LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2016-08-26

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-085 WARSZWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BIELAŃSKA 12

(ulica) ( numer)

(0-22) 337-66-00 (0-22) 337-66-99 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-14-166 362733759 www.leggmason.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 14, Warszawa 2016-08-17

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

Wprowadzenie_LM Akcji Skoncentrowany FIZ.pdf Wprowadzenie do sprawozdania_LM Akcji Skoncentrowany FIZ

Plik Opis

Plik Opis

Pismo Prezesa_LM Akcji Skoncentrowany FIZ.pdf Pismo Prezesa

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2015 rok

2016 roku

Przychody z lokat 1 393 1 283

Koszty funduszu netto 1 644 4 245

Przychody z lokat netto -251 -2 962

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -1 879 -534

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 11 553 -4 371

Wynik z operacji 9 423 -7 867

Zobowiązania 386 361

Aktywa 73 548 72 737

Aktywa netto 73 162 72 376

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 54 770 62 280

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 335,81 1 162,11

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 165,32 -114,39

1 półrocze 2015 rok

2016 roku

Aktywa 73 548 72 737

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 31 8

Należności 1 134 204

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 71 015 72 429

dłużne papiery wartościowe 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 368 96

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 386 361

Aktywa netto (I-II) 73 162 72 376

Kapitał funduszu 64 995 73 632

Kapitał wpłacony 142 898 142 898

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -77 903 -69 266

Dochody zatrzymane -549 1 581

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -9 467 -9 216

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 8 918 10 797

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 8 716 -2 837

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 73 162 72 376

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 54 770 62 280

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 335,81 1 162,11

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 54 770

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 335,81

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2016-01-01 od 2015-01-01 od 2015-01-01

do 2016-06-30 do 2015-12-31 do 2015-06-01

Przychody z lokat 1 393 1 283 1 047

Dywidendy i inne udziały w zyskach 1 379 1 127 938

Przychody odsetkowe 14 124 105

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 32 4

Pozostałe 0 0 0

Koszty funduszu 1 664 4 254 2 282

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 546 4 026 2 159

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 25 48 24

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 13 31 17

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 22 50 23

Usługi w zakresie rachunkowości 56 97 57

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 1 1

Koszty odsetkowe 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0

Pozostałe 2 1 1

Koszty pokrywane przez towarzystwo 20 9 9

Koszty funduszu netto (II-III) 1 644 4 245 2 273

Przychody z lokat netto (I-IV) -251 -2 962 -1 226

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 9 674 -4 905 4 670

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -1 879 -534 1 853

z tytułu różnic kursowych 98 1 733 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 11 553 -4 371 2 817

z tytułu różnic kursowych 300 -94 1 044

Wynik z operacji 9 423 -7 867 3 444

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 165,32 -114,39 47,37

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 165,32 -114,39 47,37

od 2016-01-01 od 2015-01-01

do 2016-06-30 do 2015-12-31

Zmiana wartości aktywów netto 786 -26 074

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 72 376 98 450

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 9 423 -7 867

przychody z lokat netto -251 -2 962

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 879 -534

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 11 553 -4 371

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 9 423 -7 867

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -8 637 -18 207

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -8 637 -18 207

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 786 -26 074

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 73 162 72 376

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 68 750 86 890

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 7 510 14 562

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 7 510 14 562

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 7 510 14 562

saldo zmian -7 510 -14 562

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 54 770 62 280

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 115 999 115 999

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 61 229 53 719

saldo zmian 54 770 62 280

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 54 770 124 560

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 30,06 -9,30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 162,11 1 281,20

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 335,81 1 162,11

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 30,06 -9,30

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 093,39 1 162,02

data wyceny 2016-01-27 2015-12-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 335,81 1 372,06

data wyceny 2016-06-30 2015-04-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 335,81 1 162,11

data wyceny 2016-06-30 2015-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 335,81 1 162,11

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,87 4,90

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 4,52 4,63

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,07 0,06

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,04 0,04

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,16 0,11

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2016-01-01 od 2015-01-01 od 2015-01-01

do 2016-06-30 do 2015-12-31 do 2015-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 9 932 18 201 15 616

Wpływy 198 964 1 135 119 200 606

Z tytułu posiadanych lokat 499 1 196 970

Z tytułu zbycia składników lokat 198 455 1 133 922 199 636

Pozostałe 10 1 0

Wydatki 189 032 1 116 918 184 990

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 187 374 1 112 547 182 336

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 557 4 132 2 522

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 22 54 22

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 9 36 16

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 30 50 30

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 28 97 52

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 12 2 12

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -8 637 -18 207 -7 711

Wpływy 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 8 637 18 207 7 711

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 8 637 18 207 7 711

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 7

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 1 295 -6 7 912

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 104 110 110

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 399 104 8 022

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja Dodatkowa_LM Akcji Skonc.FIZ.pdf Informacja Dodatkowa_LM Akcji Skoncentrowany FIZ

Plik Opis

Oswiadczenie o poprawnosci.pdf Oswiadczenie Zarządu_LM Akcji Skoncentrowany FIZ

Plik Opis

Oswiadczenie Depozytariusza_LM Akcji Skoncentrowany FIZ_polrocze_06.2016.pdf Oświadczenie Depozytariusza_LM Akcji Skoncentrowany FIZ

Plik Opis

Oswiadczenie Zarzadu.pdf Oswiadczenie Zarządu_LM Akcji Skoncentrowany FIZ

Plik Opis

Raport bieglego_LM Akcji Skoncentrowany FIZ.pdf Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych_LM Akcji Skoncentrowany FIZ

Plik Opis

1 półrocze 2015 rok

2016 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 62 311 71 015 96,56 75 272 72 429 99,58

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 1 368 1 368 1,86 96 96 0,13

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ComArch S.A. PLCOMAR00012 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 91 551 Polska 7 712 13 367 18,17

ELEKTROTIM S.A. PLELEKT00016 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 371 647 Polska 4 484 6 169 8,39

INDYKPOL S.A. PLINDKP00013 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 21 218 Polska 1 028 1 485 2,02

INSTAL KRAKÓW S.A. PLINSTK00013 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 562 211 Polska 10 135 6 792 9,23

MABION S.A. PLMBION00016 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 70 568 Polska 3 343 5 751 7,82

PRIME CAR MANAGEMENT S.A. PLPRMCM00048 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 84 595 Polska 3 558 2 622 3,57

PELION S.A. PLMEDCS00015 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 99 958 Polska 4 128 4 933 6,71

P.R.E.S.C.O. Group S.A. PLPRESC00018 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1 052 147 Polska 6 305 7 565 10,29

PROCHEM S.A. PLPRCHM00014 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 270 063 Polska 6 063 4 602 6,26

Barrick Gold Corporation CA0679011084 Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 130 000 Kanada 7 892 11 019 14,98

Volkswagen AG DE0007664039 Aktywny rynek - rynek regulowany Xetra - Frankfurt Stock Exchange 14 000 Niemcy 7 663 6 710 9,12

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 1 368 1 368 1,86

Lokata O/N 1 dniowa do 2016-07-01 Raiffeisen Bank Polska S.A Polska PLN Stałe 0.73% 3 401,24 3 3 401,24 3 0,00

Lokata terminowa 1 dniowa do 2016-07-01 Raiffeisen Bank Polska S.A Polska PLN Stałe 0.80% 495 000,00 495 495 000,00 495 0,68

Lokata terminowa 2 dniowa do 2016-07-01 Raiffeisen Bank Polska S.A Polska PLN Stałe 1.20% 870 000,00 870 870 000,00 870 1,18

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota nr 1.pdf Nota nr 1_LM Akcji Skoncentrowany FIZ

1 półrocze

2016 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy 1 095

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe 40

1 półrocze

2016 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 329

w tym wynagrodzenie Towarzystwa 316

Pozostałe zobowiązania 57

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 31

Raiffeisen Bank Polska S.A EUR 2 8

Raiffeisen Bank Polska S.A USD 6 23

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 2 440

Raiffeisen Bank Polska S.A zł 2 440 2 440

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 1 368

Depozyty 1 368

Plik Opis

Nota nr 5.pdf Nota nr 5 Ryzyka_LM Akcji Skoncentrowany FIZ

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku Fundusz nie inwestował w instrumenty pochodne.

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 1 półrocze

2016 roku

Akcje notowane na rynku regulowanym w tys. zł 71 015

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 53 286

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 17 729

w walucie obcej w tys. EUR 1 516

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 6 710

w walucie obcej w tys. USD 2 768

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 11 019

Środki pienięzne i ekwiwalenty w tys. zł 31

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 0

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 31

w walucie obcej w tys. EUR 2

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 8

w walucie obcej w tys. USD 6

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 23

Razem w tys. zł 71 046

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 98 300

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

Kurs średni NBP na 30.06.2016 4,43 EUR

Kurs średni NBP na 30.06.2016 3,98 USD

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku -1 879 11 553

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

Nieruchomości

Pozostałe

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat:

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 7

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości 13

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 1 546

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-08-12 Tomasz Jędrzejczak Prezes Zarządu

2016-08-12 Piotr Rzeźniczak Członek Zarządu

2016-08-12 Jacek Treumann Członek Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-08-12 Paweł Opaliński Członek Zarządu Moventum sp. z o.o.