ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2016-08-31

ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

61-739 POZNAŃ

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. WOLNOŚCI 16

(ulica) ( numer)

(0-61) 855-73-22 (0-61) 855-73-21

(telefon) (fax) (e-mail)

2090001087 300860147 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 2016-08-29

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

Wprowadzenie ASWEZ.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Funduszu

Plik Opis

Plik Opis

List do Uczestników ASWEZ.pdf Pismo Prezesa Zarządu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ASWiE FIZ Oświadczenie Zarządu.pdf Oświadczenie Zarządu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Plik Opis

ASWiE FIZ Sprawozdanie z działaności emitenta.pdf Sprawozdanie z działalności Funduszu

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2015 rok

2016 roku

Przychody z lokat 3 989 4 530

Koszty funduszu netto 1 963 3 916

Przychody z lokat netto 2 026 614

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -5 099 -5 368

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 4 489 -15 945

Wynik z operacji 1 416 -20 699

Zobowiązania 3 410 1 081

Aktywa 165 441 161 696

Aktywa netto 162 031 160 615

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 93,70 92,88

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,82 -11,97

1 półrocze 2015 rok

2016 roku

Aktywa 165 441 161 696

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 933 73

Należności 1 227 150

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 10 693 2 571

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 151 588 157 627

dłużne papiery wartościowe

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 275

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa

Zobowiązania 3 410 1 081

Aktywa netto (I-II) 162 031 160 615

Kapitał funduszu 169 462 169 462

Kapitał wpłacony 169 462 169 462

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

Dochody zatrzymane -7 654 -4 581

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 6 295 4 269

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -13 949 -8 850

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 223 -4 266

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 162 031 160 615

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 93,70 92,88

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 93,70

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

A: 1 729 202

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

A: 93,70

Bilans należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami

objaśniającymi i informacją dodatkową, które stanowią integralną

część sprawozdania finansowego.

od 2016-01-01 od 2015-01-01 od 2015-01-01

do 2016-06-30 do 2015-12-31 do 2015-06-30

Przychody z lokat 3 989 4 530 3 223

Dywidendy i inne udziały w zyskach 3 868 4 312 3 173

Przychody odsetkowe 37 71 50

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych 83 126

Pozostałe 1 21

Koszty funduszu 1 963 3 916 2 185

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 618 3 526 1 832

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 44 76 43

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 4 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych 67

Pozostałe 297 314 243

w tym podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy administracji publicznej 297 313 235

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 1 963 3 916 2 185

Przychody z lokat netto (I-IV) 2 026 614 1 038

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -610 -21 313 -2 606

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -5 099 -5 368 2 905

z tytułu różnic kursowych -1 512 -2 887 -936

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 4 489 -15 945 -5 511

z tytułu różnic kursowych 5 274 -3 875 -4 013

Wynik z operacji 1 416 -20 699 -1 568

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,82 -11,97 -0,90

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,82 -11,97 -0,90

od 2016-01-01 od 2015-01-01

do 2016-06-30 do 2015-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 160 615 181 314

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 416 -20 699

przychody z lokat netto 2 026 614

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -5 099 -5 368

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 4 489 -15 945

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 416 -20 699

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 1 416 -20 699

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 162 031 160 615

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 162 230 176 258

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 1 729 202 1 729 202

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian 1 729 202 1 729 202

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 92,88 104,85

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 93,70 92,88

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym* 1,78 -11,42

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 84,90 89,07

data wyceny 2016-02-11 2015-12-14

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 101,26 111,64

data wyceny 2016-04-26 2015-05-19

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 93,70 93,23

data wyceny 2016-06-30 2015-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 93,70 92,88

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,43 2,22

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,01 2,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,05 0,04

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2016-01-01 od 2015-01-01 od 2015-01-01

do 2016-06-30 do 2015-12-31 do 2015-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 752 -5 549 -5 360

Wpływy 730 213 1 178 058 796 630

Z tytułu posiadanych lokat 2 641 4 358 2 433

Z tytułu zbycia składników lokat 727 554 1 170 951 794 175

Pozostałe 18 2 749 22

Wydatki 728 461 1 183 607 801 990

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 726 777 1 177 470 800 102

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 624 3 590 1 813

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 36 80 44

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 2 2 2

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 22 2 465 29

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 2 3 2

Wpływy 2 3 2

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki 2 3 2

Pozostałe

Wydatki

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 106 -261 -250

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 1 860 -5 807 -5 608

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 73 5 880 5 880

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 933 73 272

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

AAŚiWE_FIZ_Informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu

Grupy_Kapitałowe_Arka_Śr_i_Wsch_Europy_FIZ-I-p-2016.pdf Grupy kapitałowe

Plik Opis

ASWiE FIZ Oświadczenie o rzetelności.pdf Oświadczenie o poprawności

Plik Opis

Oświadczenie depozytariusza ASWEZ.pdf Oświadczenie Depozytariusza

Plik Opis

ASWiE FIZ Oświadczenie o biegłym.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie podpmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Plik Opis

ASWiE FIZ Raport KPMG.pdf Raport podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych

Plik Opis

1 półrocze 2015 rok

2016 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 146 604 148 339 89,66 160 059 157 490 97,40

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji 1 652 2 149 1,30

Prawa poboru

Kwity depozytowe 3 108 1 100 0,67 3 108 1 412 0,87

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ACTIVISION BLIZZARD INC. (US00507V1098) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ 3 918 STANY ZJEDNOCZONE 494 618 0,37

AKBANK T.A.S. (TRAAKBNK91N6) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 641 929 TURCJA 6 173 7 286 4,40

ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 38 322 RZECZPOSPOLITA POLSKA 3 177 2 004 1,21

ANDRITZ AG (AT0000730007) Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 48 620 AUSTRIA 9 691 9 138 5,52

APATOR S.A. (PLAPATR00018) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 14 274 RZECZPOSPOLITA POLSKA 525 428 0,26

ATAL S.A. (PLATAL000046) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 25 516 RZECZPOSPOLITA POLSKA 561 612 0,37

BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 103 045 RZECZPOSPOLITA POLSKA 578 482 0,29

BANK ZACHODNI WBK S.A. (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 10 951 RZECZPOSPOLITA POLSKA 2 786 2 877 1,74

BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3 037 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 221 1 655 1,00

BOLU CIMENTO SANAYII A.S. (TRABOLUC91F3) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 259 422 TURCJA 2 132 1 971 1,19

BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 7 849 RZECZPOSPOLITA POLSKA 537 1 349 0,82

BYTOM S.A. (PLBYTOM00010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 275 458 RZECZPOSPOLITA POLSKA 876 747 0,45

CANCOM SE (DE0005419105) Inny aktywny rynek Frankfurt Exchange Xetra 1 815 NIEMCY 401 356 0,22

ČEZ A.S. (CZ0005112300) Aktywny rynek - rynek regulowany Prague Stock Exchange 74 001 CZECHY 5 309 5 017 3,03

CIECH S.A. (PLCIECH00018) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 26 289 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 894 1 317 0,80

CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. (TRACIMSA91F9) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 94 428 TURCJA 1 865 1 973 1,19

CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 34 494 RZECZPOSPOLITA POLSKA 454 759 0,46

DAIMLER AG (DE0007100000) Inny aktywny rynek Frankfurt Exchange Xetra 6 616 NIEMCY 1 809 1 567 0,95

EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TREEGYO00017) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 1 689 455 TURCJA 5 999 6 664 4,03

ERSTE GROUP BANK AG (AT0000652011) Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 85 275 AUSTRIA 6 814 7 665 4,63

EUROBANK ERGASIAS S.A. (GRS323003012) Aktywny rynek - rynek regulowany Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. 692 048 GRECJA 2 569 1 685 1,02

FABRYKI MEBLI FORTE S.A. (PLFORTE00012) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 8 646 RZECZPOSPOLITA POLSKA 425 565 0,34

FOLLI FOLLIE S.A. (GRS294003009) Aktywny rynek - rynek regulowany Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. 16 599 GRECJA 1 741 1 232 0,74

HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 464 468 TURCJA 6 006 6 034 3,65

HOLLYWOOD S.A. (PLHOLWD00017) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NewConnect 333 000 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 001 1 072 0,65

INDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S. (TREINDX00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 228 059 TURCJA 1 779 2 516 1,52

IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRAISGYO91Q3) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 681 527 TURCJA 1 176 1 579 0,95

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 41 651 RZECZPOSPOLITA POLSKA 3 856 2 749 1,66

KOMERCNI BANKA A.S. (CZ0008019106) Aktywny rynek - rynek regulowany Prague Stock Exchange 22 617 CZECHY 3 448 3 367 2,04

KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK VE KORD BEZI SANAYI VE TICARET A.S. (TRAKORDS91B2) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 66 929 TURCJA 439 558 0,34

KRUK S.A. (PLKRK0000010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3 966 RZECZPOSPOLITA POLSKA 153 800 0,48

LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 11 115 RZECZPOSPOLITA POLSKA 399 522 0,32

MCI CAPITAL S.A. (PLMCIMG00012) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 231 057 RZECZPOSPOLITA POLSKA 2 212 2 465 1,49

MEDICALGORITHMICS S.A. (PLMDCLG00015) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3 248 RZECZPOSPOLITA POLSKA 882 768 0,46

MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT. (HU0000068952) Aktywny rynek - rynek regulowany Budapest Stock Exchange 10 488 WĘGRY 1 694 2 414 1,46

MONETA MONEY BANK A.S. (CZ0008040318) Aktywny rynek - rynek regulowany Prague Stock Exchange 383 931 CZECHY 4 280 4 510 2,73

NATIONAL BANK OF GREECE S.A. (GRS003003027) Aktywny rynek - rynek regulowany Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. 3 936 262 GRECJA 4 833 3 345 2,02

OTP BANK NYRT. (HU0000061726) Aktywny rynek - rynek regulowany Budapest Stock Exchange 64 318 WĘGRY 3 176 5 716 3,46

PCC INTERMODAL S.A. (PLPCCIM00014) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 354 232 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 560 631 0,38

POLNORD S.A. (PLPOLND00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 101 341 RZECZPOSPOLITA POLSKA 738 1 080 0,65

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 320 016 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 605 1 792 1,08

PORR AG (AT0000609607) Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 31 732 AUSTRIA 3 595 3 427 2,07

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 136 427 RZECZPOSPOLITA POLSKA 3 947 3 176 1,92

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 80 010 RZECZPOSPOLITA POLSKA 2 537 2 284 1,38

PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. (PLPREQM00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 21 158 RZECZPOSPOLITA POLSKA 2 443 2 031 1,23

ROBYG S.A. (PLROBYG00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 382 283 RZECZPOSPOLITA POLSKA 978 1 170 0,71

SODA SANAYII A.S. (TRASODAS91E5) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 357 447 TURCJA 2 144 2 243 1,36

STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2 524 RZECZPOSPOLITA POLSKA 772 794 0,48

TITAN CEMENT CO. S.A. (GRS074083007) Aktywny rynek - rynek regulowany Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. 12 018 GRECJA 1 070 984 0,59

TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRETRGY00018) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 1 TURCJA 0 0,00

TRAKCJA PRKiI S.A. (PLTRKPL00014) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 125 421 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 645 1 242 0,75

TRAKYA CAM SANAYII A.S. (TRATRKCM91F7) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 633 302 TURCJA 2 603 1 991 1,20

TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. (TRATUPRS91E8) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 40 280 TURCJA 3 238 3 541 2,14

TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. (TRAGARAN91N1) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 232 807 TURCJA 2 112 2 434 1,47

TURKIYE HALK BANKASI A.S. (TRETHAL00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 474 818 TURCJA 6 949 5 592 3,38

TURKIYE IS BANKASI A.S. - C (TRAISCTR91N2) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 789 548 TURCJA 5 104 4 965 3,00

TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. (TRATSKBW91N0) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 697 339 TURCJA 968 1 279 0,77

UNIFIED FACTORY S.A. (PLDTBRK00037) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NewConnect 200 000 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 000 1 720 1,04

UNIWHEELS AG (DE000A13STW4) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3 521 NIEMCY 491 507 0,31

VANTAGE DEVELOPMENT S.A. (PLVTGDL00010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 199 324 RZECZPOSPOLITA POLSKA 531 548 0,33

VOESTALPINE AG (AT0000937503) Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 17 432 AUSTRIA 1 769 2 316 1,40

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 37 080 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 242 1 754 1,06

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. (PLXTRDM00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 61 146 RZECZPOSPOLITA POLSKA 707 923 0,56

YAPI VE KREDI BANKASI A.S. (TRAYKBNK91N6) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 469 237 TURCJA 2 531 2 576 1,56

ZALANDO SE (DE000ZAL1111) Inny aktywny rynek Frankfurt Exchange Xetra 9 122 NIEMCY 960 957 0,58

Rzeczywista liczba akcji ogółem 16 434 208,753

w tym liczba akcji:

HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5) 464 467,495

IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRAISGYO91Q3) 681 526,756

TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRETRGY00018) 0,918

TRAKYA CAM SANAYII A.S. (TRATRKCM91F7) 633 302,495

TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. (TRATSKBW91N0) 697 339,089

Ułamkowe części akcji emitentów

zostały zapisane na rachunku

papierów wartościowych funduszu

po wypłacie dywidendy w postaci

akcji bonusowych.

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ALIOR BANK S.A. PDA 193 (PLALIOR00193) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 29 806 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 159 1 561 0,94

AUTO PARTNER S.A. PDA (PLATPRT00034) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 195 850 RZECZPOSPOLITA POLSKA 493 588 0,36

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

CREATIVE GROUP OJSC GDR (US22526U1025) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 53 199 UKRAINA 1 858

SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A. GDR (US83367U2050) Aktywny rynek - rynek regulowany London International 45 313 RUMUNIA 1 250 1 100 0,67

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

AAŚiWE_FIZ_Nota 1.pdf Nota 1 - Polityka rachunkowości

1 półrocze

2016 roku

Z tytułu zbytych lokat 127

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy 1 100

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe

1 półrocze

2016 roku

Z tytułu nabytych aktywów 2 559

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania 851

w tym zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie 833

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 1 933

ING Bank Śląski S.A. zł 508 508

ING Bank Śląski S.A. EUR 1 5

ING Bank Śląski S.A. GBP 93 498

ING Bank Śląski S.A. HUF 6 859 96

ING Bank Śląski S.A. TRY 597 823

ING Bank Śląski S.A. USD 1 3

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 2 121

ING Bank Śląski S.A. zł 381 381

ING Bank Śląski S.A. CHF 38 155

ING Bank Śląski S.A. CZK 206 34

ING Bank Śląski S.A. EUR 108 478

ING Bank Śląski S.A. GBP 6 32

ING Bank Śląski S.A. HUF 8 289 116

ING Bank Śląski S.A. TRY 662 913

ING Bank Śląski S.A. USD 3 12

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

Plik Opis

AAŚiWE_FIZ_Nota 5.pdf Nota 5 - Ryzyka

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 10 693

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na Fundusz praw własności i nie następuje przeniesienie na Fundusz ryzyk 10 693

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 1 półrocze

2016 roku

Aktywa w tys. zł 165 441

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 1 933

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 508

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 1 425

w walucie obcej w tys. EUR 1

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 5

w walucie obcej w tys. GBP 93

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 498

w walucie obcej w tys. HUF 6 859

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 96

w walucie obcej TRY 597

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 823

w walucie obcej USD 1

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 3

Należności w tys. zł 1 227

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 470

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 757

w walucie obcej w tys. CZK 2 744

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 449

w walucie obcej w tys. EUR 41

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 181

w walucie obcej w tys. TRY 92

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 127

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu w tys. zł 10 693

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 10 693

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku w tys. zł 151 588

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 42 972

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 108 616

w walucie obcej w tys. CZK 78 814

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 12 894

w walucie obcej w tys. EUR 7 383

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 32 672

w walucie obcej w tys. HUF 580 880

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 8 130

w walucie obcej w tys. TRY 38 577

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 53 202

w walucie obcej w tys. USD 432

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 1 718

Zobowiązania w tys. zł 3 410

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 848

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 2 562

w walucie obcej w tys. EUR 1

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 3

w walucie obcej w tys. TRY 1 856

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 2 559

Razem w tys. zł 168 851

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 5 210 1 512

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe 64

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

dolar amerykański 3,98 USD

euro 4,43 EUR

forint węgierski (100 HUF) 1,40 HUF

frank szwajcarski 4,07 CHF

funt szterling 5,37 GBP

korona czeska 0,16 CZK

lira turecka 1,38 TRY

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku -5 099 4 764

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku -275

Nieruchomości

Pozostałe

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat:

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 1 618

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-08-31 Jacek Marcinowski Prezes Zarządu

2016-08-31 Marlena Janota Członek Zarządu

2016-08-31 Grzegorz Borowski Członek Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-08-31 Aleksandra Juszczyk Dyrektor Działu Wycen i Sprawozdawczości