityki Zarządzania Ryzykiem Walutowym, następujące transakcje forward: A) z Bankiem Zachodnim WBK S.A.: 1) 475.000 EUR- kurs forward 4,3148 z datą rozliczenia 15.10.2018, 2) 475.000 EUR- kurs forward 4,3185 z datą rozliczenia 31.10.2018, 3) 475.000 EUR- kurs forward 4,3220 z datą rozliczenia 15.11.2018, 4) 475.000 EUR- kurs forward 4,3252 z datą rozliczenia 30.11.2018, 5) 475.000 EUR- kurs forward 4,3282 z datą rozliczenia 14.12.2018, 6) 475.000 EUR- kurs forward 4,3318 z datą rozliczenia 28.12.2018, 7) 305.000 EUR- kurs forward 4,3374 z datą rozliczenia 18.01.2019, 8) 305.000 EUR- kurs forward 4,3410 z datą rozliczenia 31.01.2019, 9) 305.000 EUR- kurs forward 4,3452 z datą rozliczenia 15.02.2019, 10) 305.000 EUR- kurs forward 4,3483 z datą rozliczenia 28.02.2019, B) z Bankiem PEKAO S.A. 1) 305.000 EUR- kurs forward 4,3528 z datą zamknięcia 15.03.2019, 2) 305.000 EUR- kurs forward 4,3556 z datą zamknięcia 29.03.2019. Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 4 680.000 EUR co stanowi równowartość kwoty 20.041.164 PLN. Umowy nie zawierają specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych. | |
