| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za 1 półrocze | 2016 | obejmujący okres od | 2016-01-01 | do | 2016-06-30 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2015 | obejmujący okres od | 2015-01-01 | do | 2015-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2016-08-30 | ||||||||||
| INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR GOLD FIZ | INVESTORS TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070005256 | 140716572 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Warszawa, ul.Rondo ONZ 1 , 0000481039 | 2016-08-26 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie Gold.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
W załączeniu przekazuje się Pismo Prezesa Zarządu Towarzystwa. | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Pismo Prezesa Gold.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Spr. z działalności Gold.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 półrocze | 2015 rok | ||
| 2016 roku | ||||
| Przychody z lokat | 741 | 1 669 | ||
| Koszty funduszu netto | 943 | 1 846 | ||
| Przychody z lokat netto | -202 | -177 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 12 147 | -7 034 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -739 | 615 | ||
| Wynik z operacji | 11 206 | -6 596 | ||
| Zobowiązania | 11 729 | 852 | ||
| Aktywa | 68 356 | 47 185 | ||
| Aktywa netto | 56 627 | 46 333 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 33 965 | 34 561 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 667,21 | 1 340,62 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 329,91 | -190,81 | ||
| 1 półrocze | 2015 rok | |||
| 2016 roku | ||||
| Aktywa | 68 356 | 47 185 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 11 415 | 6 079 | ||
| Należności | 4 365 | 1 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 52 546 | 41 036 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 43 481 | 41 036 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 30 | 69 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 11 729 | 852 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 56 627 | 46 333 | ||
| Kapitał funduszu | 19 014 | 19 926 | ||
| Kapitał wpłacony | 425 650 | 425 650 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -406 636 | -405 724 | ||
| Dochody zatrzymane | 38 196 | 26 251 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -31 387 | -31 185 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 69 583 | 57 436 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -583 | 156 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 56 627 | 46 333 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 33 965 | 34 561 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 667,21 | 1 340,62 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 33 965 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 667,21 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie: 1 667,21 | ||||
| od 2016-01-01 | od 2015-01-01 | od 2015-01-01 | |||
| do 2016-06-30 | do 2015-12-31 | do 2015-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 741 | 1 669 | 1 014 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 741 | 1 162 | 644 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 507 | 370 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 943 | 1 846 | 963 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 772 | 1 578 | 823 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 45 | 84 | 41 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 5 | 11 | 6 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 1 | 2 | 1 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 78 | 147 | 78 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 4 | 4 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 31 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 11 | 20 | 10 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 943 | 1 846 | 963 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -202 | -177 | 51 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 11 408 | -6 419 | -977 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 12 147 | -7 034 | -1 250 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -22 | 217 | 217 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -739 | 615 | 273 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -23 | -95 | -95 | ||
| Wynik z operacji | 11 206 | -6 596 | -926 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 329,91 | -190,81 | -26,34 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 329,91 | -190,81 | -26,34 | ||
| od 2016-01-01 | od 2015-01-01 | |||
| do 2016-06-30 | do 2015-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 46 333 | 55 126 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 11 206 | -6 596 | ||
| przychody z lokat netto | -202 | -177 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 12 147 | -7 034 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -739 | 615 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 11 206 | -6 596 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -912 | -2 197 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -912 | -2 197 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 10 294 | -8 793 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 56 627 | 46 333 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 51 790 | 52 564 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 596 | 1 478 | ||
| saldo zmian | -596 | -1 478 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 202 821 | 202 821 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 168 856 | 168 260 | ||
| saldo zmian | 33 965 | 34 561 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 33 965 | 34 561 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 340,62 | 1 529,61 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 667,21 | 1 340,62 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 48,99 | -12,36 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 417,80 | 1 340,62 | ||
| data wyceny | 2016-01-31 | 2015-12-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 667,21 | 1 654,44 | ||
| data wyceny | 2016-06-30 | 2015-01-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 667,21 | 1 340,62 | ||
| data wyceny | 2016-06-30 | 2015-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 667,21 | 1 340,62 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,66 | 3,51 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,00 | 3,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,17 | 0,16 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,30 | 0,28 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2016-01-01 | od 2015-01-01 | od 2015-01-01 | |||
| do 2016-06-30 | do 2015-12-31 | do 2015-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 6 451 | -24 328 | -4 001 | ||
| Wpływy | 128 941 | 146 471 | 76 616 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 842 | 1 882 | 1 151 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 128 099 | 144 589 | 75 465 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 122 490 | 170 799 | 80 617 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 96 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 121 492 | 168 922 | 79 636 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 763 | 1 600 | 832 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 45 | 85 | 41 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 5 | 11 | 6 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 72 | 159 | 83 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 1 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 16 | 22 | 19 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 115 | -2 336 | -1 482 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 115 | 2 336 | 1 482 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 115 | 2 336 | 1 482 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -96 | 502 | 393 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 5 336 | -26 664 | -5 483 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 6 079 | 32 743 | 32 743 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 11 415 | 6 079 | 27 260 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
W załączeniu przekazuje się Informację dodatkową. | |||
| Plik | Opis | ||
| Inf.Dodatkowa Gold.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| Ośw. Zarządu Gold.pdf | |||
W załączeniu przekazuje się Oświadczenie Depozytariusza. | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2016.1H.OswDepozytariusz_ING - InvGoldFIZ.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Osw.ZarząduWs.PodmiotuUpraw-Prawidlowosc_InvGoldFIZ.pdf | ||||||||
W załączeniu przekazuje się Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Investor Gold FIZ.pdf | ||||||||
Nie wystąpiła przesłanka opisana w par. 89 ust. 1 pkt 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 z późn. zm.), wobec czego stanowisko organu zarządzającego oraz opinia organu nadzorującego nie są prezentowane. | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| . | ||||||||
| 1 półrocze | 2015 rok | |||||||
| 2016 roku | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 43 954 | 43 481 | 63,61 | 40 802 | 41 036 | 86,97 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -179 | -0,26 | 0 | 69 | 0,15 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 9 086 | 9 065 | 13,26 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 39 000 | 40 516 | 40 039 | 58,57 | |||||||||
| Obligacje | 39 000 | 40 516 | 40 039 | 58,57 | |||||||||
| PS1016 (PL0000106795) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2016-10-25 | 4,7500 (STALY) | 1 000,00 | 9 500 | 9 850 | 9 900 | 14,48 | ||
| WZ0117 (PL0000106936) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2017-01-25 | 1,7500 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 15 000 | 15 039 | 15 140 | 22,15 | ||
| PS0417 (PL0000107058) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2017-04-25 | 4,7500 (STALY) | 1 000,00 | 14 500 | 15 627 | 14 999 | 21,94 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 3 500 | 3 438 | 3 442 | 5,04 | |||||||||
| Obligacje | 3 500 | 3 438 | 3 442 | 5,04 | |||||||||
| OK0717 (PL0000108502) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2017-07-25 | 0,0000 (ZERO) | 1 000,00 | 3 500 | 3 438 | 3 442 | 5,04 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 96 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures towary GC GCQ6 2016.08.29 (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMMODITIES EXCHANGE CENTER | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | Stany Zjednoczone | Instrument: ZLOTO | 56 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures towary GC GCZ7 2017.12.27 (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMMODITIES EXCHANGE CENTER | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | Stany Zjednoczone | Instrument: ZLOTO | 40 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 5 900 000 | 0 | -179 | -0,26 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2016-09-09 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 1 500 000 | 0 | -177 | -0,26 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2016-07-05 (Długa) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 2 200 000 | 0 | -32 | -0,05 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2016-08-05 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 2 200 000 | 0 | 30 | 0,05 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SPDR GOLD TRUST ETF (US78463V1070) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NYSE ARCA | SPDR GOLD TRUST | Stany Zjednoczone | 18 000 | 9 086 | 9 065 | 13,26 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 42 500,00 | 43 954 | 43 481 | 63,61 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PS1016 (PL0000106795) | 9 900 | 14,48 | ||
| WZ0117 (PL0000106936) | 15 140 | 22,15 | ||
| PS0417 (PL0000107058) | 14 999 | 21,94 | ||
| OK0717 (PL0000108502) | 3 442 | 5,04 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2016-09-09 () | -177 | -0,26 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2016-07-05 () | -32 | -0,05 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2016-08-05 () | 30 | 0,05 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W załączeniu przekazuje się Notę 1 - Politykę rachunkowości. | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1 Gold.pdf | ||||||||
| 1 półrocze | |||
| 2016 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 2 174 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 2 184 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 1 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 6 | ||
| 1 półrocze | |||
| 2016 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 11 179 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 311 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 72 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 165 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 2 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 11 415 | ||||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | zł | 6 534 | 6 534 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 628 | 2 500 | ||
| UBS LIMITED | USD | 0 | 0 | ||
| JPMORGAN | USD | 598 | 2 381 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 6 319 | ||||
| GBP | 0 | 0 | |||
| zł | 2 771 | 2 771 | |||
| USD | 908 | 3 548 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
W załączeniu przekazuje się Notę 5 - Ryzyka. | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 5 Gold.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2016-09-09 | Krótka | Forward | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -177 | -1 500 000,00 | 2016-09-09 | -1 500 000,00 | 2016-09-09 | 2016-09-09 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2016-07-05 | Długa | Forward | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -32 | 2 200 000,00 | 2016-07-05 | 2 200 000,00 | 2016-07-05 | 2016-07-05 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2016-08-05 | Krótka | Forward | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 30 | -2 200 000,00 | 2016-08-05 | -2 200 000,00 | 2016-08-05 | 2016-08-05 | ||
| Kontrakt Futures towary GC GCQ6 2016.08.29 | Długa | Futures | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 0 | 56,00 | 56,00 | 2016-08-29 | 2016-08-29 | |||
| Kontrakt Futures towary GC GCZ7 2017.12.27 | Długa | Futures | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 0 | 40,00 | 40,00 | 2017-12-27 | 2017-12-27 | |||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 1 półrocze | ||||
| 2016 roku | ||||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 11 415 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 4 365 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 52 546 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 43 481 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 30 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 11 729 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 6 534 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 7 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 43 481 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 43 481 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 0 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 237 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | USD | 4 881 | |||
| 2) Należności | w tys. | USD | 4 358 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 9 065 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 30 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | EUR | 2 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | USD | 11 490 | |||
| w walucie obcej | ||||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | USD | 1 226 | |||
| 2) Należności | w tys. | USD | 1 095 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 2 277 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 8 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | EUR | 0 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | USD | 2 887 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 11 415 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 4 365 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 52 546 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 43 481 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 30 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 11 729 | |||
| Razem | w tys. | zł | 56 627 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | -22 | -23 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| 0,00 | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 11 935 | -492 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 212 | -247 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 772 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-08-30 | Zbigniew Wójtowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2016-08-30 | Beata Sax | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2016-08-30 | Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-08-30 | Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o S.K.A., podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych | |||
Wprowadzenie Gold.pdf
Pismo Prezesa Gold.pdf
Spr. z działalności Gold.pdf
Inf.Dodatkowa Gold.pdf
Ośw. Zarządu Gold.pdf
2016.1H.OswDepozytariusz_ING - InvGoldFIZ.pdf
Osw.ZarząduWs.PodmiotuUpraw-Prawidlowosc_InvGoldFIZ.pdf
Investor Gold FIZ.pdf
.
Nota 1 Gold.pdf
Nota 5 Gold.pdf
