SYNTHOS - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2016

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-07-01 do 2016-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2016-10-26

SYNTHOS SA

(pełna nazwa emitenta)

SYNTHOS Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

32-600 Oświęcim

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chemików 1

(ulica) (numer)

033 844-18-21 033 842-42-18

(telefon) (fax)

[email protected] www.synthosgroup.com

(e-mail) (www)

549-000-21-08 070472049

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 319 3 136 759 705 754 072

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 306 376 70 042 90 355

Zysk (strata) brutto 237 410 54 248 98 586

Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 189 382 43 261 91 763

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 297 614 67 982 147 716

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( 376) ( 297) ( 86 065) ( 71 431)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 712 ( 179) 162 974 ( 43 020)

Przepływy pieniężne netto, razem 633 138 144 891 33 266

Dane bilansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej (okres porównawczy 31.12.2015)

Aktywa, razem 6 048 4 792 1 402 597 1 124 000

Zobowiązania razem 3 540 2 486 820 965 583 000

Zobowiązania długoterminowe 2 912 2 023 675 325 475 000

Zobowiązania krótkoterminowe 628 463 145 640 109 000

Kapitał własny 2 508 2 306 581 633 541 000

Kapitał zakładowy 40 40 9 276 9 000

dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 114 84 26 094 20 317

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 145 ( 5) 33 190 ( 1 054)

Zysk (strata) brutto 123 ( 16) 28 154 ( 3 750)

Zysk (strata) netto 99 ( 18) 22 661 ( 4 161)

Przepływy pieniężne netto, razem 424 387 97 052 93 136

Dane bilansowe z jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej (okres porównawczy 31.12.2015)

Aktywa, razem 3 726 2 679 864 100 629 000

Zobowiązania długoterminowe 2 484 1 536 576 067 352 000

Zobowiązania krótkoterminowe 149 35 34 555 8 000

Kapitał własny 1 242 1 143 288 033 268 000

Kapitał zakładowy 40 40 9 276 9 000

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

„Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

Raport_kwartalny_Q3_2016_informacja_finansowa.pdf Raport kwartalny za III kwartał 2016 (informacja finansowa)

Q3_2016_informacja_dodatkowa.pdf Raport kwartalny za III kwartał 2016 (informacja dodatkowa)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-10-26 Zbigniew Lange Członek Zarządu

2016-10-26 Jarosław Rogoża Członek Zarządu